味知香(605089):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 19:27:04 中财网

原标题:味知香:关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2026-043
苏州市味知香食品股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.50元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。

以上新股发行的募集资金于2021年4月21日到位，资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年4月21日出具了《验资报告》（苏公W[2021]B035号）。

（二）募集资金使用及结余情况
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金517,076,079.08元，剩余募集资金为155,809,720.90元（含利息收入及理财产品收益），其中现金管理金额143,000,000.00元。募集资金使用及结余情况如下表：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年4月21日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	713,250,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	66,632,642.50
二、募集资金净额	646,617,357.50
减：
以前年度已使用金额	511,252,722.90
本年度使用金额	5,823,356.18
暂时补流金额	-
现金管理金额	143,000,000.00
其他-具体说明	-
加：
募集资金利息收入扣除手续费后的净额	1,314,544.63
募集资金理财产品收益	24,953,897.85
三、报告期期末募集资金余额	12,809,720.90

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。

2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2021年4月21日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末专户 余额	报告期末现金管 理金额	账户状 态
苏州市味知 香食品股份 有限公司	宁波银行股份有 限公司苏州分行 吴江支行	75070122000469211	106,650.42	70,000,000.00	使用中
苏州市味知 香食品股份 有限公司	中国工商银行股 份有限公司苏州 吴中支行	1102261719020201210	2,038.30	73,000,000.00	使用中
苏州市味知 香食品股份 有限公司	中国建设银行股 份有限公司苏州 吴中支行	32250110073009699999	12,701,032.18	—	使用中
合计	12,809,720.90	143,000,000.00	—

注：现金管理产品包含大额存单、定期存款、结构性存款等。

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的投入及效益情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月25日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2024年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

2026年4月24日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品，投资产品的期限不得超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押。上述议案已经公司2025年年度股东会审议通过。使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。公司股东会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2021年4月21日
计划进行现金管 理的金额	计划进行现金管理的 方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
20,000.00	安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型 理财产品	2025年5月20日	2026年5月19日	2025年4月25日
20,000.00	安全性较高、流动性较 好、风险较低的保本型 理财产品	2026年5月20日	2027年5月19日	2026年4月24日

截止2026年6月30日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为14,300万元，具体如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2021年4月21日
委 托 方	受托银 行	产品名称	产品类 型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未 归还 金额	预计 年化	利息金 额
									收益 率
味 知 香	工商银 行吴中 支行	中国工商银行 区间累计型法 人人民币结构 性存款产品-专 户型2025年第 394期J款	结构性 存款	7,000.00	2025/11/12	2026/5/15	2026/5/15	-	1.00- 1.50	52.93
味 知 香	建设银 行吴中 支行	中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	结构性 存款	1,000.00	2026/1/13	2026/2/13	2026/2/13	-	0.65- 1.90	1.06
味 知 香	宁波银 行吴江 支行	单位结构性存 款 7202601360 产品	结构性 存款	6,970.00	2026/2/6	2026/2/27	2026/2/27	-	0.75 或 1.65 或 1.75	6.62
味 知 香	建设银 行吴中 支行	单位通知存款	单位定 期存款	1,370.00	2026/2/13	2026/3/9	2026/3/9	-	0.65	0.59
味 知 香	宁波银 行吴江 支行	单位结构性存 款 7202601561 产品	结构性 存款	6,970.00	2026/3/2	2026/3/30	2026/3/30	-	0.75 或 1.90 或 2.00	10.16
味 知 香	建设银 行吴中 支行	中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	结构性 存款	1,370.00	2026/3/12	2026/4/11	2026/4/11	-	0.65- 1.90	1.79
味 知 香	宁波银 行吴江 支行	单位结构性存 款 7202601903 产品	结构性 存款	6,990.00	2026/4/2	2026/4/30	2026/4/30	-	0.75 或 1.90 或 2.00	10.19
味 知 香	建设银 行吴中 支行	中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	结构性 存款	1,000.00	2026/4/22	2026/5/22	2026/5/22	-	0.65- 1.90	1.50
味 知 香	宁波银 行吴江 支行	单位定期存款	单位定 期存款	7,000.00	2026/4/30	2026/5/7	2026/5/7	-	0.83	1.13
味 知 香	宁波银 行吴江 支行	单位结构性存 款 7202602356 产品	结构性 存款	7,000.00	2026/5/14	2026/5/28	2026/5/28	-	0.75 或 1.70	4.56
									或 1.80
味 知 香	工商银 行吴中 支行	中国工商银行 区间累计型法 人人民币结构 性存款产品-专 户型2026年第 301期C款	结构性 存款	7,300.00	2026/5/18	2026/11/18	2026/11/18	7,300 .00	1.00- 2.00	-
味 知 香	建设银 行吴中 支行	中国建设银行 苏州分行单位 人民币定制型 结构性存款	结构性 存款	1,000.00	2026/5/27	2026/6/27	2026/6/27	-	0.65- 1.90	1.57
味 知 香	宁波银 行吴江 支行	单位定期存款	单位定 期存款	7,000.00	2026/6/8	2026/12/8	2026/12/8	7,000 .00	1.33	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
无
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
（一）报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情形；
（二）公司募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

不适用
特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账日期	2021年4月21日
本年度投入募集资金总额	582.34
已累计投入募集资金总额	51,707.61
变更用途的募集资金总额	-
变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目	募投项目 性质	已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1 )	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期 （具 体到 月 份）	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产5千吨的 食品用发酵菌 液及年产5万 吨发酵调理食	生产建设	否	27,500.00	27,500.00	27,500.00	513.34	27,222.66	-277.34	98.99	2024 年1 月	5,430.8 2	是	否
品项目
研发检验中心 和信息化建设 项目	研发项目	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	69.00	511.80	-6,488.20	7.31	2027 年12 月	不适用	不适用	否
营销网络和培 训中心建设项 目	运营管理	否	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0	711.42	-6,188.58	10.31	2027 年12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	23,261.74	23,261.74	23,261.74	0	23,261.74	0.00	100.00	不适 用	不适用	不适用	否
合计	64,661.74	64,661.74	64,661.74	582.34	51,707.61	-12,954.12	—	—	5,430.8 2	—	—
未达到计划进 度原因（分具体 募投项目）	公司根据目前募投项目进展情况，基于战略发展、市场情况等综合因素考虑，根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目 建设更符合公司和股东利益，公司经审慎评估后拟将首次公开发行股票募投项目中的“研发检验中心和信息化建设项目”、“营销网络和培训中心 ” 建设项目的建设期延长至2027年12月，公司后续将根据募投项目实际实施进度、行业发展趋势、市场环境变化及公司经营发展情况，综合 研判并合理安排上述两个募投项目的具体资金投入、实施节奏与建设进度，确保募集资金使用高效、审慎，切实维护公司及全体股东利益。
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	不适用
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	本报告期内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资 金进行现金管	详见“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

理，投资相关产 品情况
用超募资金永 久补充流动资 金或归还银行 贷款情况	不适用
募集资金结余 的金额及形成 原因	不适用
募集资金其他 使用情况	不适用

注：本表所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。