广哈通信(300711):使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换
广州广哈通信股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并 以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月24日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金等额置换2026年4月1日至2026年9月8日期间以自有资金先行支付的募投项目研发人员薪酬，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州广哈通信股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕80号）核准，广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票31,263,026股，募集资金总额人民币749,999,993.74元，扣除不含税的发行费用人民币5,454,021.70元，实际募集资金净额为人民币744,545,972.04元。 2026年3月11日，中信证券股份有限公司已将扣除发行费用后的募集资金余额汇入公司专用募集资金账户。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2026年3月12日出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0028号），确认本次募集资金已到账。 公司设立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与募集资金存管银行和保荐机构签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及本次置换情况 （一）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：元 集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与募集资金存管银行和保荐机构签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。 二、募集资金投资项目情况及本次置换情况 （一）募集资金投资项目情况 根据公司披露的《2025年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目： 单位：元
（二）本次自有资金预先投入募集资金等额置换情况 本次募集资金等额置换主要涉及公司2026年4月1日至2026年9月8日期间以自有资金先行支付的募投项目研发人员薪酬（包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用），具体情况如下： 单位：元
基于上述情况，为保障募投项目的顺利推进，提高管理及运营效率，公司在募投项目的实施期间，根据实际需要先以自有资金支付募投项目研发人员薪酬（包括人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用）等相关款项，后续以募集资金等额置换，即定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程 1.根据募投项目建设进度，由公司及子公司相关经办部门提出付款申请流程，按公司规定的资金审批程序逐级审核，公司财务部门根据审批后的付款申请流程，以自有资金先行进行款项支付。公司及子公司财务部门根据募投项目分别建立明细台账及汇总表，汇总使用自有资金支付的募投项目资金明细表。 2.公司及子公司财务部门在6个月内将以自有资金先行支付的募投项目款项从对应的募集资金专用账户等额转入自有资金账户中。 五、履行审议程序及保荐人意见 （一）董事会审议情况 公司于2026年9月24日召开的第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司以募集资金等额置换2026年4月1日至2026年9月8日期间以自有资金先行支付的募投项目研发人员薪酬，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。 （二）保荐人保荐意见 经核查，保荐人认为：本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司制度的相关规定。保荐人对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项无异议。 六、备查文件 第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2026年9月28日 中财网
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