韵达股份(002120):申请统一注册发行债务融资工具
韵达控股集团股份有限公司 关于申请统一注册发行债务融资工具的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，经公司第九届董事会第五次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请统一注册债务融资工具（以下简称“PDFI”），规模不超过30亿元（含30亿元）。本事项尚需提交公司股东会审议，相关方案及授权事宜如下：一、本次统一注册 PDFI基本方案 根据中国银行间市场交易商协会2026年3月发布的《关于优化债务融资工具基础层企业注册发行机制有关事项的通知》，基础层企业可就超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据等产品编制同一注册文件，进行有额度的统一注册。 公司拟定的本次统一注册PDFI方案如下： 1、发行人：韵达控股集团股份有限公司； 2、注册规模：本次采用基础层企业统一注册债务融资工具模式，拟注册规模不超过人民币30亿元（含30亿元）最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要为准； 3、注册品种：PDFI品种包括超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据四种产品； 4、发行利率：发行利率根据各期发行时银行间债券市场状况，以簿记建档的最终结果确定； 5、发行期限：根据监管机构规定及发行前市场情况而定； 根据市场情况和公司资金需求情况确定； 7、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的购买者除外）； 8、募集资金用途：募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。 二、本次注册发行中期票据的授权事项 为提高公司本次PDFI注册发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会同意提请股东会授权公司管理层全权办理与本次发行PDFI有关的一切事宜，包括但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，决定PDFI的发行时机，制定公司发行的具体发行方案以及修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行品种、发行规模、发行期限、票面利率或其确定方式、发行价格、发行方式、还本付息的期限和方式、信用评级安排、承销方式、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜； 2、聘请主承销商及其他有关中介机构，办理PDFI的注册发行申报、交易流通等相关事宜； 3、全权代表公司签署、修订和申报与PDFI注册发行过程中必要的合同、协议和各项法律文件，包括但不限于发行的申请文件、募集说明书、承销协议及根据适用的监管规则进行信息披露的相关文件等； 4、办理本次PDFI注册、发行的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续； 5、决定并办理公司与PDFI发行、交易流通有关的其他事项； 6、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据相关规定和监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整； 7、办理与本次PDFI注册及发行有关的其他相关事项； 8、上述授权有效期限自公司股东会审议通过之日起，在公司注册发行PDFI的注册及存续有效期内持续有效。 三、决议有效期 本次注册和PDFI票据及其授权事项的相关议案经股东会审议通过后，在公司注册发行PDFI的注册及存续有效期内持续有效。 四、本次发行PDFI对公司的影响 本次注册发行PDFI有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，不影响公司业务的独立性。公司本次申请发行PDFI事宜能否获得批准具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 五、本次发行PDFI的审批程序 经查询，截至本公告日，公司不是失信责任主体，符合《中华人民共和国公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关法律法规、规范性文件及相关政策文件关于PDFI发行条件的各项规定，具备发行的资格。公司申请注册和发行PDFI及提请股东会授权管理层全权办理本次注册和发行相关事宜已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提请公司股东会审议批准，并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施，公司将及时披露本次申请发行PDFI的相关情况。 特此公告。 韵达控股集团股份有限公司董事会 2026年9月15日 中财网
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