万得凯(301309):2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

时间：2026年08月27日 17:56:51 中财网

原标题:万得凯:关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：301309 证券简称：万得凯 公告编号：2026-032
浙江万得凯流体设备科技股份有限公司
关于2026年半年度募集资金存放、管理与
使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江万得凯流体设备科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1241号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价为每股人民币39.00元，共计募集资金97,500.00万元，坐扣承销和保荐费用7,507.50万元后的募集资金为89,992.50万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2022年9月13日汇入本公司募集资金监管账户。

另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、招股说明书印刷费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,861.16万元后，公司本次募集资金净额为86,131.34万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕474号）。

（二）募集资金使用和结余情况
2026年上半年公司累计共使用募集资金4,128.12万元。

集资金专用账户的利息收入104.59万元）。

单位：人民币万元

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理与使用，保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金的审批和使用、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了严格的规定。

根据上述规定，公司于2022年9月15日在中国银行股份有限公司玉环支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中国农业银行股份有限公司玉环支行设立募集资金专户，用于储存、使用和管理本次公开发行的募集资金，并签署了《募集资金三方监管协议》。鉴于本次募投项目“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”由全资子公司金宏铜业（越南）有限公司（以下简称“金宏铜业”）实施，公司、金宏铜业与中国银行（香港）胡志明市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签署了《募集资金四方监管协议》。“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”已结项，对应募集资金专户已注销。

公司于2023年7月5日与其全资子公司金宏铜业、中国银行（香港）胡志明市分行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（现更名为“国泰海通证券股份有限公司”）签订《募集资金四方监管协议》，用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目，明确了各方的权利和义务。“新增年产述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户储存情况
截至2026年6月30日止，公司在各家银行募集资金专用账户存款余额共计189,459,608.28元，各账户具体情况如下：
单位：人民币元

开户行	账号	项目名称	账户余额	是否活期存款	账户状态
中国工商 银行股份 有限公司 玉环支行	1207081129200175394	研发中心建 设项目	8,728,484.97	活期	正常
中国工商 银行股份 有限公司 玉环支行	1207081114200017664	研发中心建 设项目	35,000,000.00	定期（可随 时支取）	正常
中国农业 银行股份 有限公司 玉环支行	19936101040058369	年产10,000 万件阀与五 金建设项目	1,731,123.31	活期	正常
中国农业 银行股份 有限公司 玉环支行	19936101040058369	年产10,000 万件阀与五 金建设项目	144,000,000.00	定期（可随 时支取）	正常
合计	189,459,608.28

注：“新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目（越南）”与“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”项目已结项，对应募集资金专用账户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司2026年上半年募集资金的使用情况请详见“2026年上半年度募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（三）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并经2025年9月29日公司召开的2025年第一次临时股东会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户活期存款余额为人民币1,045.96万元，使用部分闲置募集资金存入定期存款或购买大额存单、结构性存款的金额为17,900.00万元，未到期情况如下列示：
单位：万元

开户银行	产品类型	委托金额	委托起始日	委托终止日	期末余额
中国农业银行 股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2026/6/12	2026/7/10	3,000.00
中国农业银行 股份有限公司	结构性存款	700.00	2026/6/26	2026/7/3	700.00
中国农业银行 股份有限公司	结构性存款	700.00	2026/6/26	2026/7/10	700.00
中国农业银行 股份有限公司	大额存单	5,000.00	2026/6/2	2026/9/2	5,000.00
中国农业银行 股份有限公司	大额存单	4,000.00	2026/6/8	2026/9/8	4,000.00
中国农业银行 股份有限公司	大额存单	1,000.00	2026/6/10	2026/9/10	1,000.00
中国工商银行 股份有限公司	单位定期	1,000.00	2026/1/15	2026/7/15	1,000.00
中国工商银行 股份有限公司	单位定期	1,000.00	2026/1/15	2026/7/15	1,000.00
中国工商银行 股份有限公司	单位定期	1,500.00	2026/6/2	2026/9/2	1,500.00

合计

17,900.00

注：截至2026年6月30日，现金管理产品包含单位定期、大额存单、结构性存款，募集资金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。

四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会
2026年8月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元

募集资金总额[注1]	86,131.34	本年度投入募集 资金总额	4,128.12
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集 资金总额	71,325.66
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更	募集资金承 诺投资总额	调 整 后 投资总额 （1）	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	预定可 使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目：
1.年产4,200万件阀与五金扩产项目 （越南）	否	6,860.00	6,860.00	0	6,412.32	93.47%	2023年8 月31日	1,699.6 0	否	否
2.研发中心建设项目	否	4,505.41	4,505.41	382.43	507.62	11.27%	2027年7 月31日	不适用	不适用	否
3.年产10,000万件阀与五金建设项目	否	40,584.44	49,486.57 [注2]	3,745.69	37,713.33	76.21%	2027年7 月31日	不适用	不适用	否
	-	51,949.85	60,851.98	4,128.12	44,633.27	-	-		-	-
			15,726.92 [注3]	0	15,682.01	99.71%	2025年8 月31日	3,195. 98	是	否
				0	11,010.38
		-	15,726.92	0	26,692.39	-	-	-	-	-
		51,949.85	76,578.90	4,128.12	71,325.66	-	-		-	-
[注1]募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。 [注2]经2022年10月12日公司第二届董事会第二十次会议及2022年10月31日公司2022年第四次临时股东大会审议通过，同意公司调整募集资 金投资项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额，将该募集资金投资项目投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57 万元，除使用原项目募集资金40,584.44万元外，不足部分使用部分超募资金8,902.13万元进行补足。 [注3]新增年产2800万件阀与五金生产线建设项目投资总额为2,200万美元，根据公司第三届董事会第四次会议审议通过之日美元汇率7.1486折算 人民币投资总额为15,726.92万元。
未达到计划进度或预计收益的情况和	1.未达到预计收益的情况和原因

原因（分具体项目）	“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”本年度未达到预计收益，主要原因为：(1)设备投入不足 由于对越南配套设施的预估不足，该募投项目仅预算总投资额980万美元，在该预算限制下，公司实际购买 的生产设备缺口较大，产能受限，难以达到预期效益；(2)生产效率相对较低，由于越南工人的操作熟练度 不够，同时受越南劳动用工的限制，现有生产效率相比国内工厂的效率低，进一步限制了产能输出。对此， 公司已通过超募资金在同一位置实施新增项目，超募资金新增项目中已预算了相应的上述缺口设备，且两个 项目实施地点在同一位置，因此不影响总体项目的实施效果。 2.未达到计划进度的情况和原因 2025年4月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并 延期的议案》，同意将公司“年产10,000万件阀与五金建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态 日期由2025年7月延期至2026年7月，募投项目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规 模保持不变。“年产10,000万件阀与五金建设项目”受国内环境因素影响及地块自身问题影响，前期桩基工 程延期半年以上，后续施工过程中又因地块配套设施不到位，导致整体工程进度滞后。“研发中心建设项目 用地与“年产10,000万件阀与五金建设项目”用地属同一地块，共用建筑主体部分，与“年产10,000万件 阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计划时间内完成，导致“研发中心建设项目”无法按期开展， 该项目达到预定可使用状态日期同步延期。 2026年6月22日，公司召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延 期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，将募投项目“年产10,000万件阀与五金
	建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2026年7月延期至2027年7月，募投项 目原定的实施主体、实施地点、募集资金投资用途和投资规模保持不变。“年产10,000万件阀与五金建设项 目”建筑物主体结构虽已完成，但目前尚处于外围道路及室内装修设计改造阶段，预计无法按照前期计划在 2026年7月达到预定可使用状态，为了保证募投项目稳步实施，提高募集资金使用效率，降低募集资金使用 风险，保障募投项目建设质量和整体运行效率，更好地维护全体股东利益，经谨慎研究，公司拟对该募投项 目达到预定可使用状态日期进行调整。“研发中心建设项目”用地与“年产10,000万件阀与五金建设项目” 用地属同一地块，共用建筑主体部分，与“年产10,000万件阀与五金建设项目”延期的原因一样，未能在计 划时间内完成，导致“研发中心建设项目”无法按期开展，该项目预计可使用状态日期同步延期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情 况	超额募集资金共计34,181.49万元，其中8,902.13万元用于补足“年产10,000万件阀与五金建设项目 变更增加的投资额，15,726.92万元用于“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”增加的投资额， 7,000万元用于永久补充流动资金，剩余超额募集资金公司已于2025年度用于永久补充流动资金。 2025年4月25日，公司召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补 充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币3,933.95万元用于永久补充流动资金（相关超募资金已 产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准），2025 年5月22日公司2024年年度股东会审议通过了该议案。永久补充流动资金实际到账金额为4,010.38万元
	（含利息收入）。 2025年8月29日，公司发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公 司募投项目“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕，决定对该募投项目结项，并将节 余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金 净额5%的，可以豁免履行相关审议程序，实际节余募集资金为0.06万元（含利息收入）。公司已全部转入自 有资金账户用于永久补充流动资金，并已完成相应募集资金专用账户的注销手续。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司调整部分募投项目及 使用部分超募资金增加项目投资额的议案》，并经2022年10月31日公司召开的2022年第四次临时股东大会 审议通过，同意公司调整募集资金投资项目“年产10,000万件阀与五金建设项目”的实施方式及投资金额 该项目原计划总投资40,584.44万元，使用募集资金40,584.44万元，建筑面积65,000.00平方米，但结合 公司未来的业务发展规划，上述募投项目所建设厂区的建筑面积已不能满足公司未来经营发展的需求，由于 土地资源稀缺，购买土地成本较高，鉴于厂区集中有利于公司的生产管理和流程优化，同时为后续产能扩张 预留空间，公司拟扩大上述募投项目所建设厂区的建筑面积，调整建筑结构同时增加投资额。公司决定在上 述募投项目地点增加该募投项目的建筑面积约65,008.00平方米，并相应调整建筑结构，项目建设期保持不 变，同时将投资总额由40,584.44万元调增至49,486.57万元，除使用原项目募集资金40,584.44万元外，
	不足部分使用部分超募资金8,902.13万元进行补足。
募集资金投资项目先期投入及置换情 况	2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币11,926.49万元置换先期已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。在募集资金实际到位之前，公司利用自筹资金对募投项目累计已 投入11,844.13万元、已支付发行费用82.36万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项 目及已支付发行费用的自筹资金11,926.49万元。公司分别于2022年10月、11月和2023年3月进行上述 资金结算，截至2023年12月31日，募集资金专户已支付所有先期投入资金至自有资金账户。上述募集资金 置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于浙江万得凯流体设备科技股份有 限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕9875号）。 2022年10月12日，公司召开的第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有外汇等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，在募集资 金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置 换。2022年公司使用自有外汇等方式支付募投项目所需资金共计480万美元，折合人民币3,368.13万元， 公司分别于2022年10月、12月进行上述资金结算。 公司于2023年4月24日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于 使用自有外汇等方式向子公司增资用于购买土地使用权并以超募资金等额置换的议案》，同意公司使用自有外 汇等方式向全资子公司金宏铜业（越南）有限公司增资230万美元，用于购买土地使用权，并以超募资金进
	行等额置换。 公司于2023年7月19日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 使用自有外汇等方式向子公司增资用于新增募集资金投资项目并以超募资金等额置换的议案》，同意使用自有 外汇等方式向子公司增资1,970万美元用于新增投资项目——新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目 并以超募资金等额置换，由公司全资子公司金宏铜业负责实施。2023年度公司使用自有外汇等方式向子公司 金宏铜业出资1,100万美元，折合人民币7,820.07万元，公司于2023年12月进行上述资金结算。2024年 度公司使用自有外汇等方式向子公司金宏铜业出资560万美元，折合人民币3,974.97万元，公司分别于2024 年1月、4月、7月、8月、9月和11月进行上述资金结算。2025年公司使用自有外汇等方式向子公司金宏 铜业出资540万美元，折合人民币3,884.79万元，公司分别于2025年1月、3月、4月进行上述资金结算
用闲置募集资金永久补充流动资金情 况	根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规 定，为提高超募资金使用效率，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金人民币7,000万元用于永久补 充流动资金，占超募资金总额的20.48%。公司于2024年5月22日召开2023年年度股东大会，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金7,000万元永久补充流动资 金。 公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”已达到预计可使用状态，基本实施完毕。同意将上述
	项目的节余资金共计466.14万元用于永久补充流动资金。公司已将中国银行股份有限公司玉环支行（账号 358481568239）募集资金存款账户、中国银行（香港）胡志明市分行（账号：100000600457452）募集资金存 款账户和中国银行（香港）胡志明市分行（账号：100000600457429）募集资金存款账户注销，并将其剩余存 款余额467.05万元（含利息收入等）永久补充流动资金。 公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金3,933.95万元永久补充流动资金, 相关超募资金已产生或未来产生到期利息或理财收益的，一并补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余 额为准。 募集资金投资项目“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕，公司决定对该募投项 目结项，并将节余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于 该项目募集资金净额5%的，可以豁免履行相关审议程序，实际节余募集资金为0.06万元（含利息收入）。公 司已将中国银行（香港）胡志明市分行（账号：100000600515574）募集资金存款账户和中国银行（香港）胡 志明市分行（账号：100000600515585）募集资金存款账户注销。截至2025年12月31日，闲置募集资金及其 产生收益已转入公司自有账户永久补充流动资金。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2025年9月11日召开的第三届董事会第十四次会议审议和第三届监事会第十三次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，并经2025年9月29日公司召开的2025
	年第一次临时股东会审议通过，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下 使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，公司及子公司拟使用不超过人民币4.5亿元的自有 资金进行现金管理，使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循 环滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金存入定期存款或购买大额存单、结构性存 款的余额为17,900.00万元。2026年半年度公司使用闲置募集资金进行现金管理（不包括协定存款）收到理 财收益的金额为101.66万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及 原因	2024年4月25日，公司召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目中“年产4,200万件阀与五金 扩产项目（越南）”已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金用于永久补充流动资金。截至2024年 12月31日，“年产4,200万件阀与五金扩产项目（越南）”募集资金专用账户节余资金共计467.05万元（含 利息收入），公司已全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金，并已完成相应募集资金专用账户的注销手 续。该募投项目出现募集资金节余的原因主要为在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关 规定，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，科学审慎地使用募集资金，合理配置各项资源，坚持 节约资金、提高资产利用率，不断加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，提高了公司资产与募集 资金的使用效率，有效节约了项目建设资金，使募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金 节余。 2025年8月29日，公司发布《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公
	司募投项目“新增年产2,800万件阀与五金生产线建设项目”已实施完毕，决定对该募投项目结项，并将节 余募集资金用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，募投项目节余募集资金低于500万元且低于该项目募集资金 净额5%的，可以豁免履行相关审议程序，实际节余募集资金为0.06万元（含利息收入）。公司已全部转入自 有资金账户用于永久补充流动资金，并已完成相应募集资金专用账户的注销手续。该募投项目出现募集资金 节余的原因主要为在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，根据项目规划结合实际 市场情况，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个 环节费用的控制、监督和管理，节约了部分募集资金；同时，该募投项目投资建设期间存在汇兑损益。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2026年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户和进行现金管理，并将继续用于 投入本公司承诺的募投项目。募集资金专户活期存款余额为人民币1,045.96万元，存入定期存款或购买大额 存单、结构性存款的金额为17,900.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况	不适用