机构强烈推荐5只个股-更新中
8月23日给予蘅东光(920045)强烈推荐评级。 投资建议：AI 算力需求爆发与数据中心高密度互联需求驱动行业规模持续高增，根据弗若斯特沙利文，2025 年至2030 年期间，MPO/MMC 等高密度连接器复合增速达63.6%，CPO FAU 复合增速达253.2%。公司技术覆盖芯片耦合、光纤阵列、柔性互连到连接器集成的各环节，平台化制造能力突出、扩产备料具有前瞻性，近期落地的股权激励进一步完善公司长效激励机制；同时，公司卡位北美光通信核心客户且持续推动客户多元化，预计收入增速可高于行业平均水平。综合前述行业背景与公司竞争优势，该机构上修公司盈利预期，预计公司2026-2028 年收入分别为43.1 亿元、79.2 亿元、104.4 亿元，归母净利润分别为7.6 亿元、14.4 亿元、19.2 亿元，对应PE 为50.5 倍、26.5 倍、19.9 倍，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游市场需求不及预期、高端产品价格不及预期、原材料价格波动的风险、市场竞争加剧、全球贸易摩擦加剧等。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、1次买入评级。 【19:26 深信服(300454)：云业务爆发驱动强势扭亏 AI双主线开启成长】 8月23日给予深信服(300454)强推评级。 投资建议：考虑2026 年云计算、安全业务表现亮眼，以及公司持续实施降本增效措施，该机构调整盈利预测，预计公司2026-2028 年营业收入分别为97.54/113.63/129.49 亿元（2026-28 年原值89.67/99.35/109.81 亿元），对应增速21.3%/16.5%/13.9%；归母净利润为7.92/9.46/11.15 亿元（2026-28 年原值6.40/8.45/9.95 亿元），同比分别为101.6%/19.4%/17.9%；对应EPS 分别为1.84/2.19 /2.58 元。估值方面，参考可比公司，该机构给予公司2026 年7x PS，对应目标价158 元，维持“强推”评级。 风险提示：行业竞争加剧；政策推动不及预期；产品应用不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【18:31 康龙化成(300759)2026年中报点评：H1新签订单加速增长 CDMO商业化兑现进入加速期】 8月23日给予康龙化成(300759)强推评级。 投资建议：该机构预计2026-2028 年公司归母净利润分别为20.86/25.99/31.37 亿元，同比增长25.4%/24.6%/20.7%；经调整归母净利润分别为21.49/26.69/32.12亿元，同比增长18.3%/24.2%/20.3%。参考可比公司估值水平，考虑公司CDMO业务维持较快增长，后期及商业化项目储备持续增加，中期业绩增长可见度有望提升，该机构认为公司应享有一定估值溢价，给予2026 年50 倍PE，经调整利润目标价为58 元；港股给予2026 年35 倍PE，经调整净利润目标价对应47 港元。看好公司CDMO 迈入商业化收获期，维持“强推”评级。 风险提示：1、公司CDMO 产能建设进度不达预期。2、公司实验室业务拓展不达预期。3、公司临床CRO 业务开拓不达预期。4、大分子产能竞争加剧。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次推荐评级、1次买入-A的投评级。 【15:06 中兴通讯(000063)：算力驱动业务结构优化 海外市场表现亮眼】 8月23日给予中兴通讯(000063)强烈推荐评级。 投资建议：中兴通讯致力于成为“网络连接和智能算力的领导者”，不断夯 实以传统无线、有线产品为代表的第一曲线业务，并快速拉升以服务器及存储、终端、数字能源、汽车电子等为代表的第二曲线业务。作为全球稀缺的能够提供从微电子、数据库、操作系统等底层技术到电信、数通、算力、存储、模组、终端等设备产品的端到端全系列解决方案的ICT 科技巨头，中兴通讯加速从全连接转向连接+算力，积极拓展智算数据中心项目以拓展空间，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：下游投资波动风险、宏观经济周期风险、国际环境变化风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次增持评级。 【14:21 东方财富(300059)：证券业务延续高增 基金业务景气回升】 8月23日给予东方财富(300059)强烈推荐评级。 投资建议：维持“强烈推荐”评级。证券业务方面，受益于流量优势和平台效应，叠加良好的市场环境，公司经纪、两融市占率有望维持稳定，业务弹性有望进一步释放；基金业务方面，权益行情持续带动基民热情回升，加之妙想AI 重塑用户一站式财富管理体验，业务景气度重回上行通道。考虑权益 行情超预期、公司费率和市占率表现稳定，该机构调整盈利预测，预计公司26/27/28 年归母净利润为140/147/152 亿元，同比为+16%/+5%/+4%。 风险提示：政策超预期收紧、市场波动加剧、公司市占率提升不及预期、销售费率超预期下滑等。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A投资评级。 中财网
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