胜蓝股份(300843):胜蓝转02摘牌
债券代码：123258 债券简称：胜蓝转02 胜蓝科技股份有限公司 关于“胜蓝转 02”摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、“胜蓝转02”赎回日：2026年10月12日 2、“胜蓝转02”投资者赎回资金到账日：2026年10月19日 3、“胜蓝转02”摘牌日：2026年10月20日 4、“胜蓝转02”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1548号）同意注册，胜蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,500,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额450,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用3,318,396.23元（不含446,681,603.77 税金额）后，募集资金净额为人民币 元。 （二）可转债上市情况 公司可转债于2025年9月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“胜蓝转02”，债券代码“123258”。 （三）可转债转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2025年9月3日，T+4日）2026 3 3 起满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即 年 月 日至2031年8月27日。 （四）可转债转股价格调整情况 “胜蓝转02”的初始转股价格为54.56元/股。 2025年9月22日，公司实施2025年半年度权益分派，根据中国证券监督管理委员会关于可转债发行的相关规定及《胜蓝科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，“胜蓝转02”的转股价格由54.56元/股调整至54.46元/股，调整后的转股价格自2025年9月22日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年9月12日在巨潮资讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-065）。 2026年5月29日，公司实施2025年年度权益分派，根据中国证券监督管理委员会关于可转债发行的相关规定及《募集说明书》的相关条款，“胜蓝转02”的转股价格由54.46元/股调整至54.36元/股，调整后的转股价格自2026年5月29日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2026年5月21日在巨潮资讯网上披露的《关于“胜蓝转02”转股价格调整的公告》（公告编号：2026-041）。 二、“胜蓝转 02”本次赎回情况 （一）有条件赎回条款 根据《募集说明书》的规定，“胜蓝转02”有条件赎回条款如下： 在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 IA=B×i×t/365 当期应计利息的计算公式为： IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 （二）触发情况 自2026年8月20日至2026年9月9日，公司股票价格已满足连续三十个 交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（54.36元/股）的130%（即70.67元/股），已触发《募集说明书》中“胜蓝转02”有条件赎回条款。 公司于2026年9月9日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于“ 02” 提前赎回胜蓝转 的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“胜蓝转02”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“胜蓝转02”全部赎回，并授权公司管理层及相关部门负责后续“胜蓝转02”赎回的全部事宜。 三、赎回实施安排 （一）赎回价格及确定依据 根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“胜蓝转02”赎回价格为100.05元/张。计算过程如下： 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×0.40%×45/365≈0.05元/张；每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.05=100.05元/张（含息税）； 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 截至赎回登记日（2026年10月9日）收市后在中国结算登记在册的全体“胜蓝转02”持有人。 （三）赎回程序及时间安排 1、公司已在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，提示“胜蓝转02”持有人本次赎回的相关事项。 2、“胜蓝转02”自2026年9月30日起停止交易。 3、“胜蓝转02”自2026年10月12日起停止转股。 4、2026年10月12日为“胜蓝转02”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日2026 10 9 “ 02” （ 年 月 日）收市后在中国结算登记在册的胜蓝转 。本次赎回完成后，“胜蓝转02”将在深圳证券交易所摘牌。 5、2026年10月15日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2026年10月19日为赎回款到达“胜蓝转02”持有人资金账户日，届时“胜蓝转02”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“胜蓝转02”持有人的资金账户。 四、赎回结果 根据中国结算提供的数据，截至2026年10月9日收市后，“胜蓝转02”尚有8,380张未转股。本次赎回债券数量为8,380张，赎回价格为100.05元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率0.40%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款838,419.00元。 五、摘牌安排 本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“胜蓝转02”将不再继续流通或交易，“胜蓝转02”因不再具备上市条件而需摘牌。自2026年10月20日起，公司发行的“胜蓝转02”（债券代码：123258）将在深圳证券交易所摘牌。 六、咨询方式 1、咨询部门：公司证券部 2、咨询地址：广东省东莞市东坑镇横东路225号 3、咨询电话：0769-81582995 4、联系邮箱：ir@jctc.com.cn 特此公告。 胜蓝科技股份有限公司董事会 2026年10月19日 中财网
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