泰慕士(001234):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。一、 募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3765号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,700.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为16.53元/股，募集资金总额440,800,551.00元，扣除相关发行费用（不含税）57,756,709.94元，实际募集资金净额为人民币383,043,841.06元。募集资金已于2022年1月5日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年1月5日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA10011号《验资报告》。 (二)募集资金实际存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金专户使用情况及余额如下： (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与中国银行股份有限公司如皋支行、招商银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司、公司全资子公司六安英瑞针织服装有限公司（以下简称“六安英瑞”）与中国银行股份有限公司六安分行、中国工商银行股份有限公司六安佛子岭路支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2022年1月26日签订了《募集资金三方监管协议》。公司与南京银行股份有限公司南通分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2023年10月10日签订了《募集资金三方监管协议》。截至2023年12月31日，公司签订的《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。 截至2026年6月30日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权力并履行了相关义务，未发生违法违规情形。 (二)募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：人民币元
注2：中国银行股份有限公司如皋支行，账号554748219889，于2024年6月24日注销。 注3：中国银行股份有限公司六安分行账号184264948110，于2024年6月24日注销。 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 截至2026年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三)募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自有资金21,769,632.56元。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构对该事项发表了相应核查意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（信会师报字【2022】第ZA10050号）。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2026年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (五)用闲置募集资金进行现金管理情况 2022年2月24日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过30,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限为12个月。 2023年2月24日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过25,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限为12个月。 2024年2月22日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过14,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。该议案于2024年3月11日已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。 2025年2月19日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下，使用总额不超过8,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。 2026年1月21日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常度及期限内，资金可以循环滚动使用。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为0.00元。 (六)节余募集资金使用情况 截至2026年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (七)超募资金使用情况 截至2026年6月30日，公司不存在将超募资金用于在建项目或新项目（包括收购资产等）的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，募集资金专户余额为5,944,529.13元，将按计划用于募投项目后续资金支付。 (九)募集资金使用的其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 无 特此公告 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 董事会 2026年8月24日 募集资金使用情况对照表 附表1： 编制单位：江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2026年半年度 单位：人民币元
中财网
 |