开能健康(300272):变更回购股份资金来源暨取得股票回购专项贷款承诺函
重要内容提示： 1、公司本次回购股份的资金来源由“公司自有或自筹资金”调整为“公司自有或自筹资金（含股票回购专项贷款）”。除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 2、本次变更回购股份资金来源事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，无需提交股东会审议。 3、近日，公司收到中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行出具的《承诺函》（回购项目），本次取得金融机构《承诺函》不代表公司对本次回购股份方案回购金额的承诺，具体回购股份的资金金额、回购股份数量等将以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购情况为准。 一、回购股份的基本情况 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月5召开第七届董事会第二次会议审议通过了《关于回购股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币6.5元/股，回购资金总额不低于人民币2,500万元且不超过人民币5,000万元（均含本数），回购股份期限为公司董事会审议通过回购股份方案之日起6个月内。具体内容详见公司在创业板指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2026-033）。 二、回购股份进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司于2026年8月6日披露《回购股份报告书》（公告编号：2026-034）、《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》（公告编号：2026-035）。 因定期报告敏感期限制、回购资金筹措等多项因素，截至本公告披露日，公司尚未回购公司股份。 三、本次变更回购股份资金来源的具体内容 为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情况下，公司回购股份的资金来源由“公司自有或自筹资金”调整为“公司自有或自筹资金（含股票回购专项贷款）”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生变化。 四、取得金融机构《承诺函》的情况 近日，公司收到中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（以下简称“工商银行”）出具的《承诺函》（回购项目），主要内容如下：1、承诺函的贷款承诺（授信融资）额度：不超过人民币0.45亿元且不超过回购公告金额上限的90%； 2、承诺函有效批准机构：中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行； 3、贷款利率：不低于1.8% 4、贷款期限：不超过3年 5、承诺有效期：与工商银行签署融资合同之日失效； 6、贷款用途：以集中竞价交易方式回购公司股份。 五、本次变更回购股份资金来源所履行的决策程序 本次公司变更回购股份资金来源事项已经公司第七届董事会第四次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更回购股份资金来源事项属于董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。 六、其他说明 1、本次公司申请股票回购专项贷款事项符合《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》等相关政策规定及银行有关要求。 2、本次变更回购股份资金来源事项符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司的债务履行能力和持续经营能力，亦不存在损害公司及中小股东利益情形。 3、本次股票回购贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，回购金额以回购期满或者回购股份实施完毕时实际回购的金额为准。后续公司将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 七、备查文件 1、《公司第七届董事会第四次会议决议》 2、《中国工商银行承诺函》 特此公告。 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年九月二十九日 中财网
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