联讯仪器(688808):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 19:46:52 中财网

原标题:联讯仪器:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688808 证券简称：联讯仪器公告编号：2026-027
苏州联讯仪器股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州联讯仪器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕197号），苏州联讯仪器股份有限公司（以下简称“联讯仪器”或“公司”）首次公开发行人民币普通股2,566.6667万股，每股发行价格为人民币81.88元，募集资金总额为人民币210,158.67万元，扣除发行费用人民币19,450.64万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币190,708.02万元。上述募集资金已于2026年4月20日全部到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0046号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币206,212,878.47元，尚未使用募集资金余额为人民币1,640,513,114.86元（包括累计收到的现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额），募集资金专项账户余额为300,990,004.13元。具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2026年4月20日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	210,158.67
其中：超募资金金额	19,563.74
减：发行费用	19,450.64
二、募集资金净额	190,708.02
减：
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	20,621.29
暂时补流金额	6,066.47
现金管理金额	134,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.01
加：
募集资金利息收入	31.05
三、报告期期末募集资金余额	30,051.31
加：
尚未支付的发行费用	47.69
四、报告期期末募集资金专户余额	30,099.00

注1：本年度使用金额包括置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金20,145.67万元及募集资金专户直接支付的募投项目资金475.61万元。

注2：上述表格中数据尾差系因四舍五入所致，下同。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《苏州联讯仪器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方（四方）监管情况
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，2026年3月，公司及保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、中信银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》；2026年4月，公司、公司子公司武汉联讯仪器有限公司（以下简称“武汉联讯”）及保荐人与招商银行股份有限公司苏州新区支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司募集资金使用严格遵守监管协议条款。

（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2026年4月20日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
苏州联讯仪器股份有限公司	宁波银行股份有限公司苏州分行	86011110002 147950	1,379.12	使用中
苏州联讯仪器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行	32250198883 600009244	2,044.20	使用中
苏州联讯仪器股份有限公司	招商银行股份有限公司苏州新区支行	51290830751 0008	43.49	使用中
武汉联讯仪器有限公司	招商银行股份有限公司苏州新区支行	12792393501 0008	1,000.45	使用中
苏州联讯仪器股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	81120010133 00943804	16.56	使用中
苏州联讯仪器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	11021814190 00058388	6,034.07	使用中
苏州联讯仪器股份有限公司	江苏常熟农村商业银行股份有限公司苏州分行	10828000103 0674398	19,581.12	使用中
合计	30,099.00	/

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用情况请见附件1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金20,145.67万元和预先支付的发行费用1,342.58万元（不含增值税）。公司保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州联讯仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z1236号）。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。截至2026年6月30日，公司已完成上述资金的划账手续与置换。

募集资金置换先期投入表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2026年4月20日
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目	51,279.22	4,727.22	4,727.22	2026/6/9	2026/5/27
车规芯片测试设备研发及产业化建设项目	19,885.27	5,836.76	5,836.76	2026/6/11	2026/5/27
存储测试设备研发及产业化建设项目	38,547.37	3,146.70	3,146.70	2026/6/8	2026/5/27
数字测试仪器研发及产业化建设项目	30,400.53	6,434.99	6,434.99	2026/6/8	2026/5/27
下一代测试仪表设备研发中心建设项目	31,031.89	-	-	/	/
合计	171,144.28	20,145.67	20,145.67	/	/

2、2026年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用票据、信用证、外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

截至2026年6月30日，公司以自筹资金7,444.07万元预先投入募投项目；截至2026年6月30日，该笔资金尚未从募集资金专户中转出。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币20,000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金暂未归还的余额为6,066.47万元。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2026年4月20日
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
6,066.47	2026/4/27	自公司董事会审议通过之日起不超过12个月	2026/4/27	/	/

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2026年5月27日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。公司保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目实施周期及使用部分闲置募集资金进行阶段性现金管理的公告》。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为134,000.00万元。

募集资金现金管理审核情况表
币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间		2026年4月20日
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过16亿元	购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品	2026/5/27	2027/5/26	2026/5/27

募集资金现金管理明细表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2026年4月20日
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率（%）	利息金额
苏州联讯仪器股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	工商银行结构性存款	结构性存款	25,000.00	2026/6/8	2026/12/7	2026/12/7	25,000.00	1.00-2.00	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	宁波银行股份有限公司	宁波银行结构性存款	结构性存款	15,000.00	2026/6/8	2026/12/8	2026/12/8	15,000.00	1.20-1.95	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	建设银行结构性存款	结构性存款	2,000.00	2026/6/5	2026/9/5	2026/9/5	2,000.00	0.80-2.10	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	建设银行结构性存款	结构性存款	10,000.00	2026/6/5	2026/12/5	2026/12/5	10,000.00	1.00-2.10	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行定期存款	定期存款	5,000.00	2026/6/3	2026/12/3	2026/12/3	5,000.00	1.30	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	中信银行股份有限公司	中信银行结构性存款	结构性存款	4,000.00	2026/6/5	2026/7/2	2026/7/2	4,000.00	1.00-1.79	3.40
苏州联讯仪器股份有限	中信银行股份有限公司	中信银行结构性存款	结构性存款	15,000.00	2026/6/5	2026/9/3	2026/9/3	15,000.00	1.00-1.79	尚未到期不适用
发行名称	2026年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2026年4月20日
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率（） %	利息金额
公司
武汉联讯仪器有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	结构性存款	19,000.00	2026/6/5	2026/9/5	2026/9/5	19,000.00	1.00-1.50	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	结构性存款	1,000.00	2026/6/5	2026/9/5	2026/9/5	1,000.00	1.00-1.50	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行结构性存款	结构性存款	3,000.00	2026/6/8	2026/7/7	2026/7/7	3,000.00	1.00-1.50	3.58
苏州联讯仪器股份有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行定期存款	定期存款	10,000.00	2026/6/4	2026/12/4	2026/12/4	10,000.00	1.20	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	宁波银行股份有限公司	宁波银行结构性存款	结构性存款	20,000.00	2026/6/15	2026/9/15	2026/9/15	20,000.00	1.95	尚未到期不适用
苏州联讯仪器股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	建设银行结构性存款	结构性存款	5,000.00	2026/6/12	2026/12/12	2026/12/12	5,000.00	1.00-2.10	尚未到期不适用

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2026年1-6月，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
2026年1-6月，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股票并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
2026年1-6月，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况
1、募投项目的实施地点、实施主体变更情况
2026年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点的议案》，同意公司募投项目“存储测试设备研发及产业化建设项目”新增全资子公司武汉联讯作为实施主体之一，并配套新增湖北省武汉市作为前述募投项目的实施地点，同时调整募投项目“下一代测试仪表设备研发中心建设项目”的实施地点。本次新增实施主体及调整实施地点的具体情况如下：

项目名称	本次调整前实施主体/地点	本次调整后实施主体/地点
存储测试设备研发及产业化建设项目	联讯仪器/江苏省苏州市	联讯仪器/江苏省苏州市武汉联讯/湖北省武汉市
下一代测试仪表设备研发中心建设项目	联讯仪器/江苏省苏州市高新区狮山商务创新区正大会员店西，规划道路纬二路南	联讯仪器/江苏省苏州市高新区狮山商务创新区长江路绿化地东、鹿山路绿化地北

公司保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体及调整实施地点的公告》。

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目“存储测试设备研发及产业化建设项目”实施主体之一的全资子公司武汉联讯提供不超过20,000万元人民币的借款用于募投项目实施；借款期限自实际借款之日起至该募投项目实施完成之日止，武汉联讯无需向公司支付利息；本次公司提供的借款将存放于武汉联讯开立的募集资金存储专用账户进行管理，专项用于募投项目“存储测试设备研发及产业化建设项目”的实施，不得用作其他用途。公司保荐人对上述事项出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况
2026年1-6月，公司不存在变更募投项目的资金使用情况，不存在募投项目对外转让或项目置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

苏州联讯仪器股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
募集资金使用情况对照表
截止日期：2026年6月30日
单位：万元币种：人民币

发行名称

2026年首次公开发行股份

募集资金到账日期

2026/04/20

本年度投入募集资金总额

20,621.29

已累计投入募集资金总额

20,621.29

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金投向

募投项目性质

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额 (1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额 (2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%）(4) ＝(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

下一代光通信测试设备研发及产业化建设项目

研发

否

51,279.22

4,877.17

-46,402.05

9.51

2029/04

不适用

否

车规芯片测试设备研发及产业化建设项目

研发

否

19,885.27

5,842.43

-14,042.84

29.38

2029/04

不适用

否

存储测试设备研发及产业化建设项目

研发

否

38,547.37

3,466.70

-35,080.67

8.99

2029/04

不适用

否

数字测试仪器研发及产业化建设项目

研发

否

30,400.53

6,434.99

-23,965.54

21.17

2029/04

不适用

否

下一代测试仪表设备研发中心建设项目

研发

否

31,031.89

-31,031.89

2029/04

不适用

否

承诺投资项目小计

171,144.28

20,621.29

-150,522.99

12.05

尚未明确投向的超募资金

尚未明确投向

否

19,563.74

不适用

合计

190,708.02

171,144.28

20,621.29

未达到计划进度原因（分具体募投项目）

不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本报告“三、/（二）募投项目先期投入及置换情况”

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

详见本报告“三、/（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

详见本报告“三、/（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

不适用

募集资金结余的金额及形成原因

不适用

募集资金其他使用情况

详见本报告“三、/（八）募集资金使用的其他情况”

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