漱玉平民(301017):2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意漱玉平民大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2869号）核准，公司向不特定对象发行面值总额8.00亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计800.00万张，募集资金总额为人民币800,000,000.00元，扣除发行费用人民币9,415,851.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币790,584,148.59元。 上述募集资金到账时间为2022年12月21日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月21日出具了“天职业字[2022]47212号”《验资报告》。 （二）募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况 根据《漱玉平民大药房连锁股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币80,000.00万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目： 单位：万元
截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币525,339,121.04元，其中：以前年度使用人民币519,645,728.58元，本年度使用人民币5,693,392.46元。 截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币525,339,121.04元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额120,000,000.00元，募集资金专户余额人民币65,429,516.23元，理财产品余额为人民币0.00元，漱玉（枣庄）现代化医药物流项目节余募集资金金额为88,056,248.36元用于补充流动资金，与实际募集资金净额人民币790,584,148.59元的差异为人民币8,240,737.04元，系募集资金累计存款利息收入及购买理财产品取得的收益扣除银行手续费支出后的净额。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求制定并修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用、管理和监督等进行了明确规定。 报告期内，公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。 （二）募集资金三方监管协议情况
2、漱玉（枣庄）现代化医药物流项目于2025年6月25日已结项，项目节余募集资金金额为88,056,248.36元用于补充流动资金。上述两个银行账户中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行浪潮路分理处（账号1602112219000066876）已于2025年11月注销、中国银行股份有限公司济南百花公园支行（账号222147557247）已于2025年8月注销。 3、公司于2026年5月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，截至目前已使用12,000.00万元用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。 三、2026年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况 本公司2026年上半年募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1“募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）”。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 报告期内，公司不存在变更募投项目的实施地点、实施方式的情况。 （三）募投项目先期投入及置换情况 本公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金人民币共计38,405,176.27元。上述置换情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]1702号《关于漱玉平民大药房连锁股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》予以审核。具体详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网披露的相关公告。 （四）闲置募集资金现金管理情况 报告期内，公司于2026年2月5日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，投资金额不超过人民币4,000万元。用于购买商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、流动性好（期限不超过十二个月）的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款、收益凭证等，上述存款产品不得进行质押。有效期为自公司第四届董事会第十七次会议审议通过之日起十二个月内。在上述额度和决议的有效期内，资金可以滚动使用。 截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的理财产品余额为人民币0.00万元。 （五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2026年5月20日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币12,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目建设需要时及时归还至相关募集资金专户。 截至2026年6月30日，公司已使用12,000万元募集资金暂时补充流动资金，尚未归还。 （六）节余募集资金使用情况 公司于2025年6月9日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议，于2025年6月25日召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”结项并将节余募集资金8,803.89万元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。最终节余募集资金金额为8,805.62万元用于补充流动资金。具体内容详见于2025年6月10日在巨潮资讯网披露的相关公告。 四、改变募投项目的资金使用情况 （一）改变募投项目情况 本公司募集资金实际投资项目未发生改变。 （二）募投项目对外转让或置换情况 本公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 董事会认为本公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况 本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件1：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券）漱玉平民大药房连锁股份有限公司 董事会 2026年8月24日
注2：“漱玉平民现代物流项目（二期）”已于2025年底实际投入使用，竣工决算尚未完毕，公司将根据募集资金使用进展及时审议结项事项。 注3：“漱玉平民现代物流项目（二期）”建设完成后将提升公司物流体系并增强公司的物流配送能力，此项目为非生产性项目，不直接产生效益，经济 效益无法直接测算，但投入使用后产生的间接效益将在公司的经营中体现。 注4：“漱玉（枣庄）现代化医药物流项目”建设完成后将提升公司物流体系并增强公司的物流配送能力，此项目为非生产性项目，不直接产生效益，经 济效益无法直接测算，但投入使用后产生的间接效益将在公司的经营中体现。 注5：“数字化建设项目”主要是提升公司的信息化管理水平，提高公司管理层的综合决策能力，无法单独核算收益。 注6：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 中财网
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