陕鼓动力(601369):西安陕鼓动力股份有限公司关于申请应收账款保理业务额度暨关联交易
西安陕鼓动力股份有限公司 关于申请应收账款保理业务额度暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟与西安长青恒业商业保理有限责任公司（以下简称“长青保理”）开展总额不超过10,000万元应收账款保理业务。 ? 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 ? 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东会审议。 ? 过去12个月公司与长青保理开展应收账款保理业务的累计金额为634.13万元。 一、关联交易概述 为加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况，公司拟与长青保理开展总额不超过10,000万元应收账款保理业务，额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效。 本议案已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事任矿、刘海军、王建轩、周根标回避对本议案的表决，公司其他非关联董事全票同意通过本议案。 本次关联交易无需提交股东会审议。 二、关联方基本情况 1、基本情况 （1）名称：西安长青恒业商业保理有限责任公司 （2）类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） （3）注册资本：壹亿元人民币 （4）住所：陕西省西安市国际港务区港务大道9号陆港大厦A栋【20】层2012-1号 （5）统一社会信用代码：91610139MAB0J5MF7Q （6）法定代表人：周卓声 （7）经营范围：一般项目：个人商务服务；财务咨询；企业征信服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） （8）股东情况：陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有长青保理100%股权 2、主要财务数据 单位：万元
3、与公司的关联关系 鉴于陕鼓集团为公司控股股东，长青保理是陕鼓集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，长青保理是公司关联方，本次交易构成关联交易。 4、其他说明 经查询，长青保理不属于失信被执行人。除前述关联关系外，公司与长青保理之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易额度 综合考虑公司的应收应付规模以及对保理业务的需求、供货商对资金周转的需求等因素，拟申请关联交易额度总额不超过10,000万元。 （二）保理业务类型 1、下游应收账款保理业务 （1）交易资产：公司应收下游用户的应收账款。 （2）交易期限：不超过3年。 （3）交易方式：无追索权保理。 2、上游应付账款保理业务 （1）交易资产：上游供应商应收公司的应收账款。 （2）交易期限：不超过6个月。 （3）交易方式：有追索权保理。 关联交易额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。 四、关联交易的定价政策 公司与长青保理开展的应收账款保理业务的费率遵循公平、公正、公开的原则，下游应收账款保理的保理费率由公司、长青保理与下游用户参照同期市场化利率情况协商确定；上游应付账款保理的保理费率由长青保理与上游供应商参照同期市场化利率情况协商确定。保理费率不高于独立第三方保理公司提供同种类服务所确定的费率，当独立第三方保理公司的费率难以询得时，主要参考地方性商业银行或融资租赁公司的贷款资金成本，以不高于市场融资成本进行定价。 本次关联保理业务，具体保理金额、保理费率及保理期限等，以签订的保理合同为准。 五、关联交易目的和对公司的影响 公司本次与长青保理开展应收账款保理业务，有助于加快应收账款回收，提高资金周转效率，改善经营性现金流状况。不会对公司独立经营及资金情况、财务状况和经营成果等产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 六、应当履行的审议程序 1、独立董事专门会议审核意见 公司独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过《关于公司申请应收账款保理业务额度暨关联交易的议案》，独立董事田俊、徐光华、杨芳一致同意将该议案提交公司董事会审议。 2、董事会表决情况 2026 9 20 5 0 年 月 日，公司召开第九届董事会第二十九次会议，会议以 票赞成， 票反对，0票弃权通过了该议案，关联董事任矿、刘海军、王建轩、周根标均回避表决。 本次关联交易无需提交股东会审议。 七、历史关联交易情况 过去12个月，公司与长青保理开展应收账款保理业务的累计金额为634.13万元。 特此公告。 西安陕鼓动力股份有限公司董事会 中财网
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