东南电子(301359):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
东南电子股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引，东南电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1639号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,146万股，发行价为每股人民币20.84元，共计募集资金447,226,400.00元，坐扣承销和保荐费用42,050,376.00元后的募集资金为405,176,024.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2022年11月4日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费用、审计费及验资费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及材料制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用20,105,302.20元(不含税)后，公司本次募集资金净额为385,070,721.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕585号）。 由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额38,507.07万元低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中拟投入募投项目的募集资金金额42,057.70万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额分配调整如下：金额单位：人民币万元
截至2026年6月30日，公司本年度已使用募集资金1,060.48万元，余额19,036.21 为 万元（含利息收入等）。本公司募集资金使用及余额情况如下： 金额单位：人民币万元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东南电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2022年11月11日分别与中国工商银行股份有限公司乐清支行、中国建设银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，公司有2个募集资金专户和2个定期存款账户， 募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
金。具体内容详见公司于 年 月 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （五）节余募集资金使用情况 报告期内，公司不存在募集资金投资项目终止、节余募集资金情况。 （六）超募资金使用情况 报告期内，公司无超募资金的金额，无相关金额、用途及使用进展情况。 （七）对闲置的募集资金进行现金管理的情况 2025 10 27 年 月 日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币19,000万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性较高、流动性较好且期限最长不超过12个月的保本型产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 截至2026年6月30日，公司定期存款余额17,500.00万元，2026年度共21.96 取得定期存款利息收入 万元。 （八）尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于公司募集资金现金管理专用结算账户，该部分资金将继续用于募投项目。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。 2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 附件1：《募集资金使用情况对照表》 东南电子股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件1 募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：东南电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
[注2]年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目尚处实施阶段。 中财网
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