恒工精密(301261):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 河北恒工精密装备股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，公司就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，本公司向社会公开发行人民币普通股股票21,972,549股（每股面值为人民币1元），发行方式采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，每股发行价格为人民币36.90元。 公司实际已向社会公开发行人民币普通股21,972,549股，募集资金总额人民币810,787,058.10元，扣除含税的承销费人民币71,333,045.37元（含税的保荐费900,000.00元前期已支付）后的募集资金余额人民币739,454,012.73元，已由中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年7月3日汇入公司在中国建设银行股份有限公司成安支行开立的13050164790800002162募集资金专用账户中。 募集资金总额人民币810,787,058.10元，扣除公司为本次股票发行所支付的90,074,525.52 各项发行费用人民币 元（不含增值税），实际募集股款净额为人 民币720,712,532.58元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2023]第ZB11232号验资报告。公司对募集资金已采用专户存储制度管理。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2026年6月30日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体2026年半年度 关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 2026年半年度 关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以“ ” 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。 根据《管理办法》的要求，公司与中信证券及募集资金的存放银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。 截至2026年6月30日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下： 单位：人民币元
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关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
截至2026年6月30日，公司节余募集资金使用情况如下： 1、“流体装备核心部件扩产项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，部分建设内容变更，导致项目结项后出现节余募集资金1,512.46万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2024年度股东大会审议通过；2025年5月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，账户注销产生利息收入，实际用于永久性补充流动资金为1,514.91万元。 2、“流体装备零部件制造项目”因公司合理规划募集资金投入并对暂时闲置的募集资金进行现金管理，导致项目结项后出现节余募集资金34.16万元，用于永久性补充流动资金，该事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。2025年7月公司将专户资金用于永久性补充流动资金时，银行扣收账户年度管理费并结算利息收入后，实际用于永久性补充流动资金为34.13万元。 (七)超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (八)尚未使用的募集资金用途及去向 截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金及利息存放于募集资金账户及用于现金管理，后续将按计划用于募投项目。 (九)募集资金使用的其他情况 公司于2025年4月28日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议及2025年5月召开的2024年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更并结项暨节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于外部市场及公司内部环境变化等因素，决定变更“流体装备核心部件扩产项目”并结项，将该项目节余募集资金1,512.46万元用于永久性补充流动资金； 公司于2025年6月26日分别召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于增加部分募投项目投资额并结项暨节余募集资金永2026年半年度 关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 久补充流动资金的议案》，同意将“流体装备零部件制造项目”投资额增加至42,936.29万元，将该项目结项并将节余募集资金34.16万元永久补充流动资金。 公司于2025年10月27日分别召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意对募集资金投资项目进行延期。综合考虑当前募投项目实施进度、市场环境及公司资源配置等因素，同意将公司“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，本次延期仅涉及项目进度的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 (一)改变募集资金投资项目情况表 改变募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二)未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况 本公司不存在未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况。 (三)改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 本公司不存在改变后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规的情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告于2026年8月24日经董事会批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2026年半年度 关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 2、改变募集资金投资项目情况表 河北恒工精密装备股份有限公司董事会 2026年8月24日 附表 1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司 2026年半年度 单位：人民币万元
改变募集资金投资项目情况表 编制单位：河北恒工精密装备股份有限公司 2026年半年度 单位：人民币万元
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