9股获买入评级 最新:立讯精密
9月13日给予立讯精密(002475)买入评级。 通信与数据中心、汽车电子逐渐成为增长引擎。根据立讯精密2026 年半年报，2026 年上半年公司已实现营收1,745.04 亿元，同比增长40.16%；归母净利润78.43 亿元，同比增长18.04%。根据立讯精密2026 年半年报，消费电子业务持续受益于AI 终端创新趋势及ODM/JDM 能力提升，同时通信与数据中心业务围绕高速电连接、光连接、热管理、电源管理等核心方向持续推进重点项目落地，汽车电子业务受益于全球化布局及Leoni 整合协同效应持续释放，业务规模和客户拓展稳步推进。根据立讯精密2026 年半年报，2026 年上半年公司毛利率为11.78%，同比提升0.17 个百分点，通信与数据中心、汽车电子等高于整体平均毛利率的业务快速增长，带动业务结构持续优化。汇兑损失压制表观利润，经营质量持续改善。根据立讯精密2026 年半年报，2026 年上半年由于美元等外币贬值，公司汇兑净损失对归母净利润造成一定程度负向影响，压制表观利润。但该机构认为公司充分发挥全球化产能布局、垂直一体化能力及精密智造平台优势，有效增强经营韧性。考虑到27 年订单潜力，该机构上调2027 年收入2.6%，该机构同时引入2028 年收入和盈利预测。 维持“买入”评级，并上调目标价至人民币76.10 元（从人民币 68.45 元）。该机构目标价基于18 倍的 2027 年 P/E（从21 倍的2026 年P/E），略高于行业平均 P/E 估值中值（17倍） 。考虑到立讯精密2025-28 财年每股盈利CAGR 是28 % ， 高于行业平均水平（24%），这是该机构给予18 倍 2027 年 P/E 估值基础。风险提示：智能手机市场疲软，高客户集中度，规格升级有限和市场竞争导致单价下滑。 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级。 【14:03 赛诺医疗(688108)：介入业务持续放量 海外准入成果密集落地】 9月13日给予赛诺医疗(688108)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次强烈推荐评级。 【13:38 伊之密(300415)：2026H1汇兑压制利润 镁合金压铸+全球化拓展驱动成长】 9月13日给予伊之密(300415)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：1）制造业复苏不及预期；2）研发与技术突破不及预期；3）原材料价格上涨。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【12:23 青岛啤酒(600600)：销量短期承压 结构升级驱动盈利韧性】 9月13日给予青岛啤酒(600600)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构持续看好公司行业竞争力领先、结构升级延续，由于行业环境整体短期承压，该机构略微下调盈利预测，预计26—28年归母净利润47/49/51 亿元（前值分别为48 亿元、52 亿元、55 亿元），同比+2%/+5%/+4%；对应PE 约15/14/14 倍。维持“买入”评级。 风险提示：餐饮及夜场等即饮渠道需求恢复不及预期；大麦、包材等原材料价格大幅波动；行业竞争加剧致费用投放超预期；高端化及新品放量不及预期；食品安全风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、10次增持评级、4次推荐评级、3次优于大市评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次买入”评级。 【12:18 仙乐健康(300791)：美洲及中国短期承压、毛利率提升幅度亮眼】 9月13日给予仙乐健康(300791)买入评级。 投资建议：中国区经营提质，期待BF 盈利改善贡献利润弹性，维持“买入”评级。2026H1 中国及美洲区表现均承压，未来中国区聚焦优质客户和高价值产品、美洲BF 工厂强化运营能力，公司经营或逐步转好。考虑到中国区及美洲出口短期承压、汇兑损失扰动盈利，该机构下修盈利预测， 预计公司2026-2028 年营业收入为43.07/46.39/49.70 亿元， 同比增长1%/8%/7% ； 归母净利润为3.22/3.77/4.36 亿元，同比增长136%/17%/16%，当前股价对应PE为17/14/12x，维持“买入”评级。 风险提示：美国关税税率上行影响出口、美国BF 盈利改善不及预期、新兴市场开拓不及预期、原材料成本上涨、汇兑损失超预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【12:18 温氏股份(300498)中报点评：黄鸡业务量利齐升 养猪成本保持领先】 9月13日给予温氏股份(300498)买入评级。 盈利预测及评级：预计公司26-27 年归母净利润为11.67/103.82 亿元，EPS 为0.18/1.56 元，对应PE 为84.8 倍和9.5 倍，维持“买入”评级。 风险提示：国内猪鸡价格大幅下跌，畜禽疾病爆发 该股最近6个月获得机构24次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次买入-B评级。 【12:18 迎驾贡酒(603198)：表端延续正增 经营韧性充足】 9月13日给予迎驾贡酒(603198)买入评级。 投资建议：公司产品结构优化带来的价格带红利持续释放，今年通过自身渐进式修复实现表端连续两个季度营收利润双双同比转正，彰显经营韧性。 考虑到省内政策对场景压制的影响仍在，该机构调整盈利预测,预计公司26-28 年归母净利润为20.92/22.45/24.11 亿元(26-27 年前值为28.67/30.97 亿元)，同比+5.34%/+7.31%/+7.40%，当前股价对应PE 分别为15/13/13 倍，维持“买入”评级。 风险提示：省内核心市场竞争加剧影响市场份额；洞藏培育低于预期导致结构升级不畅；税收等产业政策调整的不确定性风险；食品安全风险等。 该股最近6个月获得机构30次买入评级、4次强烈推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次买入-A投资评级。 【12:18 华鲁恒升(600426)：Q2收入利润同环比持续增长 气化平台如期推进】 9月13日给予华鲁恒升(600426)买入评级。 盈利预测和估值：较前次预测，产品价格回调和原料价格上行，该机构略下调26-28 年归母净利润预期为40.31/52.80/54.21 亿元（ 前值47.27/58.44/59.67 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：战争等风险因素带来原料供应和价格上行风险；安全生产风险；全球经济周期性波动带来产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、5次强烈推荐评级、3次强推评级、3次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:18 周大生(002867)：深耕黄金珠宝赛道 多品牌矩阵引领渠道转型】 9月13日给予周大生(002867)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次买入-B评级、1次优于大市评级。 中财网
 |