振华新材(688707):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
贵州振华新材料股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、募集资金基本情况 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕161号）的批准，公司获准向特定对象发行人民币普通股A股（以下简称“本次发行”）65,849,395股，每股面值人民币1元。截至2023年12月28日，公司本次向特定对象发行人民币普通股A股65,849,395股，每股发行价格16.60元，募集资金总额为人民币1,093,099,957.00元，扣除承销费（不含增值税）人民币1,649,962.20元后的募集资金人民币1,091,449,994.80元已由中信建投证券股份有限公司于2024年1月2日汇入公司在国家开发银行开立的52100109000000004069账号内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含增值税）人民币1,357,428.80元，募集资金净额为人民币1,090,092,566.00元。上述募集资金实收情况已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中天运〔2023〕验字第90043号报告验证。 2、2026年半年度募集资金使用和结余 2026年半年度，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理600,000,000.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为25,475,656.58元。截至2026年6月30日，募集资金余额为1,026,833,085.38元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中募集资金专户余额为426,832,529.57元。 2026 6 30 截至 年月 日，公司募集资金使用和结余情况如下： 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证专款专用。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对向特定对象发行股票募集资金采取了专户存储管理，并与国家开发银行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司、公司子公司贵州振华义龙新材料有限公司与中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。 截至2026年6月30日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义务。 截至2026年6月30日，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元
6000000 , . 万元，具体情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金使用情况 募集资金使用情况详见本报告附表“2022年定向增发募集资金使用情况对照表”。 （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明 报告期内，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 七、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的正常实施以及保障募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公1 司自律监管指引第号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的2025 12 16 使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 年 月 日，公司召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。 2026 6 30 截至 年月 日，公司利用部分闲置募集资金进行现金管理情况见下表：金额单位：人民币万元
不适用。 九、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 附表：2022年定向增发募集资金使用情况对照表 贵州振华新材料股份有限公司董事会 2026年8月22日 附表： 2022年定向增发募集资金使用情况对照表 单位：元
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