厦门钨业(600549):厦门钨业关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展
|
时间：2026年09月09日 00:38:55 中财网 |
|
原标题: 厦门钨业: 厦门钨业关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理进展的公告
证券代码：600549 证券简称： 厦门钨业 公告编号：临-2026-112
厦门钨业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资种类：7天通知存款和结构性存款
? 投资金额：人民币4,000万元
? 已履行及拟履行的审议程序： 厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的各类保本型现金管理产品，包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行理财产品等），且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临-2025-107）。
? 特别风险提示：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的保本型现金管理产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
由于本次募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段公司及权属公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目的建设和使用，保障募集资金安全的前提下，公司及权属公司根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地发挥资金效益，增加公司收益。
（二）投资金额
本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金人民币0.40亿元。
（三）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意 厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051号）同意注册，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）169,579,326股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股20.80元，募集资金总额为3,527,249,980.80元，扣除发行费用11,048,613.82元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币3,516,201,366.98元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2024年11月26日出具了《 厦门钨业股份有限公司向特定对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第351C000448号）和《 厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第351C000449号）。
为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
（四）投资方式
为提高资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在不影响募集资金投资项目建设进度和募集资金使用，并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司拟于2026年9月10日使用闲置募集资金购买 兴业银行股份有限公司发行的“7天通知存款”和“人民币结构性存款产品”合计人民币0.40亿元进行现金管理。
| 产品
名称 | 受托方
名称 | 产品
类型 | 产品
期限 | 投资
金额 | 收益
类型 | 预计年
化收益
率（%） | 是否构
成关联
交易 | 是否符
合安全
性高、
流动性
好的要
求 | 是否存
在变相
改变募
集资金
用途的
行为 | | 7天通
知 存
款 | 兴业银
行股份
有限公
司 | 其他：
7天通
知 存
款 | 56天 | 1,000
万元 | 保本
固 定
收益 | 0.75% | 否 | 是 | 否 | | 人民
币 结
构 性
存 款
产品 | 兴业银
行股份
有限公
司 | 结构
性 存
款 | 55天 | 3,000
万元 | 保本
浮 动
收益 | 1%-1.75% | 否 | 是 | 否 |
（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
截至本公告日，公司最近12个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金
额（万元） | 实际收回本
金（万元） | 实际收益
（万元） | 尚未收回本
金金额（万
元） | | 1 | 工商银行结构性存款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 544.11 | 0 | | 2 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 34.58 | 0 | | 3 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 501.78 | 0 | | 4 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 273.97 | 0 | | 5 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 20.13 | 0 | | 6 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 8.10 | 0 | | 7 | 兴业银行7天通知存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3.81 | 0 | | 8 | 兴业银行结构性存款 | 6,500.00 | 6,500.00 | 70.66 | 0 | | 9 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 2.10 | 0 | | 10 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 21.89 | 0 | | 11 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 3.62 | 0 | | 12 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 38.65 | 0 | | 13 | 兴业银行7天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 13.56 | 0 | | 14 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | 12,000.00 | 144.93 | 0 | | 15 | 兴业银行7天通知存款 | 200.00 | 200.00 | 0.64 | 0 | | 16 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 14.34 | 0 | | 17 | 建设银行结构性存款 | 42,000.00 | 42,000.00 | 120.69 | 0 | | 18 | 建设银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 39.25 | 0 | | 19 | 建设银行结构性存款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 11.21 | 0 | | 20 | 农业银行结构性存款 | 9,000.00 | 9,000.00 | 74.59 | 0 | | 21 | 农业银行结构性存款 | 15,000.00 | 15,000.00 | 106.85 | 0 | | 22 | 兴业银行7天通知存款 | 3,500.00 | 3,500.00 | 5.40 | 0 | | 23 | 兴业银行结构性存款 | 16,500.00 | 16,500.00 | 55.77 | 0 | | 24 | 农业银行结构性存款 | 6,000.00 | 6,000.00 | 7.40 | 0 | | 25 | 兴业银行大额存单 | 3,500.00 | 3,500.00 | 22.75 | 0 | | 26 | 兴业银行结构性存款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 38.89 | 0 | | 27 | 兴业银行7天通知存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3.00 | 0 | | 28 | 兴业银行结构性存款 | 32,000.00 | 32,000.00 | 63.12 | 0 | | 29 | 农业银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 20.14 | 0 | | 30 | 兴业银行7天通知存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 2.08 | 0 | | 31 | 兴业银行结构性存款 | 25,000.00 | 25,000.00 | 20.82 | 0 | | 32 | 工商银行结构性存款 | 7,000.00 | 7,000.00 | 23.01 | 0 | | 33 | 工商银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 36.00 | 0 | | 34 | 工商银行结构性存款 | 36,000.00 | / | / | 36,000.00 | | 35 | 兴业银行结构性存款 | 800.00 | 800.00 | 7.78 | 0 | | 36 | 兴业银行大额存单 | 1,200.00 | 1,200.00 | 7.80 | 0 | | 37 | 兴业银行7天通知存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1.95 | 0 | | 38 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 9.03 | 0 | | 39 | 兴业银行大额存单 | 7,800.00 | 7,800.00 | 50.70 | 0 | | 40 | 兴业银行结构性存款 | 5,200.00 | 5,200.00 | 50.56 | 0 | | 41 | 兴业银行7天通知存款 | 17,500.00 | 17,500.00 | 23.70 | 0 | | 42 | 兴业银行结构性存款 | 32,500.00 | 32,500.00 | 109.41 | 0 | | 43 | 农业银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 18.53 | 0 | | 44 | 农业银行结构性存款 | 49,000.00 | 49,000.00 | 252.16 | 0 | | 45 | 农业银行结构性存款 | 2,500.00 | 2,500.00 | 3.48 | 0 | | 46 | 农业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 11.08 | 0 | | 47 | 农业银行结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 2.11 | 0 | | 48 | 兴业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 29.33 | 0 | | 49 | 兴业银行大额存单 | 4,200.00 | 4,200.00 | 27.30 | 0 | | 50 | 兴业银行7天通知存款 | 400.00 | 400.00 | 0.53 | 0 | | 51 | 兴业银行结构性存款 | 700.00 | 700.00 | 2.32 | 0 | | 52 | 兴业银行7天通知存款 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5.25 | 0 | | 53 | 兴业银行结构性存款 | 36,000.00 | 36,000.00 | 30.18 | 0 | | 54 | 兴业银行7天通知存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 5.43 | 0 | | 55 | 兴业银行结构性存款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 25.70 | 0 | | 56 | 兴业银行7天通知存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1.73 | 0 | | 57 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 7.69 | 0 | | 58 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | / | / | 800.00 | | 59 | 兴业银行结构性存款 | 4,200.00 | / | / | 4,200.00 | | 60 | 农业银行结构性存款 | 44,600.00 | 44,600.00 | 241.94 | 0 | | 61 | 农业银行结构性存款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 5.75 | 0 | | 62 | 兴业银行7天通知存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2.53 | 0 | | 63 | 兴业银行结构性存款 | 2,900.00 | 2,900.00 | 11.56 | 0 | | 64 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.65 | 0 | | 65 | 兴业银行结构性存款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 3.00 | 0 | | 66 | 兴业银行7天通知存款 | 7,500.00 | 7,500.00 | 14.84 | 0 | | 67 | 兴业银行结构性存款 | 14,500.00 | 14,500.00 | 70.71 | 0 | | 68 | 兴业银行7天通知存款 | 4,000.00 | / | / | 4,000.00 | | 69 | 兴业银行结构性存款 | 12,000.00 | / | / | 12,000.00 | | 70 | 建设银行结构性存款 | 9,600.00 | 9,600.00 | 14.53 | 0 | | 71 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | 800.00 | 0.53 | 0 | | 72 | 兴业银行结构性存款 | 1,800.00 | 1,800.00 | 2.81 | 0 | | 73 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.33 | 0 | | 74 | 兴业银行结构性存款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1.56 | 0 | | 75 | 兴业银行7天通知存款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1.97 | 0 | | 76 | 兴业银行结构性存款 | 3,200.00 | 3,200.00 | 9.57 | 0 | | 77 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | / | / | 500.00 | | 78 | 兴业银行结构性存款 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 79 | 兴业银行7天通知存款 | 600.00 | 600.00 | 0.65 | 0 | | 80 | 兴业银行结构性存款 | 1,400.00 | 1,400.00 | 3.57 | 0 | | 81 | 兴业银行7天通知存款 | 800.00 | / | / | 800.00 | | 82 | 兴业银行结构性存款 | 1,700.00 | / | / | 1,700.00 | | 83 | 兴业银行7天通知存款 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 84 | 兴业银行结构性存款 | 2,000.00 | / | / | 2,000.00 | | 85 | 兴业银行7天通知存款 | 4,300.00 | / | / | 4,300.00 | | 86 | 兴业银行结构性存款 | 8,700.00 | / | / | 8,700.00 | | 87 | 农业银行结构性存款 | 45,000.00 | / | / | 45,000.00 | | 88 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.32 | 0 | | 89 | 兴业银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 2.16 | 0 | | 90 | 兴业银行7天通知存款 | 500.00 | 500.00 | 0.49 | 0 | | 91 | 兴业银行结构性存款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 3.31 | 0 | | 92 | 兴业银行7天通知存款 | 1,000.00 | / | / | 1,000.00 | | 93 | 兴业银行结构性存款 | 3,500.00 | / | / | 3,500.00 | | 94 | 兴业银行7天通知存款 | 4,500.00 | / | / | 4,500.00 | | 95 | 兴业银行结构性存款 | 14,500.00 | / | / | 14,500.00 | | 96 | 兴业银行7天通知存款 | 700.00 | / | / | 700.00 | | 97 | 兴业银行结构性存款 | 2,300.00 | / | / | 2,300.00 | | 98 | 兴业银行7天通知存款 | 600.00 | / | / | 600.00 | | 99 | 兴业银行结构性存款 | 1,900.00 | / | / | 1,900.00 | | 100 | 兴业银行7天通知存款 | 1,800.00 | / | / | 1,800.00 | | 101 | 兴业银行结构性存款 | 5,800.00 | / | / | 5,800.00 | | 合计 | 3,424.37 | 158,600.00 | | | | | 最近12个月内单日最高投入金额 | 214,500.00 | | | | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） | 12.47 | | | | | | 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%） | 92.88 | | | | |
| 募集资金总投资额度（万元） | 210,000.00 | | 目前已使用的投资额度（万元） | 158,600.00 | | 尚未使用的投资额度（万元） | 51,400.00 |
注1：上表中“尚未收回本金金额”为未到期的现金管理金额；“单日最高投入金额”为现金管理单日最高余额；“最近一年净资产”为2025年经审计合并报表归母净资产；“最近一年净利润”为2025年经审计合并报表归母净利润。
注2：上表中“募集资金总现金管理额度”和“尚未使用的现金管理额度”为2025年11月25日公司第十届董事会第二十一次会议最新审议额度，在此之前董事会审议授权额度为22亿元。
二、审议程序
公司于2025年11月25日召开了第十届董事会独立董事专门会议第十一次会议、第十届董事会审计委员会第十五次会议、第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币21亿元的闲置募集资金在保证不影响募集资金投资项目正常实施、确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司审计委员会、独立董事及保荐机构对本事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于2025年11月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司及权属公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（临-2025-107）。（未完）
|
|
