有研复材(688811):公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

 时间：2026年08月26日 17:51:54 中财网
原标题:有研复材:关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688811 证券简称：有研复材 公告编号：2026-021
有研金属复合材料（北京）股份公司
关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，有研金属2026
复合材料（北京）股份公司（以下简称“公司”）就 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意有研金属复合材料（北京）股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2916号），同意公司向社会公开发行人民币普通股13,043.5137万股，每股面值人民币1元，每股发6.41 836,089,228.17
行价为人民币 元，合计募集资金人民币 元，扣除发行费用人民
币70,700,909.72元（不含税），募集资金净额为人民币765,388,318.45元。上述募集资金已全部到位，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于2026年4月3日出具了《验资报告》
（XYZH/2026BJAA16B0321）。

募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间2026年4月3日
本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日
项目金额
一、募集资金总额83,608.92
其中：超募资金金额　
减：直接支付发行费用7,070.09
二、募集资金净额76,538.83
减：　
以前年度已使用金额0.00
本年度使用金额0.00
暂时补流金额0.00
现金管理金额70,000.00
银行手续费支出及汇兑损益0.05
其他（注1）323.91
加：　
募集资金利息收入3.75
其他（注2）931.03
三、报告期期末募集资金余额7,149.66
注1：其他减少主要原因系支付保荐承销费用对应的增值税-进项税金额323.91万元。

注2：其他增加主要原因系前期已用自有资金支付尚未进行现金置换的中介费用和截至报告期末尚未支付中介费用合计931.03万元。

二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者利益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用以及监督等作出了具体明确的规定。

报告期内，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、管理与使用均不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定以及公司《募集资金管理制度》等制度的情况。

2026年4月，公司和保荐机构中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司北京海淀支行及招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2026年4月，子公司有研金属复合材料（廊坊）有限公司（以下简称“复材廊坊”）开立用于先进金属基复合材料产业化项目二期及研发中心项目的募集资金专用账户，开户行：招商银行股份有限公司北京世纪城支行，账号：110967773910001，公司及子公司有研廊坊和保荐机构中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；2026年6月，公司新增募集资金现金管理产品专用结算账户，开户行：中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行，账号：0200010014200028801，2026年6月公司和保荐机构中信证券股份有限公司针对该专用账户与中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2026年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　　2026年4月3日　
账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态
有研金属复合 材料（北京） 股份公司招商银行股份有 限公司北京世纪 城支行11094835861 001164,452.16使用中
有研金属复合 材料（北京） 股份公司中国工商银行股 份有限公司北京 北太平庄支行02000100192 009963517,097.50使用中
有研金属复合 材料（北京） 股份公司中国工商银行股 份有限公司北京 北太平庄支行02000100142 000288015,600.00使用中
有研金属复合 材料（廊坊） 有限公司招商银行股份有 限公司北京世纪 城支行11096777391 00010.00使用中
合计　　77,149.66　
注：以上余额中存在70,000万元募集资金在原账户进行现金管理，其中招商银行股份有限公司北京世纪城支行：110948358610011现金管理64,400万元；中国工商银行股份有限公司北京北太平庄支行：0200010014200028801现金管理5,600万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
2026 1
公司 年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《有研复材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-002）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2026年首次公开发行股份　　　
募集资金到账时间　2026年4月3日　　
计划进行 现金管理 的金额计划进行现金管理的方式计划起始日 期计划截止日期董事会审议通 过日期
70,000购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单、协定存 款、收益凭证、国债逆回 购、货币基金等）2026年4月 30日2027年3月 31日2026年4月 30日
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2026年首次公开发行股份　　　　　　　　　
募集资金到账时间　　2026年4月3日　　　　　　　
委托 方受托银 行产品名 称产品类 型购买金 额起始日 期截止日 期归还日 期尚未归 还金额预计年 化收益 率利息金 额
有研 金属 复合 材料 （北 京） 股份 公司招商银 行股份 有限公 司北京 世纪城 支行招商银 行组合 存款定期存 款61,400. 002026.04 .292027.04 .292027.04 .2961,400. 001.20%0
　　招商银 行组合 存款定期存 款3,000.0 02026.04 .292026.10 .292026.10 .293,000.0 01.10%0
　中国工 商银行 股份有 限公司 北京北 太平庄 支行定期存 款定期存 款5,600.0 02026.06 .172026.12 .172026.12 .175,600.0 01.00%0
注：截至报告期末，该三笔现金管理尚未到期。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整披露了相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

有研金属复合材料（北京）股份公司董事会
2026 8 27
年 月 日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称2026年首次公开发行股份　　　　　　　　　　　　
募集资金到账日期2026年4月3日　　　　　　　　　　　　
本年度投入募集资金总额0.00　　　　　　　　　　　　
已累计投入募集资金总额0.00　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额不适用　　　　　　　　　　　　
变更用途的募集资金总额比例　　不适用　　　　　　　　　　
承诺投资项目和 超募资金投向募投 项目 性质已变更项 目，含部 分变更 （如有）募集资金 承诺投资 总额调整 后投 资总 额截至期 末承诺 投入金 额(1)本年 度投 入金 额截至期 末累计 投入金 额(2)截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝(2)-(1)截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)项目达到预定 可使用状态日 期（具体到月 份）本年 度实 现的 效益是否 达到 预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
先进金属基复合 材料产业化项目 二期生产 建设否64,449.83不适 用0.000.000.000.000.002030年9月不适 用不适 用否
研发中心建设项 目研发 项目否12,089.00不适 用0.000.000.000.000.002030年9月不适 用不适 用否
补充流动资金其他否0.00不适 用0.000.000.000.000.00不适用不适 用不适 用不适用
合计76,538.83　　　　　——　——　　
未达到计划进度 原因（分具体募投 项目）不适用　　　　　　　　　　　　

项目可行性发生 重大变化的情况 说明不适用
募集资金投资项 目先期投入及置 换情况不适用
用闲置募集资金 暂时补充流动资 金情况不适用
对闲置募集资金 进行现金管理，投 资相关产品情况详见本报告 三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 。 “ ”
用超募资金永久 补充流动资金或 归还银行贷款情 况不适用
募集资金结余的 金额及形成原因不适用
募集资金其他使 用情况不适用

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