恒立钻具(920942):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
武汉恒立工程钻具股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 2022年10月26日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2582 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2022年 12月 2日，北交所出具《关于同意武汉恒立工程钻具股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕253号），经批准，公司股票2022年12月8日在北京证券交易所上市。 公司本次发行股数为 14,000,000股（超额配售选择权行使前），发行价格人民币 14.20元/股，募集资金总额为人民币 198,800,000.00元，扣除发行费用合计人民币 20,039,629.29元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币178,760,370.71元。募集资金已于2022年12月1日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月1日出具信会师报字[2022]第ZE10666 号《武汉恒立工程钻具股份有限公司验资报告》。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。 2、募集资金使用与结余情况 （1）截至2026年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：
（2）截至2026年6月30日，募集资金在银行账户的存储情况列示如下：
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《武汉恒立工程钻具股份有限公司募集资金管理制度》。 根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。公司已与长江证券承销保荐有限公司、招商银行股份有限公司武汉生物城支行签署了《募集资金三方监管协议》。 报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的使用和管理。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司于2025 年12月31日召开第四届董事会第七次会议，2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含待支付金额）永久补充流动资金。 情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2025年 4月 25日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超9,759.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司 2024年年度股东会审议通过。 2026年 4月 23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，使用额度不超3,100.00万元的闲置募集资金进行现金管理。该议案已经公司2025年年度股东会审议通过。 报告期内，公司进行现金管理的募集资金规模未超过授权额度，公司募集资金购买理财总计8,000万元，本报告期内理财收益为26,925.39元。 报告期内上述理财产品不存在质押情况。 （五）节余募集资金转出的情况 公司于2025 年12月31日召开第四届董事会第七次会议，2026年1月16日召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“工程破岩工具生产基地建设项目”结项，并将节余募集资金 3,127.90 万元以及预计待支付金额304.19 万元合计 3,432.09 万元（含利息扣除手续费金额、现金管理收益等，未包含尚未收到的银行利息收入，具体金额以资金支付当日银行结算余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。 上述事项审批程序符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，符合公司实际情况，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 本报告期，公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未能及时、真实、准确、完整披露的情况。 公司不存在募集资金管理违规情形。 六、备查文件 《武汉恒立工程钻具股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 武汉恒立工程钻具股份有限公司 董事会 2026年 8月 24日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
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