优迅股份(688807):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月24日 19:52:20 中财网
原标题:优迅股份:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

厦门优迅芯片股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将厦门优迅芯片股份有限公司（以下简称本公司或公司）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门优迅芯片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2397号），并经上海证券交易所同意，本公司于2025年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为51.66元，募集资金总额为人民币103,320.00万元，根据有关规定扣除发行费用10,551.17万元后，实际募集资金金额为92,768.83万元。该募集资金已于2025年12月12日到账。

上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（容诚验字[2025]361Z0063号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金的使用和结余
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金147,128,017.39元，其中往期投入及置换86,877,592.25元，本期使用60,250,425.14元。募集资金余额782，889，622.56元，其中现金管理余额547,800,000.00元，募集资金专户2026年06月30日余额合计为235,089,622.56元。

单位：人民币元

项目金额
一、募集资金总额1,033,200,000.00
其中：超募资金金额118,623,307.50
减：发行费用（不含税）105,511,678.19
二、募集资金净额927,688,321.81
减：以前年度使用金额86,877,592.25
本期使用金额60,250,425.14
购买理财1,062,430,000.00
加：理财到期 514,630,000.00

累计利息、理财收入（扣除手续费净额）2,329,318.14
三、募集资金专户余额235,089,622.56
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市1
公司自律监管指引第 号——规范运作》等规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年12月，本公司与厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）分别签署了《募集资金专户存储三2025 12
方监管协议》。 年 月，公司、武汉芯智光联科技有限公司（本公司全资子公司）与中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行及中信证券分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2026年6月，公司、武汉芯智光联科技有限公司（本公司全资子公司）与中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中信证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2026年06月30日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元

主体账户账号余额存储形式
厦门优迅芯片 股份有限公司中国建设银行股份 有限公司厦门科技 支行3515019887010968880 75,866.21活期
厦门优迅芯片 股份有限公司中国农业银行股份 有限公司厦门金融 中心支行403280010400752965,893.29活期
厦门优迅芯片 股份有限公司厦门银行股份有限 公司鹭通支行801334160002952.11活期
厦门优迅芯片 股份有限公司招商银行股份有限 公司厦门软件园支 行59290348941000768.52活期
中国农业银行股份
武汉芯智光联 有限公司湖北自贸
17060101040041256 1,164.77 活期
科技有限公司 试验区武汉片区分
行

武汉芯智光联 科技有限公司中国农业银行股份 有限公司厦门金融 中心支行403280010400752219,957.96活期
武汉芯智光联 科技有限公司中信银行股份有限 公司厦门分行8114901013200212315516.05活期
武汉芯智光联 科技有限公司中国建设银行股份 有限公司厦门科技 支行3515019887010921688 840.06活期
合计23,508.96　　　
三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
截至2026年06月30日止，本报告期公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6,025.04万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2025年12月28日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在募投项目实施过程中存在使用自有资金支付募投项目部分款项，后续再由募集资金专户等额置换划转资金至公司及实施募投项目的子公司基本存款账户或一般存款账户进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构发表了同意置换意见。本报告期内，公司以募集资金置换使用自有资金支付募集资金投资项目的金额为1,556.48万元。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2026 1 23
公司于 年 月 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，不超过人民币70,000万元（含本数），用于购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于协定存款、七天通知存款、定期存款、结构性存款、大额存单及收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年1月行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

截至2026年06月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为54,780万元（不含以协定存款形式存放金额）,具体明细如下：
金额单位：人民币万元

委托方受托机构产品名称产品类型购买日到期日购买金额
厦门优迅芯 片股份有限 公司厦门银行 股份有限 公司鹭通 支行单位大额存 单2026年第 018期（9个 月）大额存单2026-2-62026-11-65,780.00
厦门优迅芯 片股份有限 公司平安证券 股份有限 公司收益凭证收益凭证2026-3-312026-9-285,800.00
厦门优迅芯 片股份有限 公司招商银行 股份有限 公司厦门 软件园支 行大额存单9 个月可转让大额存单2026-2-102026-11-106,000.00
厦门优迅芯 片股份有限 公司中国建设 银行股份 有限公司 厦门科技 支行大额存单 2025年055 期大额存单2026-2-42026-11-35,000.00
厦门优迅芯 片股份有限 公司中信证券 股份有限 公司中信证券固 收安享系列 639期收益 凭证收益凭证2026-5-212026-8-218,000.00
厦门优迅芯 片股份有限 公司中国建设 银行股份 有限公司 厦门科技 支行结构性存款结构性存款2026-5-72026-8-105,000.00
武汉芯智光 联科技有限 公司中国农业 银行股份 有限公司 厦门金融 中心支行大额存单9 个月可转让大额存单2026-2-42026-11-45,000.00
武汉芯智光 联科技有限 公司中信银行 股份有限 公司厦门330天结构 性存款结构性存款2026-2-62027-1-310,000.00
　分行　　　　　
武汉芯智光 联科技有限 公司中信银行 股份有限 公司厦门 分行92天结构性 存款结构性存款2026-4-72026-7-72,200.00
武汉芯智光 联科技有限 公司中信银行 股份有限 公司厦门 分行60天结构性 存款结构性存款2026-5-212026-7-202,000.00
合计54,780.00　　　　　
六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的情况。

八、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目，亦不存在募投项目对外转让或者置换情况。

九、节余募集资金使用情况
无
十、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表
厦门优迅芯片股份有限公司董事会
附表 1：
2026年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元

　募集资金总额92,768.83本年度投入募集资金总额6,025.04　　　　　　　　　
　变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额14,712.80　　　　　　　　　
　变更用途的募集资金总额比例-　　　　　　　　　　　
承诺投资项 目募投 项目 性质已变更 项目， 含部分 变更 （如 有）募集资金 承诺投资 总额调整后投 资总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投入 金额截至期末累 计投入金额 (2)截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期 末投入 进度 (%)(4)＝ (2)/(1)项目达 到预定 可使用 状态日 期本年度 实现的 效益是否达 到预计 效益项目可行 性是否发 生重大变 化
下一代接入 网及高速数 据中心电芯 片开发及产 业化项目研发 项目不适用46,780.6546,780.6546,780.654,220.0311,361.17-35,419.4824.29%2029年7 月不适用不适用否
车载电芯片 研发及产业 化项目研发 项目不适用16,908.4716,908.4716,908.47251.89840.40-16,068.074.97%2029年7 月不适用不适用否
800G及以上 光通信电芯 片与硅光组 件研发项目研发 项目不适用17,217.3817,217.3817,217.381,553.122,511.23-14,706.1514.59%2029年7 月不适用不适用否
超募资金其它不适用11,862.3311,862.33-----————
合计——92,768.8392,768.8380,906.506,025.0414,712.80-66,193.7018.18%不适用不适用不适用否
　未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　
　项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　

　募集资金投资项目先期投入及置换情况详见：四、募集资金投资项目先期投入及置换情况
　用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
　对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见：五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用
　募集资金结余的金额及形成原因不适用
　募集资金其他使用情况不适用

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