农发种业(600313):中农发种业集团股份有限公司关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中农发种业集团股份有限公司 关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中农发种业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2966号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股A股79,175,306股，发行价格5.14元/股，募集资金总额为406,961,072.84元，扣除不含税发行费用人民币4,487,754.71元，募集资金净额为人民币402,473,318.13元。2026年1月22日募集资金实际到账 403,821,072.84元。北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大地泰华会验字[2026]001-3号）。 募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。 公司于2026年1月26日与招商银行股份有限公司北京万寿路支行、华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2026年6月30日，各方按照协议要求履行权利义务。截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下： 募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 本报告期募集资金实际使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 公司第七届董事会第五十八次会议于2026年3月17日审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目（即：偿还国拨资金专项应付款）的自筹资金288,560,000元及已支付发行费用的自筹资金1,347,754.71元，共计289,907,754.71元，具体内容详见公司于2026年3月18日上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（临2026-011）。2026年3月23日，公司完成对预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的置换。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内公司不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 报告期内公司不存在变更募投项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 中农发种业集团股份有限公司董事会 2026年8月21日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
注2：调整后的11,391.33万元为补充流动资金11,840.11万元扣除本次发行费用448.78万元后的金额。 中财网
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