先惠技术(688155):上海先惠自动化技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 19:52:06 中财网

原标题:先惠技术:上海先惠自动化技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688155 证券简称：先惠技术公告编号：2026-031
上海先惠自动化技术股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”、“先惠技术”）就2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
2020年首次公开发行股票募集资金基本情况表
单位：元币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年8月5日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	733,140,700.00
其中：超募资金金额	243,197,787.00
减：直接支付发行费用	90,542,913.00
二、募集资金净额	642,597,787.00
减：
以前年度已使用金额	659,282,794.92
本年度使用金额	4,587,155.96
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益	1,127.20
其他-已结项但尚未支付的合同尾款	246,968.12
加：
募集资金利息收入	7,062,868.68
其他-理财收益	16,130,899.72
三、报告期期末募集资金余额	1,673,509.20

2022年向特定对象发行股票募集资金基本情况表
单位：元币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年4月17日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	632,399,804.67
其中：超募资金金额
减：直接支付发行费用	12,727,420.00
二、募集资金净额	619,672,384.67
减：
以前年度已使用金额	557,871,202.25
本年度使用金额	610,727.11
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益	2,086.73
加：
募集资金利息收入	1,917,826.43
其他-理财收益	886,466.59
其他	625.35
三、报告期期末募集资金余额	63,993,286.95

注：武汉高端智能制造装备制造项目二期、新能源汽车电池精密结构件项目募集专户资金已全部使用完毕。公司将按照规定扣除当期账户管理费，并以自有资金足额缴存相应备用资金，确保募集专户日常合规运营。

二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
2020年首次公开发行股票募集资金存储情况表
单位：元币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2020年8月5日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海先惠自	招商银行股份有限公	121911706410304		已注销
动化技术股份有限公司	司上海南西支行
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	121911706410122	1,256,857.16	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海银行股份有限公司松江支行	03004221019		已注销
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121938786210501		已注销
先惠智能装备（长沙）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行营业部	731907707310117	416,652.04	使用中

2022年向特定对象发行股票募集资金存储情况表
单位：元币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年4月17日
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
上海先惠自动化技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海南西支行	121911706410018	63,993,286.95	使用中
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海银行股份有限公司松江支行	03005785447		已注销
上海先惠自动化技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	980800788011000 06292		已注销
上海先惠自动化技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100303 650		已注销
先惠自动化技术（武汉）有限责任公司	上海银行股份有限公司松江支行	03005785757		已注销
福建东恒新能源集团有限公司	上海浦东发展银行松江支行	980800788014000 06288		已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
2026 6 30 663,869,950.88
截至年月日，公司实际投入的募集资金款项共计元，
募投项目的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附表1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

2、2022年向特定对象发行股票募集资金
截至2026年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计558,481,929.36元，2022
募投项目的资金使用情况详见“ 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”（附表2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2025年4月17日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币10,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。

公司2026年4月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币7,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-011）。

募集资金现金管理审核情况表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2022年向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2024年4月17日
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2025年 4月17日	2026年 4月16日	2025年 4月17日
7,000	购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等）	2026年 4月20日	2027年 4月19日	2026年 4月20日

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
超募资金使用情况明细表
单位：万元币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股票
募集资金到账时间		2020年8月5日
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
长沙高端智能制造装备研发及制造项目	新项目	21,250.78	17,390.57	2021年 1 22 月日	2021年 2 8 月日

2、2022年向特定对象发行股票募集资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目的资金使用情况
公司2022年3月21日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表3）。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科1
创板上市公司自律监管指引第号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2026年8月27日
附表1：
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2026年半年度
单位：元币种：人民币

发行名称

2020年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账日期

2020年8月5日

本年度投入募集资金总额

4,587,155.96

已累计投入募集资金总额

663,869,950.88

变更用途的募集资金总额

41,310,015.86

变更用途的募集资金总额比例

6.43%

承诺投资项目和超募资金投向

募投项目性质

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%） (4)＝ (2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期（具

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重

体到月份）

大变化

承诺项目

高端智能制造装备研发及制造项目

生产建设

是

339,400,000.00

127,023,672.74

138,919,998.26

11,896,325.52

109.37

2021年 10月

24,507,340.28

是

否

补充流动资金

补流

否

60,000,000.00

231,066,311.40

232,058,338.83

992,027.43

100.43

不适用

否

超募资金投向

长沙高端智能制造装备研发及制造项目

生产建设

是

171,197,787.00

212,507,802.86

4,587,155.96

220,891,613.79

8,383,810.93

103.95

2023年 10月

129,720,679.46

是

否

永久补充流动资金

补流

否

72,000,000.00

100.00

不适用

否

合计

642,597,787.00

4,587,155.96

663,869,950.88

21,272,163.88

未达到计划进度原因

报告期内无

项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

见本报告三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

见本报告三、（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

见本报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

见本报告三、（五）

募集资金结余的金额及形成原因

见本报告三、（七）

募集资金其他使用情况

见本报告三、（八）

附表2：
2022年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2026年半年度
单位：元币种：人民币

发行名称

2022年向特定对象发行股票募集资金

募集资金到账日期

2024年4月17日

本年度投入募集资金总额

610,726.83

已累计投入募集资金总额

558,481,929.08

变更用途的募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例

承诺投资项目和超募资金投向

募投项目性质

已变更项目，含部分变更（如有）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额

截至期末承诺投入金额(1)

本年度投入金额

截至期末累计投入金额(2)

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)＝(2)-(1)

截至期末投入进度（%） (4)＝ (2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）

本年度实现的效益

是否达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

承诺项目

基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目

生产建设

否

220,000,000.00

161,503,400.98

570,000.00

157,739,614.74

-3,763,786.24

97.67

2025年 1月

-18,263,597.34

否

武汉高端智能制造装备制造项目二期

生产建设

否

20,000,000.00

38,107.40

20,067,107.40

67,017.40

100.34

2025年 10月

3,540,105.35

是

否

新能源汽车电池精密结构件项目

生产建设

否

227,000,000.00

227,871,354.21

871,354.21

100.38

2025年 1月

144,589,098.89

是

否

永久补充流动资金

补流

否

152,672,384.67

211,168,983.69

2,619.71

152,803,853.01

-58,365,130.96

72.36

不适用

否

合计

619,672,384.67

610,727.11

558,481,929.36

-61,190,545.59

未达到计划进度原因

报告期内无

项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

见本报告三、（二）

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

见本报告三、（三）

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

见本报告三、（四）

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

见本报告三、（五）

募集资金结余的金额及形成原因

见本报告三、（七）

募集资金其他使用情况

见本报告三、（八）

附表3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：元币种：人民币

发行名称

2020年首次公开发行股票募集资金

募集资金到账日期

2020年8月5日

变更后的项目

对应的原项目

募投项目性质

实施主体

实施地点

变更后项目拟投入募集资金总额

截至期末计划累计投资金额(1)

本年度实际投入金额

实际累计投入金额(2)

投资进度（） % (3)=(2)/ (1)

项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）

本年度实现的效益

是否达到预计效益

变更后的项目可行性是否发生重大变化

董事会审议通过时间

股东会审议通过时间

长沙高端智能制造装备研发及制造项目

高端智能制造装备研发及制造项目

生产建设

先惠技术

中国长沙

212,507,802.86

4,587,155.96

220,891,613.79

103.95

年 2023 10月

129,720,679.46

是

否

年 2022 3月21 日

不适用

合计

212,507,802.86

4,587,155.96

220,891,613.79

103.95

129,720,679.46

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	见本报告四、（一）
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	报告期内无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

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