中科仪(920186):2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金取得情况 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于2026年1月16日经北京证券交易所上市委员会审议通过，并由中国证券监督管理委员会于2026年2月10日出具《关于同意中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕270号）同意注册，公司股票于2026年4月29日在北京证券交易所上市。 公司本次向不特定合格投资者发行股票52,000,000股，每股发行价格为人民币16.21元，募集资金总额为人民币842,920,000.00元，扣除不含税的发行费用63,874,223.00元，募集资金净额为人民币779,045,777.00元。 募集资金已于2026年4月22日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具了《验资报告》（容诚验字[2026]100Z0048号）。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2026年6月30日，公司募集资金的实际使用及结余情况如下：
（三）募集资金专户存储情况 截至2026年6月30日，公司募集资金在专户存储情况如下：
二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳城内支行和中信银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；连同全资子公司中科仪（南通）半导体设备有限责任公司和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公司南通分行和招商银行股份有限公司沈阳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方及四方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 截至2026年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 报告期内，公司不存在募集资金置换情况。 注：公司于2026年8月28日召开第五届董事会审计委员会第十二次会议、第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于审议公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。 公司保荐机构招商证券股份有限公司对于公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议，并出具了《招商证券股份有限公司关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字〔2026〕100Z2088号）。 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
2026年5月29日，公司召开第五届董事会审计委员会第十次会议、第五届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。拟使用不超过人民币55,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高的、流动性好、保本型的产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年6月1日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司使用闲置募集资金现金管理公告》(公告编号:2026-039)。 报告期内，公司严格按照上述议案内容进行现金管理，滚动使用部分暂时闲置募集资金累计 30,000.00万元购买大额定期存单产品，实现收益 422,034.90元。截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的大额定期存单产品余额为30,000.00万元。 报告期内，公司不存在质押上述现金管理产品的情况。 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理违规情形。未来，公司将继续加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。 六、备查文件 （一）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议》 （二）《中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议》 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 董事会 2026年 8月 28日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金，置换资金总额为75,967,230.07元，其中公司以自筹资金预先投入募投项目合计45,490,443.64元，以自筹资 金预先支付发行费用合计30,476,786.43元（不含税）。 中财网
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