莱斯信息(688631):莱斯信息关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月26日 17:47:03 中财网
原标题:莱斯信息:莱斯信息关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2026-023
南京莱斯信息技术股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意南京莱斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805号），公司首次公开发行人民币普通股4,087万股，发行价格25.28元/股，新股发行募集资金总额为103,319.36万元，扣除发行费用后，募集资金净额为96,979.59万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年6月21日出具了《南京莱斯信息技术股份有限公司验资报告》（容诚验字[2023]230Z0166号）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间2023年6月21日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日
项目金额
一、募集资金总额103,319.36
其中：超募资金金额0
减：直接支付发行费用6,339.77
二、募集资金净额96,979.59
减：　
以前年度已使用金额52,348.70
本年度使用金额4,410.59
暂时补流金额0
现金管理金额27,000.00
银行手续费支出及汇兑损益0.05
其他-具体说明0
加：　
募集资金利息收入3,685.74
其他-具体说明0
三、报告期期末募集资金余额16,905.99
二、募集资金管理情况
为规范本次募集资金的存放、使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已于2023年6月与保荐人中信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行交通银行股份有限公司南京城东支行、南京银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京军管支行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京珠江路支行，签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行 股份
募集资金到账时间2023年6月21日

账户名称开户银行银行账号报告期末 余额账户状 态
南京莱斯 信息技术 股份有限 公司交通银行股份 有限公司南京 城东支行320006677013003245687479.68使用中
南京莱斯 信息技术 股份有限 公司中国工商银行 股份有限公司 南京军管支行43010177291003441098,590.14使用中
南京莱斯 信息技术 股份有限 公司中信银行股份 有限公司南京 分行81105010139022576035,420.49使用中
南京莱斯 信息技术 股份有限 公司南京银行股份 有限公司金融 城支行01622200000049261,855.22使用中
南京莱斯 信息技术 股份有限 公司招商银行股份 有限公司南京 珠江路支行125903835910808560.46使用中
合 计16,905.99　　　
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
公司于2025年7月24日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划的前提下，使用不超过人民币55,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单等）。使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。具体情况详见公司于2025年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-031）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　2023年6月21日　　
计划进行现金 管理的金额计划进行现金 管理的方式计划起始日期计划截止日期董事会审议通 过日期
不超过人民币 55,000万元 （含本数）安全性高、流 动性好、满足 保本要求的投 资产品2025年7月 24日2026年7月 23日2025年7月 24日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2023年6月21日　　　　　　　
委托方受托银行产品名称产品 类型购买金 额起始日期截止日 期归还日 期尚未 归还 金额预计年 化收益 率利息金 额
南京莱斯信息 技术股份有限 公司招商银行股份有 限公司南京珠江 路支行点金看涨两层 92D结构性 存款14,5002025年10 月13日2026年1 月13日2026年1 月13日01.70%62.13
南京莱斯信息 技术股份有限 公司交通银行股份有 限公司南京城东 支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款94天(挂钩 黄金看涨)结构性 存款16,0002025年10 月17日2026年1 月19日2026年1 月19日01.50%61.81
南京莱斯信息 技术股份有限 公司中信银行股份有 限公司南京分行共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A24625期结构性 存款5,0002025年12 月22日2026年3 月24日2026年3 月24日01.70%21.42
南京莱斯信息 技术股份有限 公司中国工商银行股 份有限公司南京 军管支行中国工商银行区 间累计型法人人 民币结构性存款 产品-专户型 2026年第037 期B款结构性 存款8,5002026年1 月20日2026年4 月22日2026年4 月22日01.60%33.90
南京莱斯信息 技术股份有限 公司招商银行股份有 限公司南京珠江 路支行点金看涨两层 90D结构性 存款14,5002026年1 月22日2026年4 月22日2026年4 月22日01.65%58.99
南京莱斯信息 技术股份有限 公司交通银行股份有 限公司南京城东 支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款158天（挂 钩黄金看涨）结构性 存款13,0002026年1 月29日2026年7 月6日2026年7 月6日13,0001%56.27
南京莱斯信息 技术股份有限 公司交通银行股份有 限公司南京城东 支行交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款61天（挂 钩汇率看跌）结构性 存款2,5002026年1 月30日2026年4 月1日2026年4 月1日01.95%8.15
南京莱斯信息 技术股份有限 公司中信银行股份有 限公司南京分行共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A31812期结构性 存款5,0002026年4 月1日2026年6 月30日2026年6 月30日01.65%20.34
南京莱斯信息 技术股份有限 公司招商银行股份有 限公司南京珠江 路支行点金看涨两层 91D结构性 存款14,0002026年4 月28日2026年7 月28日2026年7 月28日14,0001.55%54.10
南京莱斯信息 技术股份有限 公司中国工商银行股 份有限公司南京 军管支行中国工商银行区 间累计型法人人 民币结构性存款 产品-专户型 2026年第284 期F款结构性 存款7,5002026年5 月12日2026年6 月26日2026年6 月26日01.41%13.02
　合计　　100,500　　　27,000　390.13
（五）节余募集资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况
公司于2023年8月28日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本存款账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体情况详见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限公司关于使用自有资金、商业汇票支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-010）。报告期内，公司根据实际情况使用自有资金及商业汇票支付部分募投项目所需资金3,174.22万元，履行相应募集资金置换审批程序后使用募集资金进行等额置换。

四、变更募投项目的资金使用情况
截至2026年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2026年6月30日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

南京莱斯信息技术股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2023年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2023年6月21日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额4,410.59　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额56,759.29　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额-　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额 比例　　-　　　　　　　　　　
承诺投资项目 和超募资金投 向募投 项目 性质已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）募集资金承 诺投资总额调整后投资 总额截至期末 承诺投入 金额(1)本年度投 入金额截至期末 累计投入 金额(2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)- (1)截至 期末 投入 进度 （%） (4)＝ (2)/( 1)项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 （具 体到 月 份）本 年 度 实 现 的 效 益是 否 达 到 预 计 效 益项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
新一代智慧民 航平台项目研发 项目否31,517.8031,517.8031,517.803,070.5819,203.72-12,314.0860.932027 年1 月不 适 用不 适 用否
智慧交通管控 平台项目研发 项目否15,728.0415,728.0415,728.04842.547,825.09-7,902.9549.752027 年5 月不 适 用不 适 用否
公共信用大数 据支撑和服务 平台项目研发 项目否7,086.057,086.057,086.0502,012.51-5,073.5428.402027 年6 月不 适 用不 适 用否
研发中心建设 项目研发 项目否17,391.6717,391.6717,391.677.4715,916.26-1,475.4191.522027 年1 月不 适 用不 适 用否
补充流动资金补流否30,000.0025,256.0325,256.03490.0011,801.71-13,454.3246.73不适 用不 适 用不 适 用否
合计101,723.5696,979.5996,979.594,410.5956,759.29-40,220.30——　——　　
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用　　　　　　　　　　　　
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用　　　　　　　　　　　　
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用　　　　　　　　　　　　
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见“三、（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况”　　　　　　　　　　　　
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金结余的金额及形成原因不适用　　　　　　　　　　　　
募集资金其他使用情况详见“三、（六）募集资金使用的其他情况”　　　　　　　　　　　　
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：上述表格合计数若存在尾差，系四舍五入所致。


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