丰安股份(920608):募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
浙江丰安齿轮股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2810号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称网上发行）相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票15,560,000股，发行价为每股人民币10.00元，共募集资金155,600,000.00元（超额配售选择权行使前），坐扣承销及保荐费用9,056,603.78元后的募集资金为146,543,396.22元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年12月9日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额减除承销保荐费、审计费、律师费用、信息披露费、股票登记费及发行文件制作费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 15,110,901.89元（不含税）后，公司本次募集资金净额为140,489,098.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695号）。 (二)募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元
二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》(北证公告〔2024〕22号)、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2023〕76号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江丰安齿轮股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2022年11月与中国银行浦江县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2024年3月分别与宁波银行股份有限公司金华浦江支行、中国农业银行股份有限公司浦江县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，2025年 6月与浦江恒兴传动机械有限公司、浙商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浦江县支行签署了《募集资金四方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下： 金额单位：人民币万元
三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 报告期募投项目的资金使用情况，详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 2023年1月13日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,944.49万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币342.60万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。截至2023年12月31日，公司以自有资金支付募投项目款项及发行费用，再从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的资金共计2,287.09万元。2026年半年度，公司不存在募集资金置换情况。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）节余募集资金转出的情况 2026年5月27日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募投项目“年产200万件齿轮改扩建项目”“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”已完成建设并达到可使用状态，相关项目实施工作已全部完成，同意对上述募投项目予以结项，并将节余的募集资金转入公司一般银行账户用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。相关议案由2026年6月12日召开的2026年第一次临时股东会审议通过。 截至本报告出具日，公司已将节余募集资金转入一般银行账户永久补充流动资金，并办理完成全部募集资金专户的注销手续。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 （一）变更原因及决策程序情况 “年产200万件齿轮改扩建项目”建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化场地规划设计等方式，合理降低了项目总支出；募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化，钢材等建筑材料价格有所回落，公司建筑工程造价有所下降。另外，由于市场环境发生变化，部分设备采购价格也有所降低，节省了公司设备采购预算。 “年产200万件齿轮改扩建项目”原计划铺底流动资金2,826.00万元，实际执行过程中未使用该部分铺底流动资金，且公司预计后续亦不需使用。 公司控股子公司浦江恒兴传动机械有限公司（以下简称恒兴传动）主要从事传动机械零部件总成及螺旋锥伞齿轮的制造、销售业务。由于恒兴传动原有生产线只能生产中低端产品，制造精度和智能化水平低，难以满足现有客户的精度质量要求，随着客户质量标准的不断提高，部分市场因质量不能满足客户要求而丢失，同时也影响到母公司整体市场拓展，提升生产装备的技术升级是该公司急需解决的问题。在此背景下，恒兴传动及时提出“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”，添置先进关键生产设备，淘汰落后工艺设备，调整优化产品结构，提高产品档次，提升智能制造水平和生产效率，降低生产成本，缩小与国内先进水平的差距，努力提高企业的核心竞争力。“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”的总投资额为2,153.00万元。 公司于2025年5月28日召开了第三届董事会第十九会议、第三届监事会第十六次会议，于2025年6月16日召开公司2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在“年产200万件齿轮改扩建项目”实施主体不发生变更的情况下，对上述项目投资金额及“补充流动资金”项目金额进行调整，同时将“年产200万件齿轮改扩建项目”尚未使用募集资金1,800万元变更为由恒兴传动实施“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”。本次募集资金投资项目变更情况具体如下： 单位：万元
(二)信息披露情况 本公司于2025年5月30日在北京证券交易所网站刊登《募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告》，对上述变更募集资金投资项目的资金使用情况进行了公告。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、备查文件 （一）《浙江丰安齿轮股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》 浙江丰安齿轮股份有限公司 董事会 2026年 8月 26日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：万元
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