能科科技(603859):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 00:22:38 中财网

原标题:能科科技:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-037
能科科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕804号）批准，公司本次向特定对象发行A股股票21,701,388股，发行价格为46.08元/股，募集资金总额为999,999,959.04元，扣除相关发行费用7,655,455.10元（不含税），募集资金净额为992,344,503.94元。截至2026年6月24日，上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天圆全验字〔2026〕000007号）。

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况详见下表：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2026年6月24日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	999,999,959.04
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	5,660,377.36
减：以自有资金支付的发行费用	1,974,604.73
减：尚未支付的发行费用	20,473.01
二、募集资金净额	992,344,503.94
减：
以前年度已使用金额	0
本年度使用金额	0
暂时补流金额	0
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0
其他-直接支付发行费用的税金	339,622.64
加：
募集资金利息收入	0
以自有资金支付的发行费用	1,974,604.73
尚未支付的发行费用	20,473.01
三、报告期期末募集资金余额	993,999,959.04

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。

公司按照相关规定对募集资金实行专户存储，公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、募集资金专户的开户银行签订了募集资金三方监管协议，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2026年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况详见下表：募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间		2026年6月24日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
能科科技 股份有限 公司	招商银行股份 有限公司北京 自贸试验区永 丰支行	110906825810001	993,999,959.04	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况
公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会
2026年8月26日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年向特定对象发行A股股票
募集资金到账日期	2026年6月24日
本年度投入募集资金总额	0
已累计投入募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额	0
变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募 资金投向	募投 项目 性质	已变更项 目，含部分 变更（如有）	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期 末承诺 投入金 额(1)	本年 度投 入金 额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1)	截至期 末投入 进 度 （%） (4) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期（具体 到月份）	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
“灵擎”工业AI赋 能平台建设项目	研发 项目	否	40,000	40,000	40,000	0	0	-40,000	0	2028年 12月	不适 用	不适 用	否
“灵助”工业软件AI 工具集开发项目	研发 项目	否	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000	0	2028年 12月	不适 用	不适 用	否
“灵智”具身智能AI 训推平台研发项目	研发 项目	否	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000	0	2028年 12月	不适 用	不适 用	否
补充流动资金	补流	否	20,000	20,000	20,000	0	0	-20,000	0	不适用	不适 用	不适 用	否
合计	100,000	100,000	100,000	0	0	-100,000	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用