峆一药业(920478):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
安徽峆一药业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 2023年 1月 5日，经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽峆一药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕35号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,012.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司本次发行价格为 12.62元/股，发行股数880.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），募集资金总额为人民币11,105.60 万元（不含行使超额配售选择权所发的股份），扣除与发行有关的费用人民币 1,600.15万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 9,505.45万元（不含行使超额配售选择权所发的股份）。截至 2023年 02月 16日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0040号《验资报告》验证。 公司按照本次发行价格 12.62元/股，在初始发行规模 880.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 132.00万股，公司由此增加的募集资金总额为 1,665.84万元，扣除发行费用（不含税）金额为 157.66万元，该部分的募集资金净额为人民币 1,508.18万元。截至 2023年 03月 27日，上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0073号《验资报告》验证。 因此，本次发行最终募集资金总额为 12,771.44万元，扣除发行费用（不含税）金额为 1,757.81万元，募集资金净额为 11,013.63万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 (二) 募集资金使用情况 截至2026年6月30日，公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金累计投入募集资金项目金额为47,457,299.02元。 (三) 募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已与国元证券股份有限公司和存放募集资金的中国银行股份有限公司天长支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司天长支行签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。公司已与安徽修一制药有限公司（募投项目实施主体）、国元证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司天长支行、安徽天长农村商业银行股份有限公司杨村支行签订了《募集资金四方监管协议》。 在募集资金使用过程中，严格执行相关监管要求和制度规定，报告期内对使用募集资金进行现金管理购买理财等使用方式，均履行了严格的审议程序和内部审批流程。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2026年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币47,457,299.02元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于2026年4月14日召开第五届董事会第五次会议及第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟使用额度不超过人民币6,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。 公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事项出具了无异议的核查意见。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为4,000万元。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 2025年 3月 3日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司本次变更募集资金用途。2025年 3月 21日，经公司 2025年第一次临时股东会审议通过。公司募集资金用途投资项目由年产 198吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目，原年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）不再继续投入募集资金。 具体内容详见公司于 2025年 3月 5日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《安徽峆一药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-008）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。 六、备查文件 《安徽峆一药业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。 安徽峆一药业股份有限公司 董事会 2026年 8月 21日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
中财网
 |