[HK]中国南方航空股份(01055):于其他市场发布
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號： 1055） 於其他市場發佈的公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。 茲載列中國南方航空股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《中國南方航空股份有限公司關於“南航轉債”到期兌付結果暨股份變動公告》，僅供參閱。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 聯席公司秘書 陳威華及劉巍 中華人民共和國，廣州 2026年10月15日 於本公告日期，董事包括執行董事馬須倫、韓文勝及蔡治洲；獨立非執行董事何超瓊、郭為、張俊生及祝海平；及職工董事張弢。 证券代码：600029 证券简称：南方航空 公告编号：临2026-061 转债代码：110075 转债简称：南航转债 中国南方航空股份有限公司 关于“南航转债”到期兑付结果暨股份变动 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ?到期兑付数量：58,943,010张 ?到期兑付总金额：人民币6,277,430,565.00元 ?兑付资金发放日：2026年10月15日 ?可转债摘牌日：2026年10月15日 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2264 号）核准，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”“公 司”）于2020年10月15日公开发行人民币160.00亿元可转换 公司债券（以下简称“南航转债”“可转债”），期限为6年（即 2020年10月15日-2026年10月14日），2020年11月3日起 在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南航转债”，债券代码 “110075”。 公司分别于2026年9月3日、2026年9月4日、2026年9月5日披 露了关于“南航转债”到期兑付暨摘牌的相关提示性公告（公告 编号：临2026-053、临2026-054、临2026-055），并于2026年9 月29日披露了《中国南方航空股份有限公司关于“南航转债”到 期兑付暨摘牌的公告》（公告编号：2026-058），公告具体内容 详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。 “南航转债”相关兑付事项如下： （一）兑付登记日：2026年10月14日 （二）兑付对象：截至2026年10月14日上海证券交易所收市 后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中 国结算上海分公司”）登记在册的“南航转债”全体持有人。 （三）兑付本息金额：106.50元人民币/张（含最后一期利 息、含税） （四）兑付资金发放日：2026年10月15日 二、可转债到期兑付结果和对公司的影响 （一）转股情况 “南航转债”的转股期间为2021年4月21日至2026年10月14 日。截至2026年10月14日，累计已有人民币10,105,699,000元“南 航转债”转换成公司A股股票，累计转股股数为1,619,506,737 股，占“南航转债”转股前公司已发行股份总额的比例约为 10.56%。 截至2026年10月14日，尚未转股的“南航转债”金额为人民 币5,894,301,000元，占“南航转债”发行总量的比例约为36.84%。 （二）股本变动情况 2026年10月1日至2026年10月14日期间，累计共有人民币 1,436,000元“南航转债”转换成公司A股股票，转股股数为 232,715股。截至2026年10月14日，本公司的股本结构变动情况 如下： 单位：股
披露的《中国南方航空股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公 告》（公告编号：临2026-059）。 （三）停止交易及转股情况 “南航转债”于2026年10月12日开始停止交易，2026年10 月9日为“南航转债”最后交易日，2026年10月14日为最后转股 日。自2026年10月15日起，“南航转债”在上海证券交易所摘牌。 （四）到期兑付情况 根据中国结算上海分公司提供的数据，“南航转债”到期兑 付情况如下： 1、到期兑付数量：58,943,010张 2、到期兑付总金额：人民币6,277,430,565.00元 3、兑付资金发放日：2026年10月15日 （五）对公司的影响 1、本次兑付“南航转债”面值总额为人民币5,894,301,000 元，公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“南航转债”不 影响公司日常经营发展。 2、自2026年10月1日至2026年10月14日收市后，“南航转债” 转股导致公司总股本增加232,715股，对公司每股收益摊薄影响 较小，不会影响公司的治理结构和持续经营。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2026年10月15日 中财网
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