江盐集团(601065):2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告

时间：2026年08月24日 21:37:11 中财网

原标题:江盐集团:2026年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2026-045
江西省盐业集团股份有限公司
关于 2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理办法》等相关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西省盐业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]581号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）16,000.00万股，每股发行价格为10.36元，共计募集1,657,600,000.00
货币资金人民币 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币
106,767,271.48元后，实际募集资金净额为人民币1,550,832,728.52元，该金额与募集资金验资时点核定的募集资金净额差异系发行费用实际支付调整所致，差额资金留存在超募资金账户统一管理。上述募集资金到账时间为2023年4月4日，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月4日进行了审验，并出具大信验字[2023]第6-0002号《验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，募集资金具体使用情况如下：
单位：元

项目	金额
截止2025年12月31日募集资金专户余额	461,307,955.06
减：本期直接投资募投项目	60,997,844.94
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额	2,000,877.24
截止2026年6月30日募集资金专户余额	402,310,987.36

备注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理办法的制定和执行情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户用于募集资金管理，同时与保荐机构申港证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）及存放募集资金的商业银行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），以保证募集资金的规范使用。《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司、保荐机构及募集资金专户存储银行均严格按照《三方监管协议》的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。上述监管协议的履行不存在重大问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司首次公开发行股份募集资金余额为
402,310,987.36元（含利息收入），分别存储于募集资金专项账户中：单位：元

开户行	账户名称	账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司 南昌市铁路支行	江西省盐业集团股 份有限公司	203756222152	51,818,501.48
交通银行股份有限公司 南昌洪都北大道支行	江西省盐业集团股 份有限公司	361899991011000918593	14,450,901.00
平安银行股份有限公司 南昌分行营业部	江西省盐业集团股 份有限公司	15627202010047	89,395,537.12
中国建设银行股份有限 公司南昌洪城大市场支 行	江西省盐业集团股 份有限公司	36050154016300001086	15,096,483.75
中国建设银行股份有限 公司南昌洪城大市场支 行	江西省盐业集团股 份有限公司	36050254016300000003	190,000,000.00
开户行	账户名称	账号	募集资金余额
中国银行股份有限公司 南昌市铁路支行	江西省盐业集团股 份有限公司	194761447182	20,000,000.00
交通银行股份有限公司 江西省分行	江西晶昊盐化有限 公司	361899991011001039675	18,037,965.56
中国银行股份有限公司 南昌市西湖支行	江西富达盐化有限 公司	203757147705	3,449,695.02
中国建设银行股份有限 公司樟树支行	江西晶昊盐化有限 公司	36050182035009886868	61,903.43
合计	——	——	402,310,987.36

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1（首次公开发行募集资金使用情况表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2025年4月28日召开第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在保证不影响募集资金投资计划正常推进、募投项目建设进度、资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币50,000万元（含本数）暂时闲置募集资金开展现金管理，有效期自董事会审议通过当日起12个月；额度有效期内资金可循环滚动使用。现金管理仅限购买安全性高、流动性良好、保本型理财产品，包含协定存款、结构性存款、大额存单、低风险银行理财产品等。理财产品到期后，全部本金与理财收益全额转回募集资金专项账户，不得截留、挪用。

具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-013）。

公司于2026年4月22日召开第二届董事会第四十四次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。经审议，公司可在保障募集资金投资项目正常实施的基础上，使用总额不超过人民币43,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金开展现金管理，仅限购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，可投品类包含协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等；本次现金管理整体使用期限不超过12个月，额度有效期内资金可循环滚动使用，理财到期资金本息统一转回募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理具体情况如下：单位：元

产品 类型	收益 类型	金额	起止日期
定期 存单	保本 固定 收益	89,000,000.00	2026/05/29-2026/11/29
定期 存单	保本 固定 收益	190,000,000.00	2026/05/28-2026/11/28
定期 存单	保本 固定 收益	20,000,000.00	2026/06/15-2026/12/15
—	—	299,000,000.00	—

截至2026年6月30日，公司暂时闲置募集资金用于现金管理的资金余额为29,900.00万元。

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（九）募集资金使用的其他情况
2026年2月3日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的议案》。具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施变更后的募投项目的公告》（公告编号：2026-002）。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司变更募投项目的具体情况详见附件2（变更募集资金投资项目情况表）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

特此公告。

江西省盐业集团股份有限公司董事会
2026年8月25日
附件1：
江西省盐业集团股份有限公司
首次公开发行募集资金使用情况表
编制单位：江西省盐业集团股份有限公司 2026年上半年度 单位：人民币万元

募集资金净额	155,083.27	本年度投入募集资金总 额	6,099.78
变更用途的募集资金总额	34,074.37	已累计投入募集资金总 额	116,661.58
变更用途的募集资金总额比例			21.97%
承诺投资项目和超 募资金投向	已变 更项 目（含 部分 变更）	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	截至期末 承诺投入 金额	本年度 投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
年产60万吨盐产 品智能化技术升级 改造工程	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	900.85	42,584.22	-7,415.78	85.17	2024年 5 月	1,386.25	否（注 1）	否
年产5.5万吨高强 硫酸钙综合利用工 程项目	否	15,337.19	15,337.19	15,337.19	305.19	12,383.62	-2,953.57	80.74	注 2	不适用	不适用	否
营销网络升级及品 牌推广项目	是	8,643.99	--	--	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	--	21,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
江西晶昊盐化有限 公司年产100万吨 MVR盐钙联产工程	不适 用	--	34,074.37	--	4,893.74	4,893.74	-29,180.63	14.36	预计 2027 年底投产	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		94,981.18	120,411.56	86,337.19	6,099.78	80,861.58	-39,549.98	--	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向
永久补充流动资金	否	不适用	35,800.00	35,800.00	--	35,800.00	--	100	不适用	不适用	不适用	不适用
其他超募资金	是	不适用	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		--	35,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		94,981.18	156,211.56	122,137.19	6,099.78	116,661.58	-39,549.98			1,386.25
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	年产 5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目：项目处于试生产调试阶段，尚未正式投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：年产 60万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目：“年产 60万吨盐产品智能化技术升级改造工程项目”受行业近年来市场竞争激烈，产品单价下滑
等因素影响，导致实现效益情况低于预期。

注 2：“年产 5.5万吨高强硫酸钙综合利用工程项目”系公司原创研发项目，项目处于试生产调试阶段，尚未正式投产。

附件2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元

变更后 的项目	对应的 原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实 际投入金 额	实际累计投 入金额(2)	投资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
江西晶 昊盐化 有限公 司年产 100万 吨MVR 盐钙联 产工程	营销网 络升级 及品牌 推广项 目	34,074.37	4,893.74	4,893.74	4,893.74	14.36%	预计2027年 底投产	不适用	不适用	不适用
合计	—	34,074.37	4,893.74	4,893.74	4,893.74	14.36%	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明（分具体募投项目）		“营销网络升级及品牌推广项目”因近年来盐产品市场环境发生了巨大变化，营销网络渠道建设、品牌 推广与经营模式，对照募投项目可研时期计划实施的投资建设内容，需做较大调整。因此，从向投资者 负责以及投资方向服从于公司战略发展和市场需求的角度考虑，本公司综合考虑并结合行业、市场环境 变化情况，经调研论证，形成“江西晶昊盐化有限公司年产100万吨MVR盐钙联产工程项目”，拟使用 原募投项目“营销网络升级及品牌推广项目”募集资金8,861.31万元（含利息及现金管理收益，具体金额 以实际结转时募集资金账户余额为准）和使用剩余超募资金25,213.06万元（含利息及现金管理收益， 具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），共计34,074.37万元（含利息及现金管理收益，具体

		金额以实际结转时募集资金账户余额为准）进行投入，公司于2025年12月4日召开第二届董事会第四 十二次会议、第二届监事会第二十六次会议，于2025年12月22日第二次临时股东大会，分别审议通 过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用部分超募资金投资建设项目的议案》（详见公告编号： 2025-045）
未达到计划进度的情况和原因 （分具体募投项目）		不适用
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明		不适用