强力新材(300429):“强力转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额 10%
债券代码：123076 债券简称：强力转债 常州强力电子新材料股份有限公司 关于“强力转债”转股数额累计达到转股前公司已发 行股份总额10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、转股情况：截至2026年10月30日，“强力转债”累计转股数量为 52,773,404股，占“强力转债”开始转股前公司已发行股份总额515,253,388的10.24%，占公司2026年10月30日总股本568,026,792的9.29%。 2、未转股情况：截至2026年10月30日，公司尚有2,060,657张“强力转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量8,500,000张的24.24%。 一、“强力转债”基本情况 （一）“强力转债”发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2769号文”文核准，公司于2020年11月19日向不特定对象发行850万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额85,000万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足85,000万元的部分由主承销商余额包销。经深交所同意，本次可转换公司债券已于2020年12月04日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“强力转债”，债券代码“123076”。 （二）“强力转债”转股期限 根据《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月25日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月25日）起至可转债到期日（2026年11月18日）止。 （三）“强力转债”价格调整情况 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《常州强力电子新材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2020年11月25日）满六个月后的第一个交易日（2021年5月25日）起至可转债到期日（2026年11月18日）止，初始转股价格为18.98元/股。 因实施2020年度利润分配方案，调整转股价格为18.94元/股，调整后的转股价格自2021年6月10日生效。后因实施2021年度利润分配方案，转股价由18.94元/股变更为18.90元/股，调整后的价格于2022年6月17日开始生效。 2024年7月23日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“强力转债”转股价格的议案》，董事会决定将“强力转债”的转股价格向下修正为12.70元/股，修正后的转股价格自2024年7月24日起生效。 2026年8月24日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正“强力转债”转股价格的议案》，董事会决定将“强力转债”的转股价格向下修正为10.60元/股，修正后的转股价格自2026年8月25日起生效。 二、“强力转债”转股情况 “强力转债”自2021年5月25日开始转股，“强力转债”开始转股前公司已发行股份总额为515,253,388股。自2021年5月25日至2026年10月30日期间，“强力转债”因转股累计减少6,439,343张，累计转股数量为52,773,404股，占“强力转债”开始转股前公司已发行股份总额515,253,388股的10.24%，占公司2026年10月30日总股本568,026,792股的9.29%。 截至2026年10月30日，公司尚有2,060,657张“强力转债”未转股，占公司可转换公司债券发行总量8,500,000张的24.24%。 三、备查文件 1、强力新材股本结构表（2021.05.24）； 2、强力新材股本结构表（2026.10.30）； 3、强力转债转股明细（2021.05.25-2026.10.30）； 4、强力转债转换股业务情况汇总表（2026.10.30）。 特此公告。 常州强力电子新材料股份有限公司 董事会 2026年11月02日 中财网
 |