11公司获得推荐评级-更新中
8月23日给予南钢股份(600282)推荐评级。 投资建议：公司积极推进品种结构优化，深化上游产业链布局，该机构预计2026-2028 年公司归母净利润依次为27.48/29.16/32.55 亿元，对应8 月21 日收盘价，PE为10x、10x 和9x，维持“推荐”评级。 风险提示：原材料价格大幅波动，下游需求不及预期，产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持”评级。 【19:46 皖维高新(600063)2026年半年报点评：醋酸乙烯量价齐升 盐城项目持续推进】 8月23日给予皖维高新(600063)推荐评级。 投资建议：皖维高新是国内PVA 行业龙头，拥有全球最大的32 万吨产能，在建20 万吨乙烯法项目等，年产2000 万平方米PVA 光学薄膜等新材料项目有序推进试生产。考虑到PVA 下游需求偏弱，该机构预计公司2026/2027/2028 年的EPS分别为0.30/0.41/0.58 元，2026 年8 月21 日收盘价对应市盈率19/14/10 倍，维持“推荐”评级。 风险提示：原料价格波动风险，行业竞争加剧风险，项目批量生产、销售进度不及预期，汇率及贸易风险。 该股最近6个月获得机构6次推荐评级、6次增持评级、3次买入评级。 【19:31 重庆银行(601963)2026年半年报点评：息差提升】 8月23日给予重庆银行(601963)推荐评级。 投资建议：公司聚焦本土区域战略，深耕区域潜能，持续受益于“成渝双城经济圈”、“33618”等战略部署及化债政策，资产规模扩张迅速，净息差已企稳回升，资产质量整体稳健。预计2026-2028 年营业收入分别为168.28/183.57/203.64 亿元，同比增长11.3%/9.1%/10.9%；归母净利润为62.41/68.70/75.68 亿元，同比增长10.4%/10.1%/10.2%。对应EPS 分别为1.63/1.81/2.00 元，对应2026 年8月21 日股价的PE 分别为6.8/6.1/5.6 倍。维持“推荐”评级。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级。 【18:31 盘江股份(600395)2026年半年报点评：26H1煤价回升 成本季度间波动较大】 8月23日给予盘江股份(600395)谨慎推荐评级。 投资建议：公司电力业务逐步扩张，煤电一体化盈利模式逐步形成，抗风险能力逐步增强，公司在建电力项目丰富，未来发展空间可期，预计公司2026-2028 年归母净利为6.24/6.90/7.87 亿元，对应EPS 分别为0.29/0.32/0.37 元/股，对应2026 年8 月21 日收盘价的PE 分别为19/17/15 倍。维持“谨慎推荐”评级。 风险提示：1）煤炭价格波动的风险。2）项目进度不及预期的风险。3）成本超预期上升风险。4）安全生产风险。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、2次买入评级、1次中性评级。 【16:41 隆鑫通用(603766)：经营稳中有进 自主品牌表现亮眼】 8月23日给予隆鑫通用(603766)推荐评级。 风险提示：1）宏观经济变化风险：宏观经济变化可能影响海外市场需求，并对公司产品交付节奏带来不确定性。2）贸易摩擦加剧风险：全球贸易环境不确定性增加，部分国家贸易壁垒上升，可能导致客户采购成本提高、订单量波动。3）汇率变动风险：汇率波动不仅可能对公司产品的出口需求带来不利影响，同时可能造成公司汇兑损失，增加财务成本。4）原材料波动风险：国际环境变化对大宗原材料价格影响波动较大，原材料价格的波动会对经营业绩和毛利率产生一定影响。5）控股股东及相关方解决同业竞争进度不及预期的风险：由于相关业务较多、规模较大，需要履行的程序较多，存在工作时间进度不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强推评级。 【16:36 江阴银行(002807)2026年半年报点评：息差回升】 8月23日给予江阴银行(002807)推荐评级。 投资建议：公司聚焦苏南本土区域战略，深耕县域实体经济潜能，持续受益于长三角一体化，资产质量较优，风险抵补能力充足。预计2026-2028 年营业收入分别为43.28/45.48/47.93 亿元，同比增长4.9%/5.1%/5.4%；归母净利润为20.90/21.38/21.92 亿元， 同比增长2.0%/2.3%/2.5%。对应EPS 分别为0.85/0.87/0.89 元，对应2026 年8 月21 日股价的PE 分别为4.7/4.6/4.5 倍。 风险提示：经济增长不及预期；宏观政策力度不及预期；存款竞争加剧。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次"买入"评级、1次推荐评级。 【14:21 洛阳钼业(603993)：业绩高增 铜金布局持续深化】 8月23日给予洛阳钼业(603993)推荐评级。 投资建议：随着海外铜钴矿扩建项目的逐步落地，公司铜钴产量将实现稳步提升，量增逻辑进一步打开公司业绩成长空间，有望享有更高的业绩弹性。 风险提示：（1）金属价格波动的影响。如果海外宏观政治局势出现超预期变化，则或一定程度影响金属需求，铜价或面临较大波动，公司业绩可能会受到一定影响。（2）公司扩产项目大幅不及预期。如果公司扩产项目受到政策变化或设备等方面的影响，施工进度大幅不及预期，则可能对公司业绩产生影响。（3）安全生产风险。矿山开采可能涉及较多风险，包括自然灾害以及其他突发事件等，如果矿山开采出现超预期事故，可能对企业盈利带来较大影响。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、1次铜买入”评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【14:21 海康威视(002415)：创新业务持续成长 释放增长动能】 8月23日给予海康威视(002415)推荐评级。 投资建议：公司业务重回增长态势，一方面，安防产品是电子产品，存在5至8年的更新周期，行业端自2021年回调至今已四五年，部分产品进入更新期，形成稳定的需求基础。另一方面，AI大模型技术的落地带来了新的趋势性需求，推动行业进步，扩大产品应用的边界。该机构调整公司26/27年盈利预测，增加公司28年盈利预测，预计公司2026-2028年归母净利润分别为172.06/194.22/220.63亿元（26/27年原值为/147.77/164.02亿元），对应PE为18/16/14倍，公司提供包括雷达、热成像、光纤传感、X光等在内的多元化感知产品，创新业务渐入佳境将为业绩增长增添动力。维持公司“推荐”评级。 风险提示：1）技术更替风险：随着云计算、大数据、人工智能等技术的不断演进，行业业务和应用需求可能会随之演变。如果不能密切跟踪行业前沿技术的更新和变化，公司未来发展的不确定性将会加大；2）汇率波动风险：公司在海外市场多个不同币种的国家和地区开展经营，汇率风险主要来自以非人民币（美元为主）结算的销售、采购以及融资产生的外币敞口及其汇率波动，可能会影响公司的盈利水平。3）全球市场开拓风险：如果业务开展所在国出现贸易保护、债务问题、政治冲突等情况，可能对公司的业务发展产生不利影响。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、1次"增持"评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【13:56 上海机场(600009)2026年半年报点评：26H1盈利12.2亿 同比+16.5% 26Q2盈利6.4亿 同比+21.5%】 8月23日给予上海机场(600009)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：该机构维持26~28 年归母净利润预测分别为25.9、28.6、32.3 亿元，对应26~28 年EPS 分别为1.04、1.15 和1.30 元，PE 分别为22、20 和18 倍。2）投资建议：航空主业韧性增长，投资收益及财务费用改善对利润形成支撑；关注国际客流增长、非航业务修复及成本费用管控带来的盈利改善空间。维持“推荐”评级。 风险提示：经济大幅下滑、国际航线需求恢复低于预期。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【13:56 深圳机场(000089)2026年半年报点评：受资产处置收益推动 26H1归母净利同比+136%至7.37亿】 8月23日给予深圳机场(000089)推荐评级。 投资建议：1）盈利预测：考虑业务量及上半年业绩情况，该机构调整26-28 年盈利预测为9.9、8.2 亿、9.3 亿（原预测为9.3、8.1、9.2 亿），对应26~28 年PE 分别为13、16、14 倍。2）投资建议：该机构认为公司仍处潜力释放期，三跑道投产后进一步打开产能上限；参考近3 年平均PE 区间，给予27 年预期利润20 倍PE，目标市值164 亿，目标价8.0 元，预期较当前25%的空间，维持“推荐”评级。 风险提示：经济大幅下滑、旅客量低于预期、国际航班恢复低于预期。 该股最近6个月获得机构2次推荐评级、2次增持评级、2次中性评级。 【13:51 南山铝业(600219)跟踪分析报告：海外与高端材蓄力 高分红属性凸显】 8月23日给予南山铝业(600219)推荐评级。 投资建议：该机构认为26 年铝紧缺格局确定，年内铝价维持高位，行业总体估值偏低，公司估值有望修复。考虑氧化铝价格下行及铝价走势，该机构预计公司2026-2028 年实现归母净利润分别为53.4 亿元、62.4 亿元、71.7 亿元（前值为61.3 亿元、73 亿元、81.3 亿元），分别同比增长12.8%、16.8%、14.9%。考虑行业平均估值、公司未来成长属性以及极其优渥的分红水平，给予南山铝业2026 年净利润12 倍PE，对应目标价5.6 元，维持“推荐”评级。 风险因素：美联储加息预期升温；海外铝增量超预期；铝价及氧化铝价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 中财网
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