瑞德智能(301135):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
证券代码： 证券简称：瑞德智能 公告编号： 广东瑞德智能科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东瑞德智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕205号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,548.80万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币31.98元，募集资金总额为人民币81,510.62万元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币72,672.15万元。 募集资金已于2022年4月7日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月7日出具的《验资报告》（众会字（2022）第03186号）验证。 （二）募集资金使用和结余情况 截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及余额具体情况如下：
（一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》，并对募集资金进行了专项存储。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》，公司分别在广发银行股份有限公司佛山分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司佛山顺德支行、上海浦东发展银行广州东湖支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签订了《募集资金三方监管协议》；全资子公司安徽瑞德智能科技有限公司（以下简称“安徽瑞德”）在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部设立了募集资金专项账户，公司、安徽瑞德与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部及保荐机构国元证券签订了《募集资金四方监管协议》。 （二）部分募集资金专户变更及《募集资金三方监管协议》的签订情况公司于2023年4月25日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国民生银行股份有限公司广州分行超募资金专户（银行账号：634894813）中的募集资金余额（含利息收入，具体金额以转出日为准）全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户（银行账号：801101001368188537），公司与广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部、保荐机构国元证券就新设立的募集资金专户签订新的《募集资金三方监管协议》，具体内容详见公司分别于2023年4月27日、2023年5月12日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金专户的公告》（公告编号：2023-012）和《关于变更募集资金专户后签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-023）。 （三）部分募集资金专户注销情况 1.公司存放在上海浦东发展银行广州东湖支行用于补充营运资金项目的募集资金已使用完毕，并于2023年4月完成销户。 2.公司存放在中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户中的募集资金余额（含利息收入）于2023年5月已全部转存至公司在顺德农村商业银行股份有限公司营业部新开立的募集资金专户，中国民生银行股份有限公司广州分行的超募资金专户已于2023年5月完成销户。 3.公司存放在广发银行股份有限公司佛山分行的超募资金专户中的募集资金余额（含利息收入）于2024年9月已全部转存至公司在广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部的募集资金专户，广发银行股份有限公司佛山分行的超募资金专户已于2024年9月完成销户。 4. 研发中心升级建设项目的募集资金已按规定使用完毕，上述募集资金专户将不再使用，公司存放在招商银行股份有限公司佛山顺德支行的研发中心升级建设项目募集资金专户已于2026年6月完成销户，上述募集资金专户剩余的募集资金余额（含利息收入）已全部转存在公司基本账户，用于补充流动资金。 （四）募集资金专户存放情况 截至2026年6月30日，募集资金的存放情况如下： 单位：人民币元
（一）募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司实际投入相关项目的募集资金共计2,045.20万元，本公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见附表《2026年半年度募集资金使用情况对照表》。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 2022年5月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目费用37,956,810.08元，置换预先支付发行费用4,172,770.97元。具体内容详见2022年5月23日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-013），上述资金已置换到公司基本账户。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司分别于2024年12月13日及2024年12月30日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司的“瑞德智能总部基地技改项目”“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，对上述两个募投项目予以结项，将节余募集资金7,310.83万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，“瑞德智能总部基地技改项目”节余资金4,634.49万元已转出永久补充流动资金，“研发中心升级建设项目”募集资金专户已完成注销，节余资金2,727.11万元（含利息收入）已永久补充流动资金。 （六）超募资金使用情况 1.公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币72,672.15万元，扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超额募集资金为人民币23,429.76万元。 2.2022年9月7日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币7,000.00万元超募资金永久补充流动资金，具体内容详见2022年9月8日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-042），此事项已经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。 3.2024年1月23日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2,000万元且不超过4,000万元（均含本数），回购价格不超过35元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年1月23日在巨潮资讯网2024-004 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： ）《回购报告书》（公告编号：2024-005）。截至2024年2月6日，上述回购方案已实施完毕，公司本次累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股2,354,057 2024 2 7 份 股，具体内容详见 年月日在巨潮资讯网披露的《关于公司股 份回购完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-011）。 4.2024年2月8日，公司召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于2,000万元且不超过4,000万元（均含本数），回购价格不超过31.50元/股（含本数），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内，具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于再次回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-014）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。截至2025年2月7日，公司上述回购方案的回购期限届满，回购方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式回购股份1,123,900股，具体内容详见公司于2025年2月7日在巨潮资讯网披露的《关于股份回购进展暨回购期限届满回购完成的公告》（公告编号：2025-002）。 5.2025年5月8日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金7,000.00万元永久补充流动资金，具体内容详见2025年5月9日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-035），此事项已经公司2024年度股东大会审议通过。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 1.公司于2024年4月18日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存款额度不超过43,000万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。 2. 2025 4 7 公司于 年 月 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会 第十六次会议，审议通过《关于募集资金余额继续以协定存款方式存放的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司及子公司将公司首次公开发行股票的募集资金余额继续以协定存款方式存放并签署协定存款协议，协定存款额度不超过27,000万元，期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日为止。 3.公司于2026年3月10日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用总额不超过15,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。 截至报告期末，尚未使用的募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）以现金管理方式存放在募集资金专户，2026年半年度公司募集资金现金管理净收益44.57万元，具体情况如下： 单位：人民币万元
（八）募集资金使用的其他情况 1.公司于2023年10月27日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司“安徽瑞德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”及“研发中心升级建设项目”是基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势确定的，已在前期经过充分的可行性论证，但在实施过程中受到市场环境、整体工程进度等因素的影响，投资进度较预计有所延迟，无法在计划的时间内完成建设。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，决定将上述募投项目的建设期均延长至2024年12月31日，并对“安徽瑞德生产基地建设项目”“瑞德智能总部基地技改项目”和“研发中心升级建设项目”进行了重新论证，具体内容详见2023年10月30日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-050）。 2.公司于2024年12月13日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，为了更高效地响应和满足客户日益增长的海外业务需求，公司在2024年5月投资设立了越南生产基地，积极推进全球产能布局。公司现拥有广东顺德、安徽合肥、浙江绍兴和越南同奈四大生产基地，为了确保各个生产基地的产能利用率保持在合理水平，避免造成新增产能闲置，公司适当调整了“安徽瑞德生产基地建设项目”投资进度及项目投产节奏，整体进度较原计划有所放缓。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展的设备调试、试运行以及设备验收等工作，本着审慎投资的原则，决定将“安徽瑞德生产基地建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日，具体内容详见2024年12月14日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-078）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理及实际使用情况，公司募集资金存放、管理与使用及披露不存在违规情形。 附表：《2026年半年度募集资金使用情况对照表》 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会 2026年8月26日 2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元
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