泰鹏智能(920132):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
山东泰鹏智能家居股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2264号文核准，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 11月发行人民币普通股（A股）1,200万股，每股发行价为 8.80元，应募集资金总额为人民币 10,560.00万元，实际募集资金净额为 8,889.18万元。该募集资金已于 2023年 11月 8日到位。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0017号《验资报告》验证。本公司因行使超额配售选择权，新增发行股票数量 180.00万股，取得的募集资金净额为 1,563.61万元，到账时间为 2023年 12月 18日。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具容诚验字[2023]251Z0020号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下： 单位：人民币元
公司募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，协议各方均按照三方监管协议的规定履行职责。截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专项账户的存储情况如下： 单位：人民币元
公司于 2024年 1月 29日对该募集资金专项账户办理完成销户手续，并履行了信息披露义务，详见公司于 2024年 1月 30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-006）。 注 2：公司在交通银行股份有限公司泰安肥城支行（账号： 379899991013000150391）和兴业银行股份有限公司泰安肥城支行（账号：376720100100175152）设立的“高端智能化户外家居生产线项目”募集资金专户已办理完成销户手续，并履行了信息披露义务，详见公司于 2025年 7月 18日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-058）。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023年 11月 27日，本公司与交通银行股份有限公司泰安分行、兴业银行股份有限公司泰安分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行、中国银行股份有限公司肥城支行和五矿证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司泰安分行肥城支行开设募集资金专项账户（账号：379899991013000150391）、在兴业银行股份有限公司泰安肥城支行开设募集资金专项账户（账号：376720100100175152）、在中国邮政储蓄银行股份有限公司肥城市支行开设募集资金专项账户（账号：937005010164768899）、在中国银行股份有限公司肥城支行开设募集资金专项账户（账号：219549740738）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2026年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,878.25万元。 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年 12月 25日，公司召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目 1,534.45万元及已支付发行费用的自筹资金 278.55万元。截止 2023年 12月 31日，预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金已置换完毕。 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）节余募集资金转出的情况 公司于 2025年 6月 17日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项、部分募集资金投资项目内部投资结构调整及延期的议案》。同意公司募投项目“高端智能化户外家居生产线项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 公司在交通银行股份有限公司泰安肥城支行（银行账号： 379899991013000150391）的节余募集资金余额 23,196,397.71元和利息收入净额10,804.26元（扣除手续费）已转入公司在交通银行股份有限公司泰安肥城支行开立的一般结算账户（银行账号：379006122018010005813）。 公司在兴业银行股份有限公司泰安肥城支行（银行账号： 376720100100175152）的节余募集资金余额 368,872.46元已转入公司在兴业银行股份有限公司泰安肥城支行开立的一般结算账户（银行账号： 376720100100151587），同时节余募集资金产生的利息收入净额 8.31元（扣除手续费）转入公司在中国农业银行股份有限公司肥城市支行开立的基本存款账户。 上述资金转出后，公司在交通银行股份有限公司泰安肥城支行和兴业银行股份有限公司泰安肥城支行设立的募集资金专户已及时办理完成销户手续。前述募集资金专项账户注销后，公司与保荐机构五矿证券有限公司、存放募集资金的交通银行股份有限公司泰安肥城支行和兴业银行股份有限公司泰安肥城支行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。 （五）募集资金使用的其他情况 2026年 6月 26日，公司分别召开第三届董事会第八次独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会 2026年第四次会议、第三届董事会战略委员会 2026年第二次会议、第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“高端户外智能家居研发中心项目”已完成建设并达到预计可使用状态，公司对该募投项目完成结项。同时，公司及时办理完成募集资金专项账户销户手续。具体内容分别详见公司于 2026年 6月 29日、2026年 7月 10日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-047）和《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2026-050）。 截至 2026年 6月 30日，公司 2023年 11月向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市所募集资金的投资项目“高端智能化户外家居生产线项目”“高端户外智能家居研发中心项目”“补充流动资金”均已完成结项。 （六）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 公司于 2025年 12月 10日召开第三届董事会第十一次会议，并于 2025年12月 26日召开 2025年第三次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 828.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。公司与相关银行就公司银行账户签订了协定存款协议，该种产品是银行根据公司银行账户余额情况按照协定存款协议约定利率自动计息，相关资金不从公司银行账户中转出，不影响公司日常资金使用。截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专户银行存款余额306.87万元，适用银行协定存款约定利率计息的余额为296.87万元。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、备查文件 （一）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会审计委员会 2026年第五次会议决议》； （二）《山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会 2026年 8月 24日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
注1：高端智能化户外家居生产线项目分期转固； 注2：补充流动资金项目截至期末投入进度大于100%系补充流动资金项目结项，将补充流动资金利息部分2.10万元转入自有账户所致。 中财网
 |