宝钛股份(600456):宝鸡钛业股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
债券代码：110101 债券简称：宝钛转债 宝鸡钛业股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?投资种类：保本型结构性存款 ?投资金额：人民币155,000万元 ? 已履行的审议程序：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币33亿元（含）的部分闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。 ? 特别风险提示：尽管公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益将受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。 一、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情 况 公司于2026年10月30日到期赎回部分募集资金现金管理产品本金 155,000万元，获得收益222.90万元，具体情况如下：
（一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置可转债募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资金额 公司继续使用暂时闲置募集资金155,000万元购买中信银行保本型结构性存款。 （三）资金来源 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2026]825号）批准，公司向不特定对象发行可转换公司债券35,000,000.00张（3,500,000.00手），期限6年，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币3,500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,185,054.34元，实际募集资金净额为人民币3,493,814,945.66元。上述募集资金已于2026年6月30日汇入公司募集资金专用账户，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于2026年7月1日出具了希会验字〔2026〕0013号《验资报告》。 根据有关法律、法规的要求，公司已对可转债募集资金进行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、专户存储银行签署了募集资金三方监管协议。 2、募集资金投资项目的基本情况 根据《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金将用于投入以下项目：单位：万元
（四）本次现金管理产品的基本情况 公司继续使用暂时闲置募集资金155,000万元购买中信银行保本型结构性存款，具体如下：
公司于2026年7月17日召开第八届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币33亿元（含）的部分闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2026年7月18日在上海证券交易所网站披露的《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-029）。保荐机构西部证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。 四、投资风险分析及风控措施 （一）投资风险 尽管公司购买的投资产品为安全性高、流动性好的产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益将受到市场波动的影响。 （二）风险控制措施 1.公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。 2.公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。 3.公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。 4.公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制资金风险。 5.公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、投资对公司的影响 本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全并确保公司正常开展业务的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。 同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。 特此公告。 宝鸡钛业股份有限公司董事会 2026年11月3日 中财网
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