伯特利(603596):伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

时间：2026年09月24日 17:26:29 中财网

原标题:伯特利:伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-090
转债代码：113696 转债简称：伯 25转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、募集资金进行现金管理的基本情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司2025年8月1日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-054）。

2026年6月29日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。使用最高额不超过90,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2026年6月30日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-056）。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
详见公司2026年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分现金管理产品赎回的公告》（公告编号：2026-012）。

上述理财产品已到期，公司赎回本金5,000万元人民币，并收到理财收益42.88万元人民币，具体如下：

产品名称	受托方名 称	产品 类型	产品起始 日-产品到 期日	投资金 额（万 元）	收益 类型	资金 来源	预期年 化收益 率	赎回 金额 （万 元）	是否 构成 关联 交易	到期 收益 （万 元）
共赢智信汇率 挂钩人民币结 构性存款 A31520期 （C26A31520 ）	中信银行 股份有限 公司芜湖 分行营业 部	银行 理财	2026/3/26- 2026/9/24	5,000	保本 浮动 收益	募集 资金	1.72%	5,000	否	42.88

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况单位：万元人民币

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	大额存单	12,600.00	2,400.00	2.06	10,200.00
2	结构性存款	42,900.00	17,000.00	105.49	25,900.00
3	券商理财	61,500.00	20,000.00	214.71	41,500.00
合计	117,000.00	39,400.00	322.26	77,600.00
最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额	130,000.00
目前已使用的募集资金现金管理额度	77,600.00
尚未使用募集资金现金管理额度	12,400.00
募集资金总现金管理额度	90,000.00

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2026 9 25
年 月 日