[担保]科汇股份(688681):为全资子公司提供担保的进展公告
山东科汇电力自动化股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 担保对象及基本情况
（一）担保的基本情况 为满足山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”“科汇股份”）全资子公司山东科汇万川智慧能源科技有限公司（以下简称“山东科汇万川”）日常经营和业务发展的资金需要，近日公司与中国银行股份有限公司淄博高新支行签订了《最高额保证合同》，由公司为山东科汇万川与中国银行自2026年9月21日至2027年9月3日止签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同及其修订或补充，提供最高额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保。 （二）内部决策程序 公司于2026年8月27日召开第五届董事会第四次会议、于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得）提供总额不超过人民币6,000万元（含本数）的担保额度。公司董事长或总经理及其授权人员根据公司实际经营情况的需要，在上述有效期及担保额度范围内，办理提供担保的具体事项，并签署有关合同及法律文件。 本次担保事项在董事会批准的担保额度范围内，无需再次履行董事会或股东会审议程序。具体内容详见公司于2026年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-033）。 本次担保前，公司为山东科汇万川提供的担保余额为0.00万元，剩余可用担保额度为3,000万元。本次担保后，公司为山东科汇万川提供的担保余额为1,000万元，剩余可用担保额度为2,000万元。 二、被担保人基本情况 （一）基本情况
山东科汇万川不存在影响偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。 三、担保协议的主要内容 1、债权人：中国银行股份有限公司淄博高新支行 2、债务人：山东科汇万川智慧能源科技有限公司 3、保证人：山东科汇电力自动化股份有限公司 4、保证方式：连带责任保证 5、担保债权之最高本金余额：人民币1,000万元 6、担保范围：本合同之被担保主债权之本金，及基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。 7、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单项计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。 四、担保的必要性和合理性 公司本次为山东科汇万川提供担保是为满足其日常经营和业务发展的资金需要，保证其业务顺利开展。被担保对象为公司合并报表范围内的持续经营的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌握其资信状况，担保风险总体可控。 五、董事会意见 本次担保金额在上述担保额度预计范围之内，无需提交董事会、股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司的对外担保（含本次担保）总额为人民币 1,000万元，是公司为合并财务报表范围内的全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为 1.62%。公司及子公司不存在为合并报表范围外第三方提供担保的情形，亦无为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形，不存在逾期对外担保的情形。 特此公告。 山东科汇电力自动化股份有限公司董事会 2026年10月24日 中财网
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