隆源股份(920055):使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

时间：2026年10月15日 17:45:13 中财网

原标题:隆源股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：920055 证券简称：隆源股份 公告编号：2026-133
宁波隆源股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、授权现金管理情况
（一）审议情况
宁波隆源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月8日召开第二届董事会审计委员会第四次会议和第二届董事会第四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过人民币2.5亿元（含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），投资产品期限最长不超过12个月，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度和期限内资金可以滚动使用。如单笔产品存续期超过前述有效期，则使用期限的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-047）。

（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额合计13,000万元，用于购买结构性存款。本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为17,900万元，占公司最近一期经审计净资产的21.98%，达到上述披露标准，现予以披露。


二、本次现金管理情况
（一）本次现金管理产品的基本情况

受托方名 称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	预计年化收 益率（%）	产品 期限	收益 类型	投资 方向	资金 来源
农业银行 宁波大碶 支行	银行 理财 产品	“汇利 丰”2026 年第6382 期对公定 制人民币 结构性存 款产品	2,000	0.7%-2.00%	47天	保本 浮动 收益	结构 性存 款	募集 资金
农业银行 宁波大碶 支行	银行 理财 产品	“汇利 丰”2026 年第6384 期对公定 制人民币 结构性存 款产品	11,000	0.7%-2.10%	78天	保本 浮动 收益	结构 性存 款	募集 资金

（二）使用闲置募集资金投资产品的说明
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。


（三）累计现金管理金额未超过授权额度。


（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况
1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。


三、公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关规定对闲置募集资金进行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以请专业机构进行审计；
4、资金使用情况由公司财务负责人定期向董事会报告；
5、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。


四、风险提示
金融市场受宏观经济影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。


五、公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况
（一）尚未到期的现金管理的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名 称	产品 金额 （万 元）	预计年化收 益率（%）	起始 日期	终止日期	投资 方向	资金 来源	是 否 为 关 联 交 易
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	银行通 知存款 （最低 持有7 天）	100	0.75%	2026 年4 月9 日	-	通知 存款	募集 资金	否
中国银 行奉化 经济开 发区支 行	银行 理财 产品	中国银 行对公 结构性 存款	3,000	0.35%-1.82%	2026 年7 月16 日	2026年10 月16日	结构 性存 款	募集 资金	否
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	交通银 行蕴通 财富定 期型结 构性存 款98天 （挂钩 汇率看 跌）	1,000	0.65%-1.60%	2026 年7 月23 日	2026年10 月29日	结构 性存 款	募集 资金	否
农业银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	银行通 知存款 （最低 持有7 天）	800	0.65%	2026 年7 月22 日	-	通知 存款	募集 资金	否
农业银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	“汇利 丰”2026 年第 6382期 对公定 制人民 币结构 性存款 产品	2,000	0.7%-2.00%	2026 年10 月14 日	2026年11 月30日	结构 性存 款	募集 资金	否
农业银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	“汇利 丰”2026 年第 6384期 对公定 制人民 币结构 性存款 产品	11,000	0.7%-2.10%	2026 年10 月14 日	2026年12 月31日	结构 性存 款	募集 资金	否

注：通知存款是指存款人在存入时不约定存期，支取时需提前通知银行并约定支取日期和金额的存款；七天通知存款至少提前七天通知预约支取存款。

（二）已到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品 类型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化收益 率（%）	起始 日期	终止 日期	本金收 回情况	资金 来源	是 否 为 关 联
									交 易
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	银行通知 存款（最低 持有7天）	1,500	0.75%	2026 年4 月9 日	2026 年6 月19 日	全部收 回	募集 资金	否
农业银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	“汇利 丰”2026年 第5502期 对公定制 人民币结 构性存款 产品	15,000	1.94%	2026 年4 月17 日	2026 年6 月30 日	全部收 回	募集 资金	否
中国银 行奉化 经济开 发区支 行	银行 理财 产品	中国银行 对公结构 性存款	4,000	2.04%	2026 年4 月10 日	2026 年7 月10 日	全部收 回	募集 资金	否
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 98天	3,000	1.40%	2026 年4 月13 日	2026 年7 月20 日	全部收 回	募集 资金	否
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	银行通知 存款（最低 持有7天）	100	0.75%	2026 年4 月9 日	2026 年7 月29 日	全部收 回	募集 资金	否
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	银行通知 存款（最低 持有7天）	600	0.75%	2026 年4 月9 日	2026 年8 月24 日	全部收 回	募集 资金	否
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	银行通知 存款（最低 持有7天）	200	0.75%	2026 年4 月9 日	2026 年9 月22 日	全部收 回	募集 资金	否
农业银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	“汇利 丰”2026年 第5887期 对公定制 人民币结 构性存款 产品	15,000	2.10%	2026 年7 月6 日	2026 年10 月12 日	全部收 回	募集 资金	否
交通银	银行	交通银行	1,000	1.40%	2026	2026	全部收	募集	否
行宁波 大碶支 行	理财 产品	蕴通财富 定期型结 构性存款 63天（挂 钩汇率看 跌）			年7 月23 日	年9 月24 日	回	资金
交通银 行宁波 大碶支 行	银行 理财 产品	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 35天（挂 钩汇率看 跌）	1,000	0.65%	2026 年7 月23 日	2026 年8 月27 日	全部收 回	募集 资金	否

六、备查文件
（一）本次现金管理的产品说明书及业务凭证。



宁波隆源股份有限公司
董事会
2026年10月15日