海昌智能(920156):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
鹤壁海昌智能科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金总额、净额及资金到账时间 鹤壁海昌智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2026年1月30日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并由中国证券监督管理委员会在2026年3月9日出具《关于同意鹤壁海昌智能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕404号），公司股票于2026年4月27日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股24,120,000股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为 20.93元，募集资金总额为人民币 504,831,600.00元，扣除发行费用人民币（不含税）52,937,860.07元，公司本次募集资金净额为人民币451,893,739.93元。募集资金已于2026年4月17日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字［2026］第ZB10501号）。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至2026年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下： 单位：元 截至2026年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。 根据《募集资金管理制度》，公司开设募集资金专项账户存放本次向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金，并分别与存放募集资金的商业银行（中国工商银行股份有限公司鹤壁淇滨支行、中国建设银行股份有限公司鹤壁淮河支行、招商银行股份有限公司郑州分行）和国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。 由于公司在招商银行股份有限公司郑州农业路支行开设的募集资金专项账户（银行账号：371902893810000）用于补充流动资金已按照既定用途使用完毕，为减少管理成本，公司决定对该专户予以注销。2026年6月4日，公司已完成该账户的注销手续，并在注销时将结存利息4,038.89元转存至公司基本存款账户。该账户注销后，公司与保荐机构国金证券股份有限公司及招商银行股份有限公司郑州分行之间的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2026年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表 “募集资金使用情况对照表”。 募投项目可行性不存在重大变化。 （二）募集资金置换情况 公司于2026年5月21日召开了第二届董事会审计委员会2026年第五次 会议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额为9,335.65万元，其中线束生产智能装备建设项目5,458.61万元，研发中心建设项目3,123.89万元，以自筹资金支付的发行费用753.15万元（不含税）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
公司于2026年5月21日召开第二届董事会审计委员会2026年第五次会 议、第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品、国债逆回购和券商收益凭证等），拟投资的产品期限最长不超过12个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。前述使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用，且期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 截至2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回募集资金金额为10,000万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理未超过前述授权范围，不存在质押上述理财产品的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、备查文件 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》 《鹤壁海昌智能科技股份有限公司第二届董事会审计委员会2026年第七次会议决议》 鹤壁海昌智能科技股份有限公司 董事会 2026年8月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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