晶盛机电(300316):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，经浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议审议通过，公司编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晶盛机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕947号)，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票21,353,383股，发行价为每股人民币66.50元，共计募集资金142,000.00万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2022年7月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除承销保荐费、验资费、律师费等与发行权益性证券直接相关的外部费用397.30万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为141,602.70万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕360号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
（一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江晶盛机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别与浙江上虞农村商业银行股份有限公司汤浦支行和中国银行股份有限公司上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，本公司有3个募集资金专户和1个募集资金现金管理专用结算账户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
（一）募集资金使用情况对照表 1、募集资金使用情况对照表详见附件1。 2、本期无超额募集资金的使用情况。 （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 “12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”无法单独核算效益。该募投项目作为公司研发体系的一部分，在项目实施后，能够完善公司在试验检测环节的硬件设施，提供满足不同测试要求的试验，提升公司的研发和测试能力，推动公司设备工艺改进，助力大硅片设备和辅料耗材、零部件的测试，加快大硅片设备和辅料耗材的国产化进程。公司对该项目不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。 （四）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2024年4月26日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币80,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于银行发行的保本型理财产品、证券公司发行的保本型收益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 2025年4月18日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 2026年4月9日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 截至2026年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品余额为0.00元。 （五）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2024年8月21日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2025年8月14日，公司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金40,000.00万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。 2025年8月15日，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 截至2026年6月30日，公司使用的闲置募集资金暂时补充流动资金金额为50,000.00万元。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 （一）改变募集资金投资项目的审议决策情况 公司2026年6月3日召开第六届董事会第五次会议、2026年6月22日召 开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况将“12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目”的募集资金投资总额调整为17,800.00万元，并将该项目剩余募集资金及已终止的“年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目”剩余募集资金合计86,141.00万元（含利息及理财收益）投资于新项目“半导体装备精密零部件智能化生产项目”和“高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目”。改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。 （二）改变募集资金投资项目的原因说明 1、终止年产80台套半导体材料抛光及减薄设备生产制造项目原因 因项目所需进口设备采购周期长，不能满足公司快速响应市场的业务发展需求，为紧抓行业发展机遇，快速抢占市场，公司转变为在供应市场直接采购相关零部件；另外，公司不断提升半导体产业链关键零部件的配套服务能力，已能够逐步满足公司抛光减薄设备核心零部件需求。为进一步提高募集资金的使用效率、避免重复建设，公司决定不再增加该项目后续的零部件加工设备投入。 2、减少12英寸集成电路大硅片设备测试实验线项目投资金额原因 因项目在实施建设过程中，国内半导体产业链逐步完善，国产半导体装备零部件性能持续提升，公司设备供应链逐步实现国产化，伴随着规模的提升，相关设备制造成本较之前有所下降，公司出于节省成本考虑，将投入建设的自产设备以成本结转，相较项目规划时的市场价格大幅降低。另外，随着国产检测设备性能持续提升，在满足项目建设技术需求的前提下，公司计划将部分进口的检测设备改为采购国产设备，将进一步节省项目的设备投入成本。 3、新增半导体装备精密零部件智能化生产项目原因 当前，我国在半导体高端设备领域面临挑战，其中关键零部件的“卡脖子”问题较为突出，本项目的实施将着力突破精密零部件的国产化，满足日益高涨的市场需求，大幅缩短交付周期、降低综合成本，显著提升国产高端零部件的自主保障能力，对保障国家信息产业安全、提升国际竞争力具有深远影响。 4、新增高端半导体设备碳化硅零部件产业化项目原因 本项目的实施，一方面顺应了国家半导体的发展趋势，可实现国产技术、产品的突破，满足市场日益增长的需求。另一方面符合公司“新材料、新装备”战略定位，同时完善公司在高端装备产业链中对半导体级碳化硅精密零部件特殊要求的配套能力，实现零部件及产品的全流程自主化生产，进一步提高公司在半导体领域的市场竞争力，进一步提升公司的盈利能力和核心竞争力。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件1：募集资金使用情况对照表 附件2：改变募集资金投资项目情况表 浙江晶盛机电股份有限公司 2026年8月20日 附件1 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
改变募集资金投资项目情况表 2026年半年度 编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司 金额单位：人民币万元
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