正海磁材(300224):使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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时间：2026年09月18日 16:36:44 中财网 |
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原标题:
正海磁材:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月15日召开的六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目款项支付及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币2亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。详细内容见公司于2025年12月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。现就相关事宜公告如下：
一、开立募集资金现金管理专用结算账户情况
| 开户行名称 | 户名 | 账号 | 账户状态 |
| 江苏银行股份有
限公司如皋支行 | 南通正海磁材有限公司 | 50380181000405457 | 新开立 |
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，上述账户专用于公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。
二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况
| 签约对象 | 产品名称 | 金额
(万元) | 产品
类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期年化
收益率 |
| 江苏银行股
份有限公司
如皋支行 | 对公人民币结构
性存款2026年第
39期3个月U款 | 10,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-09-17 | 2026-12-17 | 0.50%或
1.55%或
1.75% |
三、关联关系说明
公司与上述签约单位无关联关系。
| 签约对象 | 产品名称 | 金额
(万元) | 产品
类型 | 投资起始日 | 投资到期日 | 预期/实
际年化
收益率 | 是
否
赎
回 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2025年第 31
期2个月B款 | 1,000 | 保本浮
动收益
型 | 2025-08-06 | 2025-10-06 | 1.62% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2025年第 32
期3个月F款 | 20,000 | 保本浮
动收益
型 | 2025-08-06 | 2025-11-06 | 1.66% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2025年第 44
期1个月P款 | 1,000 | 保本浮
动收益
型 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | 1.93% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2025年第 44
期2个月C款 | 1,000 | 保本浮
动收益
型 | 2025-11-11 | 2026-01-11 | 1.75% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2025年第 44
期3个月Y款 | 18,000 | 保本浮
动收益
型 | 2025-11-11 | 2026-02-11 | 1.80% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第8期
1个月A款 | 1,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-03-02 | 2026-04-02 | 0.80% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第8期
2个月A款 | 1,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-03-02 | 2026-05-02 | 0.91% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第9期
3个月G款 | 13,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-03-02 | 2026-06-02 | 1.97% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第 22
期1个月M款 | 1,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-06-09 | 2026-07-09 | 1.88% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第 17
期2个月S款 | 2,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-06-09 | 2026-08-09 | 1.88% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第 23
期3个月V款 | 10,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-06-09 | 2026-09-09 | 1.86% | 是 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第 35
期3个月F款 | 3,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-08-19 | 2026-11-19 | 0.80%或
1.75%或
1.95% | 否 |
| 江苏银行
股份有限
公司如皋
支行 | 对公人民币
结构性存款
2026年第 39
期3个月U款 | 10,000 | 保本浮
动收益
型 | 2026-09-17 | 2026-12-17 | 0.50%或
1.55%或
1.75% | 否 |
截至本公告披露日，公司及子公司前十二个月内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为13,000万元（含本次），未超过董事会审议批准的额度。
特此公告。
烟台正海磁性材料股份有限公司
董事会
中财网
