屹唐股份(688729):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
北京屹唐半导体科技股份有限公司 关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2026年4月修订）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2026年半年度（以下简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 根据证监会于2025年3月11日出具的《关于同意北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕467号）以及《北京屹唐半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票295,560,000股，每股发行价格为人民币8.45元，募集资金总额2,497,482,000.00元，扣除发行费用154,614,665.06元（不含增值税）后，募集资金净额为2,342,867,334.94元，以上募集资金于2025年7月3日到位，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了毕马威华振验字第2500465号验资报告。 （二）募集资金使用及结余情况 本报告期内，公司支付募集资金总额中发行费用585,863.30元，募集资金使用完毕，募集资金账户利息收入随募集资金账户销户转出。具体情况如下：募集资金基本情况表 单位：元 币种：人民币
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《北京屹唐半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、管理与监督等做出了明确的规定。为了规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，上述募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开立的募集资金账户内，并由公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 因公司募集资金已按计划使用完毕，全部募投项目实施完成，公司于2026年6月注销募集资金账户，与保荐人、开户银行签订的募集资金专户存储监管协议随之终止，具体内容详见公司于2026年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京屹唐半导体科技股份有限公司关于募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告》（公告编号：2026-011）。截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下： 募集资金存储情况表 单位：元 币种：人民币
（一）募集资金投资项目资金使用情况 本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 本报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期内，公司不存在使用闲置资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用，公司本次募集资金不存在超募资金。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况 不适用，公司本次募集资金不存在超募资金。 （七）节余募集资金使用情况 截至2026年6月30日，公司募集资金已按计划使用完毕，全部募投项目已实施完成，节余募集资金为募集资金账户的利息144,249.08元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于1000万元，节余募集资金（包括利息收入）用于其他用途无需提交公司董事会、股东会审议。存放在募集资金专户的节余资金已全部转入公司其他银行账户用于补充流动资金。 节余募集资金使用情况表 单位：元 币种：人民币
鉴于公司募集资金已按计划使用完毕，且存放在募集资金专户的节余资金已全部转入公司其他银行账户用于补充流动资金，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司已将相关账户注销，公司与保荐人、开户银行签订的募集资金专户存储监管协议亦随之终止。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内，公司募集资金投资项目不存在变更、对外转让或置换情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会 2026年8月29日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位：元 币种：人民币
全设施、消防设施、管理及生活服务设施及相应建筑物。本报告期公司实现税后利润48,548.63万元。 中财网
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