隆源股份(920055):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

时间：2026年08月26日 23:52:20 中财网

原标题:隆源股份:2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-110
宁波隆源股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
2026年 1月 27日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意宁波隆源股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕181号）；2026年 3月 26日，北京证券交易所出具《关于同意宁波隆源股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2026〕379号）。公司股票于 2026年 3月 31日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 17,000,000股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 24.70元，募集资金总额为人民币 41,990.00万元，扣除发行费用人民币（不含税）4,625.26万元，公司本次募集资金净额为人民币 37,364.74万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2026]第 ZA10562号）。

上述募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	419,900,000.00
减：发行费用	46,252,633.31
其中：本期以募集资金置换预先已支付发行费用金额	7,301,132.09
实际募集资金净额	373,647,366.69
加：利息收入扣减手续费金额	108,397.82
加：未缴付的印花税[注]	93,435.20
减：募投项目累计使用金额	131,459,247.54
其中：置换以自筹资金预先投入募投项目金额	105,579,667.04
其中：以募集资金直接投入募投项目金额	25,879,580.50
减：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	80,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理的投资收益	590,672.05
截至 2026年 6月 30日募集资金专项账户余额	162,980,624.22

注：根据《国家税务总局宁波市税务局公告 2022年第 2号》的规定：自 2022年 7月 1日起，应税营业账簿印花税按年申报缴纳。纳税人应当自年度终了之日起十五日内向主管税务机关办理纳税申报并缴纳税款。


（三）募集资金的专户存储情况
截至 2026年 6月 30日，公司募集资金存放专项账户的余额具体如下：

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
宁波隆源股份有 限公司	中国农业银行股 份有限公司宁波 北仑分行	3930400104002240022486	159,399,789.10
宁波隆源股份有 限公司	中国银行股份有 限公司奉化支行	397487504802	1,863,215.78
宁波隆跃科技有 限公司	交通银行股份有 限公司宁波北仑 支行	332006283015003149218	1,717,619.34
合计	-	-	162,980,624.22

二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号——募集资金管理》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了募集资金三方监管协议，明确了各方的权利和义务。


三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。


募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况
公司于 2026年 4月 8日召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第四次会议，审议通过了：
1、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2、《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。

为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。截至 2026年3月 31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,557.97万元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 730.11万元（不含税），合计 11,288.08万元。截至 2026年 6月 30日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。

截至 2026年 6月 30日，公司根据实际情况先以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，已到期并从募集资金专户划转等额资金进行置换的金额为2,319.01万元。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。


（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方 名称	委托 理财 产品 类型	产品名称	委托理 财金额 （万元）	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	收益类 型	预计年化 收益率 （%）
交通银 行宁波 大碶支 行	结构 性存 款	交通银行蕴 通财富定期 型结构性存 款 98天	3,000	2026年 4 月 13日	2026年 7月 20 日	保本浮 动收益 型	0.65%-1.6%
交通银 行宁波 大碶支 行	通知 存款	银行通知存 款(最低持有 7天)	1,000	2026年 4 月 9日		保本固 定收益 型	0.75%
中国银 行奉化 开发区 经济支 行	结构 性存 款	中国银行对 公结构性存 款	4,000	2026年 4 月 10日	2026年 7月 10 日	保本浮 动收益 型	0.4%-2.02%
农业银 行宁波 大碶支 行	结构 性存 款	“汇利 丰”2026年 第 5502期对 公定制人民 币结构性存 款产品	15,000	2026年 4 月 17日	2026年 6月 30 日	保本浮 动收益 型	0.7%-2.10%
交通银 行宁波 大碶支 行	通知 存款	银行通知存 款(最低持有 7天)	1,500	2026年 4 月 9日	2026年 6月 19 日	保本固 定收益 型	0.75%

注：上表所列现金管理产品包含七天通知存款、结构性存款。其中七天通知存款属于银行存款，不属于银行理财产品。


公司于 2026年 4月 8日召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），投资产品期限最长不超过 12个月，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月内，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2026年 4月 8日披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金余额为 7,000万元，未超过审议额度及有效期限，不存在质押上述现金管理产品的情况。


四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。


五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情形。


六、备查文件
（一）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
（二）《宁波隆源股份有限公司第二届董事会审计委员会 2026年第八次会议决议》。




宁波隆源股份有限公司
董事会
2026年 8月 26日

附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得 的募集资金）	373,647,366.69	本报告期投入募集资金总额	131,459,247.54
改变用途的募集资金金额	0	已累计投入募集资金总额	131,459,247.54
改变用途的募集资金总额比例			0%
募集资金用 途	是否已变更 项目，含部 分变更	调整后投资总 额（1）	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额（2）	截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
新能源三电 系统及轻量 化汽车零部 件生产项目 （二期）	否	328,647,366.69	128,313,847.54	128,313,847.54	39.04%	2028年 3月 24日	不适用	否
研发中心建	否	45,000,000	3,145,400.00	3,145,400.00	6.99%	2027年 9月	不适用	否
设项目						24日
合计	-	373,647,366.69	131,459,247.54	131,459,247.54	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的 计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计 划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资 金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2026年 4月 8日召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第四 次会议，审议通过了： 1、《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资 金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金。 2、《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金、银行承 兑汇票、信用证、外汇等方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。 为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使

	用自筹资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。截至 2026年 3月 31日，公 司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 10,557.97万元，以自筹资金预先支 付发行费用金额为 730.11万元（不含税），合计 11,288.08万元。截至 2026年 6月 30 日，上述募集资金置换自筹资金已实施完毕。 截至 2026年 6月 30日，公司根据实际情况先以银行承兑汇票方式支付募投项目部分 款项，已到期并从募集资金专户划转等额资金进行置换的金额为 2,319.01万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议 额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 额度	2.5亿元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产 品的余额	8,000万元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用