曼恩斯特(301325):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及深圳市曼恩斯特科技股份有限公司（以下简称“公司”）《深圳市曼恩斯特科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）的相关规定，公司编制了2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经证监会《关于同意深圳市曼恩斯特科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕363号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格为76.80元，并于2023年5月12日起在深圳证券交易所创业板上市交易。 本次募集资金总额为230,400.00万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为210,689.48万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月8日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2023]第4-00016号”《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、2026年半年度使用金额及当前余额 截至2026年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下： 金额单位：人民币元
二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，确保专款专用。 2023年5月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司（现更名为国联民生证券承销保荐有限公司，下同）分别与招商银行股份有限公司深圳坪山大道支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、杭州银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》。2025年7月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司深圳分行签署《募集资金三方监管协议补充协议》。 公司于2025年2月18日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，结合公司新增募集资金投资项目的实际情况，同意公司子公司淮安曼恩斯特科技有限公司及其子公司开立专用账户用于“淮安智能化装备生产基地建设项目”募集资金的存放、管理和使用。2025年3月，公司及保荐机构民生证券股份有限公司与杭州上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。截至2026年6月30日，公司均严格按照上述监管协议的要求，存放和使用募集资金。 （二）募集资金的存放情况 截至2026年6月30日，相关募集资金监管账户及存储情况如下： 金额单位：人民币元
2026年上半年，公司募集资金使用情况详见《附表一：募集资金使用情况对照表》。 四、变更募投项目的资金使用情况 2026年上半年，公司不存在变更募投项目及募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金特此公告。 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 董事会 2026年8月27日 附表一： 募集资金使用情况对照表 2026年半年度 编制单位：深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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