佩蒂股份(300673):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 经深圳证券交易所审核同意，中国证监会《关于同意佩蒂动物营养科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2021）3596号）同意注册，公司向不特定对象发行面值不超过人民币72,000万元的可转换公司债券。佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司或佩蒂股份）本次发行可转换公司债券名称为“佩蒂转债”，每张面值为人民币100元，按面值平价发行，共计720万张，期限为6年。公司本次发行可转换公司债券的募集资金总额为人民币720,000,000.00元，扣除保荐及承销费用、中介费用、手续费、信息披露费等相关费用后，募集资金净额为人民币711,859,782.01元。上述募集资金于2021年12月28日划入募集资金专户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2021年12月28日止公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的到位情况进行审验，并出具了《债券募集资金到位情况验证报告》(中汇会验[2021]8205号）。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。 (二)募集金额使用情况和结余情况 2021年度使用募集资金4,820.34万元，2022年度使用募集资金23,991.50万元，2023年度使用募集资金2,619.99万元，2024年度使用募集资金3,781.74万元，2025年度使用募集资金2,647.38万元，2026年上半年使用募集资金879.54万元。已累计投入募集资金总额38,740.49万元。 截至2026年06月30日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为5,955.83万元。公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为29,732.31万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户。 2022年1月12日，公司和保荐机构国投证券股份有限公司、开设募集资金专户的银行(中信银行股份有限公司温州分行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国工商银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》。2022年3月11日，公司及全资子公司柬埔寨爵味食品有限公司、中国银行（香港）有限公司金边分行与国投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月21日，公司及全资子公司新西兰天然纯宠物食品有限公司、中国银行股份有限公司新西兰子行营业部与国投证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2022年3月24日，公司及全资子公司江苏康贝宠物食品有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州高新支行与国投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。 募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 (二)募集资金的专户存储情况 截至2026年06月30日，本公司有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
2026年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 （一）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况 2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司（含全资子公司及控股子公司）2026年度可以使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，单次临时补充流动资金期限最长不得超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。 截至2026年06月30日，公司未使用暂时闲置的募集资金临时补充流动资金，也不存在使用募集资金临时补充流动资金尚未归还的情形。 （二）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况 2024年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，为公司及全体股东获取更高回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，同意公司使用不超过10,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。 2024年5月14日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，考虑募投项目当前建设进度以及资金使用计划，同意公司在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下，在公司第四届董事会第三次会议批准的使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理的基础上，追加不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，且不超过审议2024年年度报告的董事会召开之日，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。 2024年11月15日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，根据公司当前募投项目建设进度和募集资金投入安排，同意公司在原已批准额度的基础上增加10,000万元的募集资金用于现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类理财产品。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会会议审议通过之日始至审议公司2024年年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为21,000.00万元，截至2025年12月31日，上述募集资金均已归还至原募集资金专户。 2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，为公司及全体股东获取更高的回报，在不影响募投项目建设和生产经营正常资金需求的前提下同意公司使用不超过37,000万元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会将授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。 2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司可使用不超过37,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理。董事会授权公司总经理和财务总监负责组织实施，投资期限自本次董事会审议通过之日起至审议下一年度报告的董事会会议召开之日止，在上述额度及期限内资金可以滚动使用 截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为29,732.31万元，其中20,200.00万元的理财产品尚未赎回，具体情况如下(单位：人民币万元）：
截至2026年06月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未归还的金额为29,732.31万元，其他尚未投入的募集资金均存储于募集资金专户。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 无改变募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附件：1．募集资金使用情况对照表 佩蒂动物营养科技股份有限公司董事会 2026年8月24日 附件1 可转债募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：佩蒂动物营养科技股份有限公司 单位：人民币万元
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