三协电机(920100):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
常州三协电机股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意常州三协电机股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1621号），由主承销商东北证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 18,000,000股，发行价（配售价）为每股人民币 8.83元，共计募集资金 158,940,000.00元，坐扣承销费用和保荐费用 12,002,339.63元后的募集资金为 146,937,660.37元，已由主承销商东北证券股份有限公司于 2025年 8月 28日汇入公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 16,025,401.88元后，公司本次募集资金净额为130,912,258.49元。本次募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕15-5号）。 本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象配售股份人民币普通股股票 2,700,000股,募集资金总额 23,841,000.00元,已由主承销商东北证券股份有限公司于 2025年 10月 9日汇入公司募集资金监管账户。另减除发行手续费 254.72元，募集资金净额为 23,840,745.28元，本次募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕15-8号）。 （二）募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币元
30,000,000.00元。 （三）募集资金专户存储情况 截至 2026年 6月 30日，本公司有 2个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币元
324006240015003037817已于 2025年 12月 25日注销； 注 2：南京银行股份有限公司常州经济开发区支行系南京银行股份有限公司常州分行分支机构； 注 3：交通银行股份有限公司常州城南支行系交通银行股份有限公司常州分行分支机构； 注 4：中国工商银行股份有限公司常州潞城支行系中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行分支机构。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《常州三协电机股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东北证券股份有限公司于 2025年 8月 15日分别与南京银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行、交通银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 募集资金投资项目情况详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2025年10月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第九次会议、2025 年第二次独立董事专门会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》该议案无需提交股东会审议。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币3,000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的产品（结构性存款、大额存单等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 报告期内，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过 3,000.00万元，募集资金购买理财总计3,000.00万元，2026年1-6月募集资金理财收益270,525.00元，上述理财产品不存在质押情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将继续加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。 六、备查文件 1、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》 2、《常州三协电机股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次会议决议》 常州三协电机股份有限公司 董事会 2026年 8月 24日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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