泛亚微透(688386):泛亚微透2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
|
时间：2026年08月28日 17:57:02 中财网 |
|
原标题:
泛亚微透:
泛亚微透2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
证券代码：688386 证券简称：
泛亚微透 公告编号：2026-032
江苏
泛亚微透科技股份有限公司
2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏
泛亚微透科技股份有限公司（以下简称“公司”或“
泛亚微透”）对公司2026年半年度募集资金的存放、管理与实际使用情况说明如下：一、募集资金基本情况
1、实际募集资金的金额及到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏
泛亚微透科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕82号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者发行人民币普通股股票（A股）8,608,958股，每股发行价为78.00元，募集资金总额人民币671,498,724.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,938,679.22元，实际募集资金净额为人民币664,560,044.78元。该募集资金已于2026年2月到账，资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验〔2026〕57号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、募集资金本报告期使用金额及期末余额情况
截至2026年6月30日，公司2025年向特定对象发行股票募集资金累计使用募集资金348,676,951.00元，收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额790,035.59元，现金管理余额210,000,000.00元，募集资金专户实际余额108,311,808.59元。具体明细见下表：
募集资金基本情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年度向特定对象发行A股股票 |
| 募集资金到账时间 | 2026年2月5日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 671,498,724.00 |
| 其中：超募资金金额 | 0 |
| 减：直接支付发行费用 | 6,938,679.22 |
| 二、募集资金净额 | 664,560,044.78 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | |
| 本年度使用金额 | 348,676,951.00 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 210,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 899.5 |
| 其他-具体说明 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 790,935.09 |
| 其他-具体说明 | |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 108,311,808.59 |
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2026年2月，公司与保荐机构
国泰海通证券股份有限公司及
华夏银行股份有限公司常州分行、中国
工商银行股份有限公司常州武进支行、中国
光大银行股份有限公司南京分行、中国
民生银行股份有限公司南京分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金三方监管协议》的约定执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2026年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年度向特定对象发行A
股股票 | | | |
| 募集资金到账时间 | | | 2026年2月5日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 江苏泛亚
微透科技
股份有限
公司 | 中国工商银行股份
有限公司常州科教
城科技支行 | 1105039819100244382 | 27,413,094.04 | 使用中 |
| 江苏泛亚
微透科技
股份有限
公司 | 华夏银行股份有限
公司常州经济开发
区支行 | 13156000000231326 | 67,431,770.40 | 使用中 |
| 江苏泛亚
微透科技
股份有限
公司 | 中国光大银行股份
有限公司常州武进
支行 | 76640180801599522 | 13,453,793.53 | 使用中 |
| 江苏泛亚
微透科技
股份有限
公司 | 中国民生银行股份
有限公司常州武进
支行 | 656425721 | 13,150.62 | 使用中 |
| 合计 | 108,311,808.59 | - | | |
注：因开户银行
华夏银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国
光大银行股份有限公司常州武进支行、中国
民生银行股份有限公司常州武进支行无签署《募集资金专户存储三方监管协议》的权限，故分别由其上级分行
华夏银行股份有限公司常州分行、中国
光大银行股份有限公司南京分行、中国
民生银行股份有限公司南京分行分别与公司、保荐机构签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2026年6月30日止，公司已使用募集资金支付发行费用6,938,679.22元。
具体使用情况详见附表1：2026年半年度募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司2026年4月12日召开的第四届审计委员会第十一次会议、2026年4月21日召开的第四届董事会第十三次会议及第四届董事会第十次独立董事专门会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币9,564,339.60元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。
上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了编号为“天健审〔2026〕7805号”《于江苏
泛亚微透科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年度向特定对象发行A股股票 | | | | |
| 募集资金到账时间 | | 2026年2月5日 | | | |
| 募集资金投
资项目 | 总投资额 | 自筹资金预
先投入金额 | 置换金额 | 置换完成日
期 | 董事会审议
通过日期 |
| 露点控制器
（CMD）产品
智能制造技
改扩产项目 | 21,288.15 | 772.47 | 772.47 | 2026年7月
27日 | 2026年4月
21日 |
截至2026年2月5日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为
1,527,547.15元，具体情况如下：
金额单位:人民币元
| 项目 | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付
发行费用金额（不含税） |
| 承销及保荐费用 | 5,471,698.11 | 471,698.11 |
| 审计及验资费用 | 1,000,000.00 | 720,000.00 |
| 律师费用 | 283,018.86 | 188,679.24 |
| 评估费 | 56,603.77 | 56,603.77 |
| 信息披露费用 | 127,358.48 | 90,566.03 |
| 合计 | 6,938,679.22 | 1,527,547.15 |
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2026年1-6月，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
经公司董事会、审计委员会及股东会审议通过，公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年度向特定对象发行A股股票 | | | |
| 募集资金到账时间 | | 2026年2月5日 | | |
| 计划进行现金
管理的金额 | 计划进行现金
管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通
过日期 |
| 25,000.00 | 拟购买安全性
高、流动性好、
有保本约定的
银行理财产品 | 2026年5月14
日 | 2027年5月14
日 | 2026年4月21
日 |
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年度向特定对象发行A股股票 | | | | | | | | | |
| 募集资金到账时间 | | | 2026年2月5日 | | | | | | | |
| 委托
方 | 受托
银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金
额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还
金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 泛亚
微透 | 民生
银行 | 聚赢利率-挂钩中债
10年期国债到期收
益率看涨二元结构性
存款
（SDGA261931V） | 保本浮动
收益型 | 3000 | 2026-5-25 | 2026-7-24 | 2026-7-24 | 3000 | 1%-1.75% | 未到期 |
| 泛亚
微透 | 工商
银行 | 区间累计型法人结构
性存款专户型2026
年第314期A款 | 保本浮动
收益型 | 2000 | 2026-5-26 | 2026-6-30 | 2026-6-30 | 0 | 1.91% | 36699.73 |
| 泛亚
微透 | 工商
银行 | 区间累计型法人结构
性存款专户型2026
年第314期B款 | 保本浮动
收益型 | 3000 | 2026-5-26 | 2026-8-31 | 2026-8-31 | 3000 | 0.8%-1.6% | 未到期 |
| 泛亚
微透 | 工商
银行 | 区间累计型法人结构
性存款专户型2026 | 保本浮动
收益型 | 3000 | 2026-5-26 | 2026-11-30 | 2026-11-30 | 3000 | 1%-2% | 未到期 |
| | | 年第314期C款 | | | | | | | | |
| 泛亚
微透 | 华夏
银行 | “月月存”17D结构
性存款2610633 | 保本保最
低收益型 | 5000 | 2026-6-1 | 2026-6-18 | 2026-6-18 | 0 | 0.55% | 12808.21 |
| 泛亚
微透 | 华夏
银行 | 人民币单位结构性存
款2610671 | 保本保最
低收益型 | 3700 | 2026-5-29 | 2026-6-30 | 2026-6-30 | 0 | 1% | 32438.35 |
| 泛亚
微透 | 中信
建投 | 收益凭证稳健宝012
期 | 浮动收益
凭证 | 2000 | 2026-5-28 | 2026-6-30 | 2026-6-30 | 2000 | 1.45% | 25424.66 |
| 泛亚
微透 | 中信
建投 | 收益凭证稳健宝013
期 | 浮动收益
凭证 | 3000 | 2026-5-28 | 2026-9-1 | 2026-9-1 | 3000 | 1.45%-1.77% | 未到期 |
| 泛亚
微透 | 国泰
海通 | 君跃飞龙伍零定制款
2026年第7期收益
凭证 | 浮动收益
凭证 | 1000 | 2026-6-3 | 2026-9-2 | 2026-9-2 | 1000 | 1.2%-3.2% | 未到期 |
| 泛亚
微透 | 国泰
海通 | 睿博系列结睿26045
号收益凭证 | 浮动收益
凭证 | 4000 | 2026-6-3 | 2026-9-3 | 2026-9-3 | 4000 | 1.45%以上 | 未到期 |
| 泛亚
微透 | 浙商
证券 | 浙商聚金收凭2号 | 固定收益
型 | 2000 | 2026-6-24 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 2000 | 0.1%-2.55% | 未到期 |
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用
（八）募集资金使用的其他情况
不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
江苏
泛亚微透科技股份有限公司董事会
2026年8月29日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
| 发行名称 | 2025年度向特定对象发行A股股票 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金到账日期 | 2026年2月5日 | | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 34,867.70 | | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 34,867.70 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目
和超募资金投
向 | 募投项目性
质 | 已变更项
目，含部分
变更（如
有） | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投
资总额 | 截至期末承
诺投入金额
(1) | 本年度投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝
(2)-(1) | 截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期（具
体到月
份） | 本年度
实现的
效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 |
| 露点控制器 | 生产建设 | 不适用 | 11,935.40 | 不适用 | 11,935.40 | 3,205.18 | 3,205.18 | 8,730.22 | 26.85 | 2028 | 不适用 | 是 | 否 |
| (CMD)产品智能
制造技改扩产
项目 | | | | | | | | | | 年2月 | | | |
| 低介电损耗
FCCL挠性覆铜
板项目 | 生产建设 | 不适用 | 21,574.55 | 不适用 | 21,574.55 | 2,863.66 | 2,863.66 | 18,710.89 | 13.27 | 2029
年2月 | 不适用 | 是 | 否 |
| 研发中心建设
项目 | 研发项目 | 不适用 | 15,440.93 | 不适用 | 15,440.93 | 14,107.86 | 14,107.86 | 1,333.07 | 91.37 | 2029
年2月 | 不适用 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 不适用 | 18,199.00 | 不适用 | 18,199.00 | 14,691.00 | 14,691.00 | 3,508.00 | 80.72 | 不适用 | 不适用 | 是 | 否 |
| 合计 | 67,149.88 | — | 67,149.88 | 34,867.70 | 34,867.70 | 32,282.18 | — | — | | — | — | | |
| 未达到计划进
度原因（分具体
募投项目） | 本年度不存在未达到计划进度的情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发
生重大变化的
情况说明 | 本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资
项目先期投入
及置换情况 | 经公司审计委员会、董事会审议通过，公司使用募集资金人民币9,564,339.60元置换预先投入募投项目以及发行费用的自筹资金。 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资
金暂时补充流
动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资
金进行现金管
理，投资相关产
品情况 | 经公司董事会、股东会审议通过，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币25,000万元的暂时闲置募集资金用于
购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。
报告期内，公司在25,000万元额度范围内循环滚动购买了工商银行、民生银行、华夏银行、中信建投、国泰海通及浙商证券等保本型理财产品，截至报
告期末共计取得收益252,603.83元,有21,000万元理财尚未到期赎回。 | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永
久补充流动资
金或归还银行
贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余
的金额及形成
原因 | 不适用 |
| 募集资金其他
使用情况 | 不适用 |
中财网
