三峰环境(601827):2026年第三次临时股东会会议资料
2026年第三次临时股东会 会议资料 二〇二六年十一月 目录 关于因接受控股股东担保拟向其提供反担保暨关联交易的议案 ...................................................-2- 关于因接受控股股东担保拟向其提供反担保 暨关联交易的议案 各位股东： 重庆三峰环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三 峰环境”）与中国建筑工程（香港）有限公司（以下简称“中建 香港”）组成的联营体已中标香港综合废物管理设施第二期项目 （I?PARK2项目），并于2026年10月6日正式签署I?PARK2项目 合同。根据招标方要求，公司间接控股股东重庆水务环境控股集 团有限公司（以下简称“水务环境”）、控股股东重庆德润环境 有限公司（以下简称“德润环境”）已为三峰环境履行上述项目 合同（向业主方）提供连带责任担保。 鉴于上述情况，根据国资管理相关规定，公司计划分别向水 务环境、德润环境提供相应反担保，并支付保费。具体为：①公 司及全资子公司重庆三峰卡万塔环境产业有限公司（以下简称“三 峰卡万塔”）拟向水务环境、德润环境提供不可撤销的连带责任 保证担保，对水务环境、德润环境因提供担保所产生的全部责任 承担连带清偿责任。本次控股股东担保及公司反担保所对应的标 的项目（即I?PARK2项目）合同金额为219.5亿港币。②公司拟向 水务环境、德润环境支付担保费，保费总金额为建设期208.8万 港币/年，运营期118.67万港币/年。 一、被担保人情况 统一社会信用代码：91500000663597063W 注册资本：人民币606,457.148435万元 注册地址：重庆市渝中区虎踞路80号 成立日期：2007年8月16日 经营范围：许可项目：自来水生产与供应，危险废物经营（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事 投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投 资咨询服务，财务顾问，（以上经营范围法律法规禁止的，不得 从事经营；法律法规限制的，取得许可后方可从事经营），污水 处理及其再生利用，固体废物治理，环境应急治理服务，土壤污 染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务，生态恢复及生态保 护服务，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务，资源再 生利用技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资 源加工，再生资源销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 股权结构：重庆渝富控股集团有限公司持股80%，重庆市国有 资产监督管理委员会持股20.00% 关联关系：重庆水务环境控股集团有限公司持有重庆德润环 境有限公司54.90%的股份，是公司间接控股股东，根据《上海证 券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联法人 最近一年一期主要财务数据（合并财务数据）：截至2025年 12月31日，资产总计1824.42亿元，股东权益合计961.42亿元。 2025年度实现营业收入185.18亿元，净利润20.55亿元（以上财 务数据已经审计）。截至2026年6月30日，资产总计1825.33 亿元，股东权益合计977.53亿元。2026年1至6月实现营业收入 93.45亿元，净利润15.50亿元（以上财务数据未经审计）。 （二）重庆德润环境有限公司 统一社会信用代码：915001043203681707 注册资本：人民币100000万元 注册地址：重庆市大渡口区春晖路街道翠柏路101号3幢20-1 成立日期：2014年10月14日 经营范围：一般项目：再生资源回收与资源化利用（取得相 关行政许可后，在许可范围内从事经营）；环境污染治理；土壤 修护整治；环保技术开发、应用及咨询服务；垃圾处理与焚烧发 电项目投资、开发及管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得 许可或审批的金融业务）；水资源保护及治理；环境监测；环境 污染防治专用设备及仪器研发、制造；从事投资业务及相关资产 经营管理(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金 融业务）；财务顾问(不得从事银行、证券、保险等需要取得许可 或审批的金融业务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动） 股权结构：重庆水务环境控股集团有限公司持股54.90%，重 庆苏渝实业发展有限公司持股25.10%，深圳高速环境有限公司持 股20.00% 关联关系：重庆德润环境有限公司是公司控股股东，根据《上 海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，属于公司关联法 人 最近一年一期主要财务数据（合并财务数据）：截至2025年 12月31日，资产总计635.86亿元，股东权益合计320.84亿元。 2025年度实现营业收入132.15亿元，净利润21.11亿元（以上财 务数据已经审计）。截至2026年6月30日，资产总计642.79亿 元，股东权益合计327.85亿元。2026年1至6月实现营业收入 66.48亿元，净利润12.07亿元（以上财务数据未经审计）。 本次计划进行的反担保构成关联担保。水务环境、德润环境 信用状况良好，均不存在被列为失信被执行人的情况，也不存在 影响其偿债能力的担保、抵押、诉讼与仲裁等重大或有事项。 二、关联担保的具体情况 （一）涉及项目概况 香港综合废物管理设施第二期项目（I?PARK2项目）采用 NEC4+DBO（设计、建造、运营）模式，设计日处理生活垃圾6000 吨，由公司与中建香港联营体负责设计、建造和运营，预计建造 工期约54个月，运营期15年。该项目作为实现《香港资源循环 蓝图2035》的标志性工程，将进一步完善香港都市固体废物无害 化、减量化、资源化处置体系。同时，实施该项目也是公司推进 国际化战略的重要标志。 （二）担保及额度 三峰环境控股股东水务环境、德润环境已按招标人要求就I? PARK2项目为公司提供连带责任担保，为公司在该项目下的全部履 约风险提供保障。按照国资监管要求，公司作为债务人需提供对 应反担保。为此，公司及全资子公司三峰卡万塔拟向水务环境、 德润环境提供不可撤销的连带责任保证担保，对水务环境、德润 环境因提供担保产生的全部责任承担连带清偿责任。本次控股股 东担保及公司反担保所对应的标的项目（即I?PARK2项目）合同金 额为219.5亿港币。 同时，根据《重庆市国有资产监督管理委员会关于加强重庆 市属国有重点企业融资担保管理工作的通知》第五条：（市属国 有企业）对所控股上市公司提供超股比担保且无法取得（其他股 东或第三方）反担保的……在符合融资担保监管等相关规定的前 提下，采取向被担保人依据代偿风险程度收取合理担保费用等方 式防范代偿风险。 本次水务环境、德润环境作为重庆市属国有企业向三峰环境 提供的担保事项属于超股比对控股上市公司担保。截至2026年9 月30日，三峰环境合并报表净资产约为133.77亿人民币，控股 股东担保所对应标的项目即香港I?PARK2项目合同金额为219.5 亿港币。三峰环境参考市场价格标准，按上述国资监管要求支付 担保费。保费总金额为建设期208.8万港币/年，运营期118.67 万港币/年。 三、关联担保的定价依据 为支持三峰环境境外市场开拓，为公司实现长期稳定和持续 发展奠定坚实基础，公司间接控股股东水务环境、控股股东德润 环境已为三峰环境履行I?PARK2项目合同提供连带责任担保。上述 控股股东担保完全满足了招标文件要求，有效确保了公司联营体 顺利履约。根据国资监管相关规定，公司计划按照规定程序就上 述担保向间接控股股东、控股股东提供反担保，担保及反担保所 对应的标的项目（即I?PARK2项目）合同金额为219.5亿港币。同 时，经公司与间接控股股东、控股股东等各方友好协商，为进一 步支持公司发展，参考市场价格标准，确定保费总金额为建设期 208.8万港币/年，运营期118.67万港币/年。 四、担保协议的主要内容 甲方1：重庆水务环境控股集团有限公司 甲方2：重庆德润环境有限公司 乙方：重庆三峰环境集团股份有限公司 丙方：重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 （甲方1、甲方2统称为“甲方”） （一）因甲方出具《担保函》，为联营体就本项目履约提供 担保，乙方同意按照本协议约定向甲方支付担保费。 （二）本项目设计及建造期，自项目合同签署日起，至项目 合同设计建造期履行届满日或提前终止日止，按208.8万港币/年 的标准计收担保费。 （三）本项目运营期，自项目合同运营期起始日起，至项目 合同运营期履行届满日或提前终止日止，按118.67万港币/年的 标准计收担保费。 （四）担保费按日计算，按季度分期支付，不足一个完整季 度的，按实际天数结算（按平年365天、闰年366天标准折算计 费天数）。 （五）乙方同意向甲方提供不可撤销的连带责任保证反担保， 对甲方因出具《担保函》以及本协议项下所产生的全部责任承担 连带清偿责任。 （六）丙方同意向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保， 对甲方因出具《担保函》以及本协议项下所产生的全部责任承担 连带清偿责任。 （七）保证期间：保证期间自甲方实际履行全部担保责任（即 向债权人代偿）之日起三年。若甲方分多次履行担保责任的，保 证期间自其最后一笔代偿义务履行完毕之日起计算。 五、担保的必要性和合理性 本次控股股东就公司联营体中标的I?PARK2项目向业主提供 担保是确保公司取得该项目、降低项目风险的必要措施，同时， 公司提供关联反担保并支付保费符合国资担保相关制度规定要求。 公司是国内垃圾焚烧发电行业的领军企业之一，是行业第一梯队 上市公司，产品、技术和服务远销全球十余个国家和地区，具备 丰富的国内外设计施工、设备配套、工程建设、安装调试和运营 管理等服务经验，公司联营体承建和运营I?PARK2项目的风险极低， 本次提供关联反担保并支付保费对公司正常生产经营不会产生重 大影响。公司联营体承建和运营I?PARK2项目对公司未来经营业绩 将产生积极影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。 六、提请审议事项 本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过（关联 董事已回避），现提请各位股东审议，即：①公司及全资子公司 三峰卡万塔向水务环境、德润环境提供不可撤销的连带责任保证 担保，对水务环境、德润环境因提供I?PARK2项目担保所产生的全 部责任承担连带清偿责任。②公司向水务环境、德润环境支付I? PARK2项目担保费，保费总金额为建设期208.8万港币/年，运营 期118.67万港币/年。 重庆三峰环境集团股份有限公司 2026年11月16日 中财网
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