采纳股份(301122):2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
采纳科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，采纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了2026年半年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商通过交易所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。 （二）募集资金使用情况和结余情况 2026年半年度募集资金使用和结余情况如下： 单位：万元
(一)募集资金的管理情况 规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《采纳科技股份公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （二）募集资金的专户存储情况 截至2026年6月30日，公司不存在募集资金专户。 （三）募集资金购买理财产品的情况 单位：万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募集资金投资项目的资金使用情况。 本报告期《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。 (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况。 本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 本报告期，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。 (四)用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。 详见本报告二(三)“募集资金购买理财产品的情况”。 (五)节余募集资金使用情况。 2025年12月22日公司召开第三届董事会第十八次会议、2026年1月9日召开的2026年第一次临时股东会，分别审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司2025年12月23日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2025-097。公司于2026年2月该项目节余募集资金全部用于永久补充流动资金，截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金。 (六)超募资金使用情况。 本报告期，公司不存在超募资金。 (七)尚未使用的募集资金用途及去向。 截至2026年6月30日，公司不存在尚未使用的募集资金。 (八)募集资金使用的其他情况。 本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况 无改变募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议； 特此公告。 采纳科技股份有限公司董事会 2026年8月25日 附件1 募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：采纳科技股份有限公司 单位：万元
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