超卓航科(688237):超卓航科关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
湖北超卓航空科技集团股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]850号文《关于同意湖北超卓航空科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，湖北超卓航空科技集团股份有限公司（原名称：湖北超卓航空科技股份有限公司，以下简称“公司”或“超卓航科”）向社会公开发行人民币普通股（A股）2,240.0828万股，每股面值人民币1元，每股发行价格41.27元，募集资金总额为92,448.22万元，扣除不含税的各项发行费用11,590.63万元，实际募集资金净额为80,857.59万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天职[2022]35475 业字 号验资报告。 （二）募集资金本报告期末使用金额 截至2026年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币69,249.03万元，利息收入扣除手续费等的净额2,995.91万元，剩余募集资金余额人民币14,559.47万元。 （三）募集资金本半年度使用金额及本报告期末余额 2026年半年度内，公司累计已使用募集资金投入项目11.20万元。截至20266 30 14,559.47 年 月 日，剩余募集资金余额人民币 万元。具体明细详见下表： 单位：万元 币种：人民币
注2：上表中“本年度使用金额”指本半年度投入募投项目建设的金额；注3：上表中“永久补充流动资金”指截至本半年度末，募投项目结项后的节余募集资金、超募资金、超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额合计用于永久补充流动资金的金额； 注4：上表中“募集资金利息收入”指截至本半年度末，募集资金用于现金管理和银行存款产生的利息收入合计； 注5：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 根据公司《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司自2022年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》（以下统称“《募集资金监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2026年6月30日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 单位：万元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见附表1。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本半年度内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2025年10月24日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.4亿元（包括募集资金账户余额及预计未来产生的银行存款利息和现金管理收益）的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）。 自上述董事会审议通过之日起至2026年6月30日期间，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2025年7月18日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司第三届董事会第三十六次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-047）。 2026年7月17日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币1.5亿元(含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司第四届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司审计委员会及保荐机构对该事项出具了专项意见。具体内容详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站披露的《超卓航科关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-035）。 截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：单位：元 币种：人民币
注2：上表中“尚未归还金额”指截至2026年6月30日尚未到期归还的金额。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本半年度内，公司未发生使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情形。 截至2026年6月30日，公司累计使用超募资金永久补充流动资金募集资金金额合计41,278.12万元（含超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元）；截至2026年6月30日，公司未发生使用超募资金归还银行贷款的情形。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况 2023年4月18日，公司召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2023年5月26日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用超募资金13,200.42万元投资建设洛阳增材制造生产基地项目。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站披露的《湖北超卓航空科技集团股份有限公司关于使用超募资金投资在建项目的公告》（公告编号：2023-007）。 本半年度，洛阳增材制造生产基地项目使用上述资金金额11.20万元，截至2026年6月30日，洛阳增材制造生产基地项目使用上述募集资金金额合计7,071.63万元。 本半年度，公司不存在使用超募资金回购本公司股份并注销的情况。 （七）节余募集资金使用情况 2025年6月6日，公司召开第三届董事会第三十四次会议及第三届监事会第二十六次会议，2025年6月23日，公司召开2025年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更募投项目投资总额并结项并将节余募集资金继续存放于募集资金专户的议案》，董事会同意变更“增材制造生产基地项目”及“洛阳增材制造生产基地项目”的投资总额并进行结项，并将项目节余募集资金继续存放于募集资金专户。 本半年度，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额0.00万元。 截至2026年6月30日，公司使用项目节余募集资金永久补充流动资金金额合计1,810.41万元。 （八）募集资金使用的其他情况 本半年度，除上述情况外，公司募集资金不存在其他使用情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至本报告期末，公司变更募集资金投资项目情况详见附表2。本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 特此公告。 湖北超卓航空科技集团股份有限公司董事会 2026年8月28日 附表1： 2026年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币
万元和超募资金利息收入及现金管理累计收益扣除手续费等的净额1,538.72万元。 注2：上表中“截至期末承诺投入金额”合计数未包含截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额114.90万元。 注3：上表中“截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额”合计数不包含项目节余资金12,532.45万元。 注4：“增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，目前已投产。由于相关领域的业务尚处于市场开拓阶段，尚未形成规模效益。 注5：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相 关业务需求进度放缓。 注6：上表中“变更用途的募集资金总额”系截至本报告期末，公司累计变更用途的募集资金总额。本报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情 况。 注7：若上表中相关尾数存在差异，系四舍五入所致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 币种：人民币
注2：“洛阳增材制造生产基地项目”已于2025年5月结项，但由于该募投项目目标客户受国际局势、国内相关行业整体环境变化的持续影响，相关业 务需求进度放缓。 注3：上表系截至本报告期末的公司变更募集资金投资项目情况。本报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 中财网
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