[三季报]志晟信息(920171):2026年三季度报告

时间：2026年10月23日 22:36:34 中财网

原标题:志晟信息:2026年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人穆志刚、主管会计工作负责人李萌及会计机构负责人（会计主管人员）李萌保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、 完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2026年9月30日）	上年期末 （2025年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	385,331,883.33	438,052,210.37	-12.04%
归属于上市公司股东的净资产	217,452,679.76	218,045,018.44	-0.27%
资产负债率%（母公司）	30.99%	41.36%	-
资产负债率%（合并）	40.57%	47.80%	-

项目	年初至报告期末 （2026年1-9月）	上年同期 （2025年1-9月）	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	139,860,522.99	102,042,098.27	37.06%
归属于上市公司股东的净利润	-592,338.68	-3,929,846.94	84.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-396,460.65	-11,340,172.56	96.50%
经营活动产生的现金流量净额	-5,061,521.91	2,937,879.19	-272.28%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-0.04	75.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-0.27%	-1.85%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-0.18%	-5.34%	-

项目	本报告期 （2026年7-9月）	上年同期 （2025年7-9月）	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	20,291,434.97	19,395,926.48	4.62%
归属于上市公司股东的净利润	-1,664,982.11	-6,417,080.27	74.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	-2,283,248.01	-10,571,885.59	78.40%
经营活动产生的现金流量净额	5,874,080.64	1,779,896.49	230.02%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.06	66.67%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	-0.76%	-3.01%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	-1.05%	-4.95%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
单位：元

合并资产负债表项目	报告期末 （2026年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	12,526,132.81	-54.85%	主要系报告期内公司支付供应商 货款所致。
应收票据	0.00	-100.00%	主要系报告期内商业承兑汇票到 期兑付所致。
应收款项融资	24,800.00	-84.86%	主要系报告期内信用等级较高的 银行承兑汇票到期兑付所致。
预付账款	2,054,518.84	54.34%	主要系报告期内预付供应商货款 增加所致。
其他流动资产	2,543,838.30	38.56%	主要系报告期内留抵增值税增加 所致。
在建工程	1,372,233.93	35.68%	主要系报告期内工程项目持续投 入建设所致。
使用权资产	1,514,044.68	33.71%	主要系报告期内租赁场地，相应确 认使用权资产所致。
长期待摊费用	1,544,375.36	-34.15%	主要系前期计入长期待摊费用的 装修费本期部分摊销完毕所致。
短期借款	65,036,289.38	39.58%	主要系报告期内取得银行借款所 致。
应付账款	56,504,220.96	-50.68%	主要系报告期内公司支付供应商 货款所致。
合同负债	4,300,352.14	-61.92%	主要系前期预收合同款项本期结 转确认收入所致。
应交税费	167,618.34	-96.61%	主要系报告期内缴纳增值税及相 关附加所致。
一年内到期的非流动负 债	10,797,003.64	-40.88%	主要系报告期内偿还期限不足1年 的长期借款所致。
其他流动负债	120,426.35	196.27%	主要系报告期内待转销项税增加 所致。
长期借款	7,700,000.00	100.00%	主要系报告期内取得长期银行借 款所致。
租赁负债	872,890.89	355.68%	主要系报告期内租赁场地，相应确 认租赁负债所致。
递延所得税负债	168,960.70	198.43%	主要系使用权资产增加，据此计提 的递延所得税负债相应增加所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	139,860,522.99	37.06%	主要系报告期内公司积极拓展市 场业务，加紧跟进项目实施进度， 部分项目完工验收所致。
营业成本	102,851,394.96	63.28%	主要系报告期内营业收入大幅上 升，相应结转的营业成本增加。
其他收益	257,367.79	-62.85%	主要系报告期内分摊计入其他收 益的政府补助摊销金额下降所致。
投资收益	-150,008.00	-149.72%	主要系报告期内进行债务重组，豁 免放弃相关债权产生损失所致。
公允价值变动收益	-980,500.00	-120.11%	主要系报告期内公司对外投资的 公允价值变动影响所致。
信用减值损失	-5,339,719.04	62.97%	主要系报告期内公司积极催收应 收账款，收回部分应收账款所致。
资产减值损失	-2,709.76	-100.37%	主要系报告期内计提合同资产减 值准备所致。
资产处置收益	5,327.35	-98.62%	主要系上年同期子公司处置土地 使用权产生收益所致。
营业外收入	1,006,809.32	-49.02%	主要系报告期内公司收到的违约 金赔偿款减少所致。
营业外支出	172,914.77	19,541.37%	主要系报告期内对外捐赠支出增 加所致。
所得税费用	-557,850.81	68.90%	主要系报告期内信用减值损失减 少所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-5,061,521.91	-272.28%	主要系报告期内公司集中支付供 应商货款，经营性现金流出增加所 致。
投资活动产生的现金流 量净额	-22,038,544.16	-1,318.92%	主要系报告期内公司购置长期资 产所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	11,304,589.03	185.18%	主要系报告期内公司为满足日常 经营活动资金需求增加银行贷款 所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,327.35
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	233,766.04
债务重组损益	-150,000.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和 合同资产取得的投资收益	-980,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	833,894.55
非经常性损益合计	-57,512.06
所得税影响数	138,365.87
少数股东权益影响额（税后）	0.10
非经常性损益净额	-195,878.03

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用


二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	67,631,980	67.47%	0	67,631,980	67.47%
	其中：控股股东、实际控制 人	26,249,233	26.19%	0	26,249,233	26.19%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	32,601,255	32.53%	0	32,601,255	32.53%
	其中：控股股东、实际控制 人	31,693,002	31.62%	0	31,693,002	31.62%
	董事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	100,233,235	-	0	100,233,235	-
普通股股东人数	6,652

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比 例%	期末持有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	穆志刚	境内自然人	42,257,335	0	42,257,335	42.1590%	31,693,002	10,564,333
2	阎梅	境内自然人	15,684,900	0	15,684,900	15.6484%	0	15,684,900
3	廊坊市云智文化传媒合 伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	887,600	0	887,600	0.8855%	0	887,600
4	蔡冬梅	境内自然人	499,118	-53,900	445,218	0.4442%	405,150	40,068
5	袁杰	境内自然人	306,304	0	306,304	0.3056%	229,728	76,576
6	王津通	境内自然人	273,375	0	273,375	0.2727%	273,375	0
7	王连理	境内自然人	269,621	0	269,621	0.2690%	0	269,621
8	赵海	境内自然人	223,739	6,808	230,547	0.2300%	0	230,547
9	李智	境内自然人	106,800	117,563	224,363	0.2238%	0	224,363
10	蒋玉红	境内自然人	240,906	-21,300	219,606	0.2191%	0	219,606
合计	-	60,749,698	49,171	60,798,869	60.6573%	32,601,255	28,197,614
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系； 穆志刚先生、蔡冬梅女士、袁杰女士、王津通先生为云智文化的有限合伙人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

前十名无限售条件股东情况
√适用 □不适用
单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条 件股份数量
1	阎梅	15,684,900
2	穆志刚	10,564,333
3	廊坊市云智文化传媒合伙企业（有限合伙）	887,600
4	王连理	269,621
5	赵海	230,547
6	李智	224,363
7	蒋玉红	219,606
8	上海物朴资产管理合伙企业（有限合伙）－物朴青云二号私募证券投资 基金	218,372
9	上海集微私募基金管理有限公司－集微西格玛套利三期私募证券投资 基金	215,125
10	阮仁江	207,200
股东间相互关系说明： 穆志刚先生与阎梅女士为夫妻关系； 穆志刚先生为云智文化的有限合伙人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是 否存在	是否经过内 部审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询 索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
提供担保事项	是	已事前及时 履行	是	2024-078 2026-010 2026-029
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时 履行	是	详见公司于 2021年10月12 日披露的《公开 发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时 履行	是	2024-036 2025-027
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、提供担保事项： 单位：元 实际履 担保期间 担保 行担保 责任类 担保金额 担保余额 担保类型 对象 责任的 起始日期 终止日期 型 金额 信兆 2024年11 2026年11 — 保证 连带 10,000,000.00 10,000,000.00 信息 月14日 月11日 信兆 2026年3 2027年7 8,000,000.00 7,900,000.00 — 保证 连带 信息 月23日 月31日 青藤 2025年5 2028年5 10,000,000.00 10,000,000.00 — 保证 连带 旺谷 月29日 月16日 注：1、上述担保事项系志晟信息为子公司信兆信息、青藤旺谷提供担保。 2、上表中的“担保金额”是指银行对公司综合授信下担保人在保证合同中所担保债权的最高金额； “担保余额”是指在该综合授信额度下，担保方为公司己产生且尚未清偿的债务提供担保的金额；“实 际履行担保责任的金额”是指公司未按约定进行清偿，由担保方承担担保责任的金额；担保期间“起始
	担保 对象	担保金额	担保余额	实际履 行担保 责任的 金额	担保期间		担保类型	责任类 型
					起始日期	终止日期
	信兆 信息	10,000,000.00	10,000,000.00	—	2024年11 月14日	2026年11 月11日	保证	连带
	信兆 信息	8,000,000.00	7,900,000.00	—	2026年3 月23日	2027年7 月31日	保证	连带
	青藤 旺谷	10,000,000.00	10,000,000.00	—	2025年5 月29日	2028年5 月16日	保证	连带

日期”是指所担保的综合授信额度使用期限的起始日；“终止日期”是指所担保的综合授信额度使用期 限的终止日或该综合授信下任何一笔业务合同约定的到期日(或实际还款日)孰晚之日。 二、已披露的承诺事项： 报告期内，公司已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不 存在违反承诺的情形。 三、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况： 报告期末,公司固定资产中房屋及建筑物 3,426.94万元，无形资产中土地使用权 3,021.30万元用 于银行贷款抵押；货币资金中银行存款 95.71万元用于诉讼冻结，上述抵押或冻结资产合计 6,543.96 万元，占期末总资产的16.98%。


第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	12,526,132.81	27,746,308.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		237,582.65
应收账款	184,055,684.52	236,890,483.44
应收款项融资	24,800.00	163,800.00
预付款项	2,054,518.84	1,331,200.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	13,963,005.86	13,526,810.79
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	21,731,435.26	21,521,528.65
其中：数据资源
合同资产	4,838,290.04	5,016,898.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,543,838.30	1,835,977.19
流动资产合计	241,737,705.63	308,270,589.96
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产	3,816,000.00	4,796,500.00
投资性房地产	6,846,285.32	7,205,290.10
固定资产	64,886,807.26	54,369,608.50
在建工程	1,372,233.93	1,011,359.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	1,514,044.68	1,132,316.82
无形资产	37,434,152.09	33,433,098.00
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,544,375.36	2,345,324.03
递延所得税资产	26,180,279.06	25,488,122.98
其他非流动资产
非流动资产合计	143,594,177.70	129,781,620.41
资产总计	385,331,883.33	438,052,210.37
流动负债：
短期借款	65,036,289.38	46,595,147.22
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	56,504,220.96	114,564,978.41
预收款项	85,251.35	104,104.77
合同负债	4,300,352.14	11,292,257.43
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	5,281,210.16	7,176,064.47
应交税费	167,618.34	4,938,811.40
其他应付款	2,245,033.61	2,896,554.18
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	10,797,003.64	18,264,186.45
其他流动负债	120,426.35	40,647.05
流动负债合计	144,537,405.93	205,872,751.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	7,700,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	872,890.89	191,557.52
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	593,700.71	593,700.71
递延收益	2,442,981.60	2,676,747.64
递延所得税负债	168,960.70	56,615.84
其他非流动负债
非流动负债合计	11,778,533.90	3,518,621.71
负债合计	156,315,939.83	209,391,373.09
所有者权益（或股东权益）：
股本	100,233,235.00	100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	71,184,209.64	71,184,209.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,969,945.09	25,969,945.09
一般风险准备
未分配利润	20,065,290.03	20,657,628.71
归属于母公司所有者权益合计	217,452,679.76	218,045,018.44
少数股东权益	11,563,263.74	10,615,818.84
所有者权益（或股东权益）合计	229,015,943.50	228,660,837.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	385,331,883.33	438,052,210.37

法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：
货币资金	8,235,848.46	21,310,127.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据		237,582.65
应收账款	149,053,806.24	215,092,120.19
应收款项融资	24,800.00	163,800.00
预付款项	12,592,897.99	1,639,244.52
其他应收款	19,945,872.62	20,224,068.72
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	10,269,371.53	15,172,883.15
其中：数据资源
合同资产	4,833,025.04	4,849,962.21
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,194,227.48	1,239,749.78
流动资产合计	207,149,849.36	279,929,538.30
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	72,973,662.14	73,009,569.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	6,846,285.32	7,205,290.10
固定资产	51,125,818.33	38,935,254.79
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	932,584.65
无形资产	10,833,825.74	6,397,072.83
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	10,022.87	75,192.58
递延所得税资产	28,291,808.30	27,356,232.90
其他非流动资产
非流动资产合计	171,014,007.35	152,978,612.54
资产总计	378,163,856.71	432,908,150.84
流动负债：
短期借款	55,028,372.72	36,586,438.88
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	49,445,312.73	120,379,683.90
预收款项
合同负债	3,260,747.46	9,547,548.12
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	1,801,077.78	1,969,408.86
应交税费	16,815.63	3,781,163.88
其他应付款	3,614,131.70	3,631,376.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	139,137.39	39,001.53
流动负债合计	113,305,595.41	175,934,621.66
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	872,890.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	429,639.64	429,639.64
递延收益	2,442,981.60	2,676,747.64
递延所得税负债	139,887.70
其他非流动负债
非流动负债合计	3,885,399.83	3,106,387.28
负债合计	117,190,995.24	179,041,008.94
所有者权益（或股东权益）：
股本	100,233,235.00	100,233,235.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	72,271,666.69	72,271,666.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	25,969,945.09	25,969,945.09
一般风险准备
未分配利润	62,498,014.69	55,392,295.12
所有者权益（或股东权益）合计	260,972,861.47	253,867,141.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	378,163,856.71	432,908,150.84

法定代表人：穆志刚 主管会计工作负责人：李萌 会计机构负责人：李萌 （未完）