东利机械(301298):2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

时间：2026年08月26日 16:31:57 中财网

原标题:东利机械:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2026年1-6月
编制单位：保定市东利机械制造股份有限公司 单位：人民币万元

资金占用方名称	占用方与上市 公司的关联关 系	上市公司核 算的会计科 目	2026年期 初 占用资金 余额	2026年1-6月 占用累计发生 金额 （不含利息）	2026年1-6 月占用资金 的利息 （如有）	2026年1-6 月偿还累计 发生金额	2026年6月 末 占用资金余 额	占用形成原因
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资金往来方名称	往来方与上市	上市公司核	2026年期	2026年1-6月	2026年1-6	2026年1-6	2026年6月	往来形成原因
	公司的关联关 系	算的会计科 目	初 占用资金 余额	占用累计发生 金额 （不含利息）	月占用资金 的利息 （如有）	月偿还累计 发生金额	末 占用资金余 额
DongliDeutschlandGmbH	全资子公司	应收账款	3,105.54	3,265.86		4,112.55	2,258.85	销售商品
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款	1,277.54	805.51		506.32	1,576.73	销售商品
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款		40.82		40.82		租赁
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款						销售固定资产
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	应收账款		30.16		30.16		销售电费
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		324.72		324.72		销售商品
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	应收账款		1.50		1.50		销售固定资产
DongliDeutschlandGmbH	全资子公司	其他应收款	155.33	3.10		11.94	146.49	内部往来
河北阿诺达汽车减振器有限公司	全资子公司	其他应收款	1,003.89		6.28	500.00	510.17	内部往来
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	其他应收款						内部往来
上海阿诺达科技有限责任公司	全资子公司	其他应收款						内部往来
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	预付款项		1,150.83		779.82	371.01	采购商品
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	预付款项		278.13		278.13		租赁
河北阿诺达汽车减振器制造有限公司	全资子公司	预付款项		66.38		66.38		采购电费
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项	1,424.35	8,751.67		10,009.05	166.97	采购商品
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项						租赁
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		0.72		0.72		采购固定资产
山东阿诺达汽车零件制造有限公司	全资子公司	预付款项		17.09		17.09		接受劳务
-	-	-	6,966.65	14,736.49	6.28	16,679.20	5,030.22

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：